新疆前海联合基金管理有限公司
2019年 6月 30日基金净值公告
经基金托管人核准，截至 2019年 6月 30日，新疆前海联合基金管理有限公
司旗下基金净值信息如下：
基金代码 基金名称 资产净值（元）
基金份额净
值(元)
基金份额累
计净值(元)
003471
新疆前海联合添鑫一
年定期开放债券型证
券投资基金 A类
8,650,221.00 1.1006 1.1184
003472
新疆前海联合添鑫一
年定期开放债券型证
券投资基金 C类
101,090,221.08 1.0700 1.0810
002778
新疆前海联合新思路
灵活配置混合型证券
投资基金 A类
153,526,787.93 0.962 0.962
002779
新疆前海联合新思路
灵活配置混合型证券
投资基金 C类
108,357.24 1.047 1.547
003180
新疆前海联合添利债
券型发起式证券投资
基金 A类
2,340,288.22 1.0194 1.0194
003181
新疆前海联合添利债
券型发起式证券投资
基金 C类
14,141,980.00 1.0531 1.0531
002780
新疆前海联合泓鑫灵
活配置混合型证券投
资基金 A类
185,926,786.83 1.1238 1.1238
007043
新疆前海联合泓鑫灵
活配置混合型证券投
资基金 C类
948,847.30 1.1298 1.1298
003475
新疆前海联合沪深
300 指数型证券投资
基金 A类
57,503,555.72 1.1375 1.1375
007039
新疆前海联合沪深
300 指数型证券投资
基金 C类
432,443.22 1.1366 1.1366
003498
新疆前海联合添和纯
债债券型证券投资基
1,534,246,966.99 1.0895 1.0995
金 A类
003499
新疆前海联合添和纯
债债券型证券投资基
金 C类
694,548,974.53 1.0836 1.0936
003581
新疆前海联合国民健
康产业灵活配置混合
型证券投资基金 A类
49,989,977.18 0.962 0.962
007111
新疆前海联合国民健
康产业灵活配置混合
型证券投资基金 C类
5,388,068.62 0.963 0.963
004634
新疆前海联合泳涛灵
活配置混合型证券投
资基金 A类
108,279,082.13 1.0657 1.0657
007041
新疆前海联合泳涛灵
活配置混合型证券投
资基金 C类
1,707.77 1.0641 1.0641
003928
新疆前海联合永兴纯
债债券型证券投资基
金 A类
1,548,016,500.62 1.2221 1.2571
007036
新疆前海联合永兴纯
债债券型证券投资基
金 C类
8,289.57 1.2213 1.2563
004128
新疆前海联合泳隆灵
活配置混合型证券投
资基金 A类
154,531,044.47 1.1166 1.2946
007040
新疆前海联合泳隆灵
活配置混合型证券投
资基金 C类
806.62 1.1096 1.1096
005378
新疆前海联合泓元纯
债定期开放债券型发
起式证券投资基金
7,031,056,706.18 1.0222 1.0867
004693
新疆前海联合泳隽灵
活配置混合型证券投
资基金 A类
418,001,918.27 0.8463 0.8463
007042
新疆前海联合泳隽灵
活配置混合型证券投
资基金 C类
1,596.16 0.8450 0.8450
005722
新疆前海联合泓瑞定
期开放债券型发起式
证券投资基金
6,154,903,770.88 1.0262 1.0670
003174
新疆前海联合添惠纯
债债券型证券投资基
金 A类
3,104,809,511.71 1.0624 1.0624
007038 新疆前海联合添惠纯 33,497.88 1.0626 1.0626
债债券型证券投资基
金 C类
005671
新疆前海联合研究优
选灵活配置混合型证
券投资基金 A类
147,575,683.71 1.0336 1.0336
005672
新疆前海联合研究优
选灵活配置混合型证
券投资基金 C类
3,760,762.47 1.0254 1.0254
006203
新疆前海联合泳祺纯
债债券型证券投资基
金 A类
1,803,200,596.17 1.0330 1.0330
006204
新疆前海联合泳祺纯
债债券型证券投资基
金 C类
142,878,291.53 1.0520 1.0520
004809
新疆前海联合润丰灵
活配置混合型证券投
资基金 A类
58,521,478.91 1.0175 1.0175
005935
新疆前海联合润丰灵
活配置混合型证券投
资基金 C类
725.64 1.0134 1.0134
005933
新疆前海先进制造灵
活配置混合型证券投
资基金 A类
191,985,727.12 1.0042 1.0042
005934
新疆前海先进制造灵
活配置混合型证券投
资基金 C类
10,451,358.82 1.0021 1.0021
006358
新疆前海联合泳盛纯
债债券型证券投资基
金 A类
510,159,680.50 1.0223 1.0223
006359
新疆前海联合泳盛纯
债债券型证券投资基
金 C类
6,596.74 1.0403 1.0403
007358
新疆前海联合泳益纯
债债券型证券投资基
金 A类
467,993,161.69 1.0973 1.1743
007359
新疆前海联合泳益纯
债债券型证券投资基
金 C类
147,237,839.34 1.0016 1.0016
资产净值（元）
每万份收益
（元）
七日年化收
益率(%)
002247
新疆前海联合海盈货
币市场基金 A类
36,943,901.12 0.6372 2.655
002248
新疆前海联合海盈货
币市场基金 B类
5,557,972,605.79 0.7057 2.911
004699
新疆前海联合汇盈货
币市场基金 A类
16,476,372.63 0.6530 2.821
004700
新疆前海联合汇盈货
币市场基金 B类
249,217,770.83 0.7188 3.069
特此公告。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇一九年七月一日
