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南华基金管理有限公司旗下基金 2019年 06月 30日
资产净值公告 
时间：2019‐06‐30? ? ?来源：南华基金?
日期? 基金名称? 资产净值(元)?基金份额净值(元)?基金份额累计净值(元)?
2019‐06‐30? 南华瑞盈混合发起 A? 12,566,296.49?0.7096? 0.7096?
2019‐06‐30? 南华瑞盈混合发起 C? 1,351,975.20? 0.7015? 0.7015?
2019‐06‐30? 南华丰淳混合 A? 8,533,718.51? 0.9118? 0.9118?
2019‐06‐30? 南华丰淳混合 C? 12,639,981.54?0.8912? 0.8912?
2019‐06‐30? 南华瑞扬纯债 A? 2,622,708.13? 0.8768? 0.8768?
2019‐06‐30? 南华瑞扬纯债 C? 247,534.53? 0.8552? 0.8552?
2019‐06‐30? 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金? 3,543,077,206.39? 1.0317
? 1.0662?
2019‐06‐30? 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金? 270,414,247.07
? 1.1342? 1.1342?
2019‐06‐30? 南华瑞恒中短债债券 A?131,916,402.18? 1.0136? 1.0136?
2019‐06‐30? 南华瑞恒中短债债券 C?1,810,071.45? 1.0126? 1.0126?
2019‐06‐30? 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金? 212,458,615.43? 1.0117
? 1.0117?