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九泰天宝A(000892)

九泰基金:九泰基金2019年06月30日资产净值公告查看PDF公告

九泰基金 2019年 06月 30日资产净值公告 
 
日期:2019年 06月 30日 
基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 
份额净
值(元) 
份额累
计净值
(元) 
001305 
九泰天富改革新动力灵活
配置混合型证券投资基金 
中国工商银行股份有限
公司 
605,477,859.71 0.605 0.605 
000892 
九泰天宝灵活配置混合型
证券投资基金 A类 
中国农业银行股份有限
公司 
1,948,984.46 1.117 1.254 
002028 
九泰天宝灵活配置混合型
证券投资基金 C类 
中国农业银行股份有限
公司 
158,966,053.78 1.116 1.252 
168101 
九泰锐智定增灵活配置混
合型证券投资基金 
中国银河证券股份有限
公司 
383,050,440.64 1.063 1.300 
001897 
九泰久盛量化先锋灵活配
置混合型证券投资基金 A
类 
中国工商银行股份有限
公司 
212,341,650.75 0.910 1.091 
004510 
九泰久盛量化先锋灵活配
置混合型证券投资基金 C
类 
中国工商银行股份有限
公司 
2,467,817.35 0.901 1.082 
168102 
九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金 
中国工商银行股份有限
公司 
639,585,926.05 1.022 1.028 
002453 
九泰久稳灵活配置混合型
证券投资基金 A类 
中国工商银行股份有限
公司 
30,665,226.98 0.988 0.988 
002454 
九泰久稳灵活配置混合型
证券投资基金 C类 
中国工商银行股份有限
公司 
95,832,158.20 0.963 0.963 
168103 
九泰锐益定增灵活配置混
合型证券投资基金 
中信银行股份有限公司 2,167,251,908.64 0.966 0.966 
168104 
九泰锐丰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)A类 
中国工商银行股份有限
公司 
147,327,807.79 1.1368 1.1645 
168111 
九泰锐丰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)C类 
中国工商银行股份有限
公司 
0.00 1.1368 1.1368 
168105 
九泰泰富定增主题灵活配
置混合型证券投资基金 
招商证券股份有限公司 312,845,385.55 0.9321 0.9321 
168106 
九泰盈华量化灵活配置混
合型证券投资基金
(LOF)A类 
渤海银行股份有限公司 14,068,880.66 0.9146 0.9146 
168107 
九泰盈华量化灵活配置混
合型证券投资基金
(LOF)C类 
渤海银行股份有限公司 91,892,218.53 0.9024 0.9024 
001839 
九泰久兴灵活配置混合型
证券投资基金 
兴业银行股份有限公司 168,164,632.39 0.961 1.011 
001782 
九泰久益灵活配置混合型
证券投资基金 A类 
宁波银行股份有限公司 1,531,870.17 1.235 1.369 
001844 
九泰久益灵活配置混合型
证券投资基金 C类 
宁波银行股份有限公司 32,826,054.75 1.187 1.321 
168108 
九泰锐诚灵活配置混合型
证券投资基金(LOF) 
中国光大银行股份有限
公司 
139,726,907.75 1.0706 1.1280 
002384 
九泰鸿祥服务升级灵活配
置混合型证券投资基金 
中国工商银行股份有限
公司 
212,696,346.13 1.090 1.090 
货币基金净值表 
基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 
每万份
收益 
7日年
化收益
率 
001842 
九泰日添金货币市场基金
A类 
中国建设银行股份有限
公司 
235,006,554.03 1.1593 2.072% 
001843 
九泰日添金货币市场基金
B类 
中国建设银行股份有限
公司 
301,687,929.34 1.2909 2.320%