九泰基金:九泰基金2019年06月30日资产净值公告查看PDF公告
九泰基金 2019年 06月 30日资产净值公告 日期:2019年 06月 30日 基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 份额净 值(元) 份额累 计净值 (元) 001305 九泰天富改革新动力灵活 配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司 605,477,859.71 0.605 0.605 000892 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金 A类 中国农业银行股份有限 公司 1,948,984.46 1.117 1.254 002028 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金 C类 中国农业银行股份有限 公司 158,966,053.78 1.116 1.252 168101 九泰锐智定增灵活配置混 合型证券投资基金 中国银河证券股份有限 公司 383,050,440.64 1.063 1.300 001897 九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资基金 A 类 中国工商银行股份有限 公司 212,341,650.75 0.910 1.091 004510 九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资基金 C 类 中国工商银行股份有限 公司 2,467,817.35 0.901 1.082 168102 九泰锐富事件驱动混合型 发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司 639,585,926.05 1.022 1.028 002453 九泰久稳灵活配置混合型 证券投资基金 A类 中国工商银行股份有限 公司 30,665,226.98 0.988 0.988 002454 九泰久稳灵活配置混合型 证券投资基金 C类 中国工商银行股份有限 公司 95,832,158.20 0.963 0.963 168103 九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金 中信银行股份有限公司 2,167,251,908.64 0.966 0.966 168104 九泰锐丰灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)A类 中国工商银行股份有限 公司 147,327,807.79 1.1368 1.1645 168111 九泰锐丰灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)C类 中国工商银行股份有限 公司 0.00 1.1368 1.1368 168105 九泰泰富定增主题灵活配 置混合型证券投资基金 招商证券股份有限公司 312,845,385.55 0.9321 0.9321 168106 九泰盈华量化灵活配置混 合型证券投资基金 (LOF)A类 渤海银行股份有限公司 14,068,880.66 0.9146 0.9146 168107 九泰盈华量化灵活配置混 合型证券投资基金 (LOF)C类 渤海银行股份有限公司 91,892,218.53 0.9024 0.9024 001839 九泰久兴灵活配置混合型 证券投资基金 兴业银行股份有限公司 168,164,632.39 0.961 1.011 001782 九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金 A类 宁波银行股份有限公司 1,531,870.17 1.235 1.369 001844 九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金 C类 宁波银行股份有限公司 32,826,054.75 1.187 1.321 168108 九泰锐诚灵活配置混合型 证券投资基金(LOF) 中国光大银行股份有限 公司 139,726,907.75 1.0706 1.1280 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配 置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司 212,696,346.13 1.090 1.090 货币基金净值表 基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 每万份 收益 7日年 化收益 率 001842 九泰日添金货币市场基金 A类 中国建设银行股份有限 公司 235,006,554.03 1.1593 2.072% 001843 九泰日添金货币市场基金 B类 中国建设银行股份有限 公司 301,687,929.34 1.2909 2.320%