东吴基金管理有限公司管理的基金 2019年半年度资产净值公告
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2019年 6月 30日资产净值公告如下：
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元)
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2019-6-30 0.7457 2.4657 502,541,090.43
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019-6-30 0.5992 1.6620 275,538,145.83
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019-6-30 0.5856 0.6656 354,547,556.96
582001 东吴优信稳健债券 A 2019-6-30 1.0415 1.0535 11,599,272.13
582201 东吴优信稳健债券 C 2019-6-30 1.0020 1.0140 232,379.07
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2019-6-30 1.0076 1.5276 161,246,783.58
580006 东吴新经济混合型证券投资基金 2019-6-30 0.862 1.252 25,003,098.31
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.010 1.590 157,134,942.54
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2019-6-30 1.008 1.008 78,328,325.93
582002 东吴增利债券 A
2019-6-30 1.141 1.481 349,305,641.75
582202 东吴增利债券 C
2019-6-30 1.131 1.441 56,896,718.96
580008 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019-6-30 1.897 1.897 168,109,829.56
165806 东吴沪深 300指数 A 2019-6-30 1.1520 1.1520 7,362,455.77
165810 东吴沪深 300指数 C 2019-6-30 1.1520 1.1520 0.00
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.0450 1.2690 128,983,781.50
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.9794 1.7424 160,238,808.30
165807 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF） 2019-6-30 0.914 1.210 58,383,810.61
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.197 1.197 87,319,656.97
150164 可转债 A 2019-6-30 1.026
-
19,358,574.81
150165 可转债 B 2019-6-30 1.019
-
165809 东吴转债 2019-6-30 1.024 0.894
001323 东吴移动互联混合 A 2019-6-30 0.889 0.889 98,475,523.90
002170 东吴移动互联混合 C 2019-6-30 0.880 0.880 878.88
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.512 0.512 232,349,815.70
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.891 0.891 20,396,601.63
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.899 0.899 326,734,728.34
000958 东吴鼎元 A 2019-6-30 0.934 0.934 74,434.14
000959 东吴鼎元 C 2019-6-30 0.929 0.929 4,287,187.36
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.006 1.125 135,650,647.55
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.823 0.823 144,364,189.92
005144 东吴优益债券 A 2019-6-30 1.0093 1.0093 1,008,223,505.86
005145 东吴优益债券 C 2019-6-30 1.0035 1.0035 549,029.60
005209 东吴双三角 A 2019-6-30 0.8491 0.8491 194,500,957.73
005210 东吴双三角 C 2019-6-30 0.8408 0.8408 26,212,003.56
005573 东吴悦秀 A 2019-6-30 1.0315 1.0615 2,410,877,362.70
005574 东吴悦秀 C 2019-6-30 1.0306 1.0606 100,774,356.46
006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019-6-30 1.0068 1.0218 906,154,811.61
每万份基金份额
收益
最近七日收益折
算年收率
583001 东吴货币 A 2019-6-30 0.6145 2.956% 145,210,507.30
583101 东吴货币 B 2019-6-30 0.6803 3.184% 2,902,626,519.38
003588 东吴增鑫宝货币 A 2019-6-30 0.5941 2.659% 28,538,734.50
003589 东吴增鑫宝货币 B 2019-6-30 0.6598 2.900% 5,976,916,932.77
特此公告
东吴基金管理有限公司
2019年 7月 2日
