泓德基金 2019年 6月 30日净值公告
基金简称 基金代码 基金资产净值 基金单位净值 基金累计净值
泓德优选成长混合 001256 3,119,650,556.40 1.070 1.223
泓德泓富混合 A 001357 2,624,865,363.26 1.1687 1.2887
泓德泓富混合 C 001376 1,616,753.86 1.1485 1.2685
泓德远见回报混合 001500 3,116,680,309.36 1.137 1.441
泓德泓业混合 001695 966,842,691.18 1.191 1.301
泓德战略转型股票 001705 554,593,035.62 1.023 1.223
泓德裕泰债券 A 002138 2,775,991,246.15 1.066 1.158
泓德裕泰债券 C 002139 293,913,911.06 1.047 1.137
泓德泓益量化混合 002562 477,586,810.20 1.269 1.269
泓德泓信混合 002801 312,165,053.46 1.038 1.038
泓德裕康债券 A 002738 118,204,132.97 1.145 1.145
泓德裕康债券 C 002739 189,213.00 1.133 1.133
泓德裕荣纯债债券 A 002734 3,267,002,574.76 1.100 1.461
泓德裕荣纯债债券 C 002735 17,802,920.92 1.042 1.116
泓德裕和纯债债券 A 002736 1,891,545,490.12 1.149 1.149
泓德裕和纯债债券 C 002737 3,211,963.35 1.137 1.137
泓德泓华混合 002846 129,928,965.68 1.139 1.139
泓德泓汇混合 002563 199,443,649.30 1.161 1.161
泓德裕祥债券 A 002742 484,774,013.72 1.143 1.143
泓德裕祥债券 C 002743 266,188.31 1.132 1.132
泓德优势领航混合 002808 859,144,540.90 1.104 1.104
泓德裕泽一年定开债券 A 002740 656,106,085.66 1.040 1.150
泓德裕泽一年定开债券 C 002741 1,634,603.02 1.042 1.142
泓德裕鑫一年定开债券 A 004196 401,827,275.12 1.155 1.155
泓德裕鑫一年定开债券 C 004197 232,081.69 1.146 1.146
泓德致远混合 A
004965 134,563,146.92 1.1605 1.1605
泓德致远混合 C
004966 38,152,738.74 1.1436 1.1436
泓德臻远回报混合 005395 402,743,852.06 1.0698 1.0698
泓德三年封闭丰泽混合 501071 1,320,110,954.95 0.9937 0.9937
泓德研究优选混合 006608 952,684,427.42 1.0220 1.0220
泓德裕丰中短债债券 A 006606 476,170,044.30 1.0252 1.0252
泓德裕丰中短债债券 C 006607 118,508,693.84 1.0229 1.0229
基金简称 基金代码 基金资产净值 万份单位基金收益（元） 7日年化收益率
泓德泓利货币 A 002184 9,613,331.68 1.1623 1.969%
泓德泓利货币 B 002185 343,928,068.77 1.2938 2.215%
泓德添利货币 A 003997 86,499,383.81 1.1746 1.993%
泓德添利货币 B 003998 214,620,589.76 1.3061 2.240%
