平安基金管理有限公司 2019年 6月 30日基金净值披露公告
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
000379 平安日增利货币市场基金 129,518,677,938.42 0.6633 0.6633
000759 平安财富宝货币市场基金 46,720,938,103.81 0.7475 0.7475
003465 平安金管家货币市场基金 10,237,406,068.37 0.7588 0.7588
003034 平安交易型货币市场基金 A 11,096,223,795.13 0.7191 0.7191
511700 平安交易型货币市场基金 E 467,072,697.05 0.7191 0.7191
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 A 37,791,208.44 0.9700 0.9700
001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 418,543,469.82 0.538 0.538
001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 C 930,550.91 0.9490 0.9490
001609 平安鑫享混合型证券投资基金 A 48,848,084.93 1.150 1.150
001610 平安鑫享混合型证券投资基金 C 270,134,623.49 1.153 1.153
001664 平安鑫安混合型证券投资基金 A 11,171,340.45 1.0687 1.0687
001665 平安鑫安混合型证券投资基金 C 2,610,906.83 1.0538 1.0538
002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 170,106,540.17 1.0568 1.0568
002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 A 187,567,658.02 1.0410 1.0410
002450
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
A 8,851,837.14 1.4660 1.4660
002451
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
C 42,697,854.31 1.4270 1.4270
002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 184,103,954.02 1.0937 1.0937
002598
平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金
A 22,162,470.60 0.7540 0.7540
002599
平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金
C 398,760.41 0.7500 0.7500
002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金 1,106,394,955.58 1.0160 1.1040
002988 平安鼎信债券型证券投资基金 23,274.12 1.0431 1.1419
003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 880,390,768.51 1.1173 1.1173
003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 66,252,958.38 1.0044 1.0044
003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 338,213,781.28 1.0573 1.1043
003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金 306,792,656.80 1.0226 1.0526
003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 1,524,666,962.66 1.0640 1.0960
003488 平安惠裕债券型证券投资基金 A 335,778.53 1.0475 1.0675
003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金 581,066,941.20 1.1256 1.1256
003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 259,206.11 1.0737 1.1033
003702
平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资
基金 14,355,003.40 0.9593 0.9593
004177 平安惠裕债券型证券投资基金 C 979,453.60 0.9902 1.0002
004390
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
A 38,378,503.36 1.0619 1.1519
004391
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
C 14,896,997.17 1.0533 1.1383
004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 A 10,092,407.26 1.0794 1.0794
004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 C 1,253,697.81 1.0552 1.0552
004632
平安合意定期开放债券型发起式证券投资基
金 514,802,595.51 1.0123 1.0123
004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 607,623,723.01 1.1289 1.1519
004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 2,791,448,705.69 1.0632 1.1002
004827 平安中短债债券型证券投资基金 A 413,051,737.05 1.0156 0.9996
004828 平安中短债债券型证券投资基金 C 26,208,406.33 1.0152 0.9931
004960
平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金 10,088,803.30 1.0059 1.0089
005077
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金 2,059,658,153.21 1.0526 1.0526
005084 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 A 14,610,541.98 0.9579 0.9579
005085 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 C 2,548,368.85 0.9443 0.9443
005113 平安沪深 300指数量化增强证券投资基金 A 35,296,725.96 0.9321 0.9321
005114 平安沪深 300指数量化增强证券投资基金 C 19,597,764.50 0.9213 0.9213
005127
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金 3,147,156,283.95 1.0725 1.0925
005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 A 55,489,080.83 0.9601 0.9601
005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 C 32,902,832.51 0.9490 0.9490
005639
平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 A 383,078,608.99 1.0145 1.0145
005640
平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 C 584,437,536.26 1.0096 1.0096
005750 平安双债添益债券型证券投资基金 A 36,023,964.31 1.0859 1.0859
005751 平安双债添益债券型证券投资基金 C 65,563,225.75 1.0813 1.0813
005754 平安短债债券型证券投资基金 A 6,960,612,179.49 1.0336 1.0536
005755 平安短债债券型证券投资基金 C 42,546,641.44 1.0326 1.0526
005756 平安短债债券型证券投资基金 E 12,898,299,579.33 1.0310 1.0510
005766
平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基
金 752,625,176.40 1.0793 1.0793
005868
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 A 122,299,930.78 1.1032 1.1032
005869
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 C 70,086,992.03 1.1012 1.1012
005884
平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基
金 588,454,650.24 1.0357 1.0547
005895
平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金 2,022,550,504.89 1.0501 1.0621
005896
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金 1,050,770,869.20 1.0404 1.0404
005897
平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金 1,048,073,663.46 1.0377 1.0377
005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 1,230,808,728.34 1.0445 1.0445
006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金 2,019,706,420.39 1.0116 1.0452
006097 平安高等级债债券型证券投资基金 107,885,515.22 1.0023 1.0023
006100
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
A 6,232,340.97 1.4085 1.4085
006101
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
C 43,948,185.40 1.3950 1.3950
006214
平安中证 500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 A 105,899,322.28 1.0454 1.0454
006215
平安中证 500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 C 371,212,699.97 1.0447 1.0447
006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 1,007,225,383.40 1.0182 1.0432
006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 10,594,221,262.90 1.0177 1.0327
006316 平安惠诚纯债债券型证券投资基金 100,666,561.80 1.0065 1.0065
006412
平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基
金 2,541,963,625.65 1.0127 1.0357
006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 C 686,707,312.28 1.0721 1.0721
006457
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
A 195,355,547.56 1.2394 1.2394
006458
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
C 27,852,161.48 1.2223 1.2223
006544 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 1,010,148,034.90 1.0078 1.0078
006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 168,740,462.62 1.1166 1.1166
006720 平安核心优势混合型证券投资基金 A 28,861,142.29 1.0226 1.0226
006721 平安核心优势混合型证券投资基金 C 48,199,664.64 1.0152 1.0152
006851 平安中短债债券型证券投资基金 E 655,005,252.07 1.0149 1.0149
006889 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 2,007,974,339.50 1.0055 1.0085
006932
平安 0-3年期政策性金融债券债券型证券投
资基金 A 50,134,058.12 1.0060 1.0060
006933
平安 0-3年期政策性金融债券债券型证券投
资基金 C 1,309.28 1.0061 1.0061
006934
平安 3-5年期政策性金融债债券型证券投资
基金 A 2,001,056,082.78 1.0052 1.0052
006935
平安 3-5年期政策性金融债债券型证券投资
基金 C 53,131.95 1.0045 1.0045
006997 平安惠添纯债债券型证券投资基金 200,071,875.92 1.0003 1.0003
007017 平安如意中短债债券型证券投资基金 A 121,785,267.48 1.0136 1.0136
007018 平安如意中短债债券型证券投资基金 C 5,098,013.71 1.0134 1.0134
007019 平安如意中短债债券型证券投资基金 E 170,939,311.73 1.0128 1.0128
007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 C 33,334,793.34 1.0422 1.0422
007049 平安鑫安混合型证券投资基金 E 236,998,145.60 1.0532 1.0532
007082 平安高端制造混合型证券投资基金 A 891,063,492.06 1.0508 1.0508
007083 平安高端制造混合型证券投资基金 C 30,776,675.15 1.0488 1.0488
007158
平安合盛 3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金 20,030,754.72 1.0016 1.0016
007447 平安惠泰纯债债券型证券投资基金 200,196,706.90 1.0009 1.0009
159960
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数
证券投资基金 515,002,697.07 1.0207 1.0207
159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 95,058,031.00 0.9012 0.9012
167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 245,483,808.32 0.7016 0.7016
167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 52,134,272.89 0.9296 0.9296
167003 平安鼎弘混合型证券投资基金 87,323,477.24 1.0635 1.0635
510390
平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基
金 5,369,859,905.53 3.9286 0.9401
510590
平安中证 500交易型开放式指数证券投资基
金 2,246,240,043.94 5.0684 0.8457
511020
平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式
指数证券投资基金 1,128,901,465.48 100.7793 1.0078
511030
平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开
放式指数证券投资基金 5,193,396,893.03 101.6505 1.0165
512360
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证
券投资基金 229,194,430.54 1.0643 1.0643
512390
平安 MSCI中国 A股低波动交易型开放式指数
证券投资基金 211,838,613.22 1.0350 1.0350
700001 平安行业先锋混合型证券投资基金 225,317,015.95 1.1810 1.4610
700002 平安深证 300指数增强型证券投资基金 74,214,616.61 1.5320 1.6120
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 75,252,828.79 1.7380 1.8380
700004 平安灵活配置混合型证券投资基金 32,422,439.84 1.1951 1.4903
700005 平安添利债券型证券投资基金 A 2,164,148,169.21 1.3246 1.5266
700006 平安添利债券型证券投资基金 C 1,264,314,451.36 1.2879 1.4829
006986
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资
基金 A 224,677,663.56 1.0096 1.0096
006987
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资
基金 C - 1.0000 1.0000
006988
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资
基金 E 342,937,353.63 1.0088 1.0088
