中海货币:中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告查看PDF公告
中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告 时间:2019-07-01 估值日期:2019-06-30 公告送出日期:2019-07-01 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 392001 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 期末基金资产净值 1,605,050,968.11 基金份额净值(单位: 人民币元) - 基金份额累计净值 (单位:人民币元) - 下属各类别基金的基 金简称 中海货币 A 中海货币 B 下属各类别基金的交 易代码 392001 392002 下属各类别基金资产 净值(单位:人民币 元) 366,129,910.19 1,238,921,057.92 下属各类别基金的份 额净值(单位:人民 币元) - - 下属各类别基金的份 额累计净值(单位: 人民币元) - - 下属各类别基金的每 万份收益(单位:人 民币元) 1.2408 1.3723 下属各类别基金的每 百万份收益(单位: 人民币元) - - 下属各类别基金的每 百份收益(单位:人 民币元) - - 下属各类别基金的七 日年化收益率 2.482% 2.730% 注: -