中海积极增利:中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公 告 时间:2019-07-01 估值日期: 2019-06-30 公告送出日期:2019-07-01 基金名称 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海积极增利混合 基金主代码 001279 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单 位:人民币元) 208,182,826.48 基金份额净值(单 位:人民币元) 0.917 基金份额累计净值 (单位:人民币元) 0.917 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元 /10份基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - -
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