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中海纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
时间：2019-07-01
估值日期：2019-06-30
公告送出日期：2019-07-01
基金名称 中海纯债债券型证券投资基金
基金简称 中海纯债债券
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金主代码
000298
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码
20010000
基金资产净值
62,622,303.08
基金份额净值（单位：
人民币元）
1.069
基金份额累计净值
（单位：人民币元）
1.069
下属各类别基金的基
金简称
中海纯债债券 A 中海纯债债券 C
下属各类别基金的交
易代码
000298 000299
下属各类别基金资产
净值（单位：人民币
元）
24,660,855.77 37,961,447.31
下属各类别基金的份
额净值（单位：人民
币元）
1.080 1.062
下属各类别基金的份
额累计净值（单位：
人民币元）
1.220 1.202
基金实施分红等事项
的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元
/10份基金份额）
其他事项说明
 
-
（场内）
-
（场外）
- -










注： -