中海惠祥：中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 时间：2019-07-01 估值日期：2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海惠祥分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠祥分级债券 基金主代码 000674 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 41,363,941.52 基金份额净值 0.9838 基金份额累计净值 1.0976 下属两级基金的基金 简称 中海惠祥分级债券 A 中海惠祥分级债券 B 下属两级基金的交易 代码 000675 000676 下属两级基金的份额 参考净值（单位：人 民币元） 1.0056 0.9778 下属两级基金的份额 累计参考净值（单位： 人民币元） 1.1827 1.1818 基金实施分红或份额 折算等事项的特别说 明 - 注： -
