中海惠利：中海惠利纯债分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 时间：2019-07-01 估值日期：2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠利分级债券 基金主代码 000316 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值 24,563,472.39 基金份额净值 1.0027 基金份额累计净值 1.2735 下属两级基金的基金 简称 中海惠利分级债券 A 中海惠利分级债券 B 下属两级基金的交易 代码 000317 000318 下属两级基金的份额 参考净值（单位：人 民币元） 1.0131 0.9988 下属两级基金的份额 累计参考净值（单位： 人民币元） 1.2222 1.2578 基金实施分红或份额 折算等事项的特别说 明 - 注： -
