中海强债:中海增强收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海增强收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 时间:2019-07-01 估值日期:2019-06-30 公告送出日期:2019-07-01 基金名称 中海增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海增强收益债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 395011 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 81,942,344.96 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.155 基金份额累计净值 (单位:人民币元) 1.195 下属各类别基金的基 金简称 中海增强收益债券 A 中海增强收益债券 C 下属各类别基金的交 易代码 395011 395012 下属各类别基金资产 净值(单位:人民币 元) 79,463,237.44 2,479,107.52 下属各类别基金的份 额净值(单位:人民 币元) 1.156 1.138 下属各类别基金的份 额累计净值(单位: 人民币元) 1.336 1.288 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元 /10份基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - -
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