中海可转债：中海可转换债券债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海可转换债券债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 时间：2019-07-01 估值日期：2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 中海可转债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000003 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 119,746,894.79 基金份额净值（单位： 人民币元） - 基金份额累计净值 （单位：人民币元） - 下属各类别基金的基 金简称 中海可转债债券 A 中海可转债债券 C 下属各类别基金的交 易代码 000003 000004 下属各类别基金资产 净值（单位：人民币 元） 77,916,093.20 41,830,801.59 下属各类别基金的份 额净值（单位：人民 币元） 0.709 0.710 下属各类别基金的份 额累计净值（单位： 人民币元） 0.919 0.920 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元 /10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - -
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