旗下各基金 2019 年 6 月 30 日资产净值公告
序
号
基金代码
基金
简称
净值日期
基金
份额
净值
基金
份额
累计
净值
基金资产净值
基金合同生效时
间
托管银
行
1 340001
兴全可
转债混
合
2019/6/30 1.0822 3.728 4,416,231,008.52 2004/5/11
工商银
行
2
前端：
163402
兴全趋
势投资
混合
(LOF)
2019/6/30 0.7542 9.505 18,291,596,572.93 2005/11/3
兴业银
行 后端：
163403
3 340006
兴全全
球视野
股票
2019/6/30 1.6546 4.401 1,441,926,894.59 2006/9/20
兴业银
行
4 340007
兴全社
会责任
混合
2019/6/30 3.181 3.371 6,349,673,463.32 2008/4/30
建设银
行
5 340008
兴全有
机增长
混合
2019/6/30 2.3856 3.206 3,841,073,415.06 2009/3/25
兴业银
行
6 340009
兴全磐
稳增利
债券
2019/6/30 1.3225 1.723 2,227,891,944.64 2009/7/23
交通银
行
7 163406
兴全合
润分级
混合
2019/6/30 1.0136 3.855 5,198,356,233.40 2010/4/22
招商银
行
8
前端：
163407
兴全沪
深 300
指数
(LOF)A
2019/6/30 1.9482 1.948 3,304,608,334.12 2010/11/2
农业银
行
后端：
163408
7230
兴全沪
深 300
指数 C
2019/6/30 1.9478 1.948 107,428,986.06
2019-06-05（增
设）
9
前端：
163409
兴全绿
色投资
混合
(LOF)
2019/6/30 1.624 2.304 467,434,510.13 2011/5/6
工商银
行 后端：
163410
10 163411
兴全精
选混合
2019/6/30 1.6727 1.942 889,003,208.48 2011/8/3
兴业银
行
11
前端：
163412
兴全轻
资产混
合
(LOF)
2019/6/30 3.379 4.443 5,280,413,720.93 2012/4/5
招商银
行 后端：
163413
12
前端：
163415
兴全商
业模式
混合
(LOF)
2019/6/30 1.834 2.694 2,007,825,495.92 2012/12/18
光大银
行 后端：
163416
13 1511
兴全新
视野定
开混合
2019/6/30 1.275 1.335 7,780,541,695.88 2015/7/1
兴业银
行
14 1819
兴全稳
益定开
债券
2019/6/30 1.0923 1.242 10,676,287,873.63 2015/9/10
兴业银
行
15 3949
兴全稳
泰债券
2019/6/30 1.0236 1.118 3,313,972,091.56 2016/12/16
交通银
行
16 4919
兴全兴
泰定开
债券
2019/6/30 1.007 1.102 6,052,860,288.32 2017/8/31
兴业银
行
17
4952
兴全恒
益债券
A
2019/6/30 1.0666 1.067 928,348,076.80
2017/9/20
工商银
行
4953
兴全恒
益债券
C
2019/6/30 1.0588 1.059 82,033,370.74
18 163417
兴全合
宜混合
2019/6/30 1.0553 1.055 34,508,309,884.58 2018/1/23
招商银
行
19 5712
兴全祥
泰定开
债券
2019/6/30 1.1082 1.108 1,119,243,613.66 2018/3/16
兴业银
行
20 6580
兴全安
泰平衡
养老三
年持有
FOF*
2019/6/26 1.0978 1.098 763,204,017.97 2019/1/25
招商银
行
21 6985
兴全恒
裕债券
2019/6/30 1.0095 1.01 470,458,844.09 2019/3/12
兴业银
行
22
7449
兴全多
维价值
混合 A
2019/6/30 1.0144 1.014 3,641,611,202.39
2019/6/12
建设银
行
7450
兴全多
维价值
混合 C
2019/6/30 1.0141 1.014 412,670,088.99
23 6984
兴全恒
瑞定开
债券
2019/6/30 0.9969 0.997 1,006,891,480.57 2019/6/21
兴业银
行
每万
份收
益
最近
7 日
年化
收益
率
（%）
基金资产净值 成立日期
托管银
行
24
340005
兴全货
币 A
2019/6/30 0.7114 2.652 4,168,194,673.38 2006/4/27
兴业银
行
4417
兴全货
币 B
2019/6/30 0.7772 2.893 25,636,935,760.79
2017-03-31（增
设）
25 575
兴全添
利宝
2019/6/30 0.7638 2.745 69,730,717,197.95 2014/2/27
兴业银
行
26
1820
兴全天
添益 A
2019/6/30 0.7441 2.673 18,377,867.66
2015/11/5
兴业银
行
1821
兴全天
添益 B
2019/6/30 0.8099 2.915 23,319,043,496.20
注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。
?
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计
算公式为：
份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息
金额
?
兴全合润分级混合型证券投资基金于 2019年 4月 22日进行了定期份额折算、分拆，其
份额净值调整为 1.0000 元。定期份额折算、分拆方案详见 2019年 4月 17日登载的
《兴全基金管理有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折
算、分拆业务的公告》。
?
由于兴全保本在第二个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件，根据《兴全保本
混合型证券投资基金基金合同》的约定，兴全保本转型为非保本的混合型基金，名
称相应变更为“兴全精选混合型证券投资基金”。兴全保本混合第二个保本周期到
期日为 2017年 9月 5日，自 2017年 9月 6日起“兴全保本混合型证券投资基金”转
型为“兴全精选混合型证券投资基金”。
3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额，兴全添利宝货币市场基金、兴全
天添益货币市场基金的收益分配按日结转份额。
“每万份基金净收益”和“最近 7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规
定》。
4、根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，基金管
理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，T 日的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2019 年 7月 1日
?
