中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金 2019年 6月 30日资产净值
和份额净值公告?
基金?
代码?
基金名称资产净值(元)?
份额净值?
（元）?
份额累计?
净值（元）?
590001?中邮核心优选混合型证券投资基金 2,130,820,250.63?1.1155?2.3355?
590002?中邮核心成长混合型证券投资基金 4,875,885,008.67?0.5721?0.5721?
590003?中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 418,407,420.41?1.286?1.466?
590005?中邮核心主题混合型证券投资基金 871,505,562.18?1.467?1.627?
590006?中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 668,448,162.06?1.511?1.843?
590007?中邮上证 380指数增强型证券投资基金 38,047,123.72?0.928?1.438?
590008?中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 2,477,977,926.56?3.437?3.437?
590009?中邮稳定收益债券型证券投资基金 A?5,963,889,385.35?1.092?1.442?
590010?中邮稳定收益债券型证券投资基金 C?60,002,666.28?1.086?1.417?
000271?中邮定期开放债券型证券投资基金 A?249,344,660.40?1.111?1.396?
000272?中邮定期开放债券型证券投资基金 C?39,047,789.79?1.103?1.378?
000545?中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金 540,713,935.42?1.076?1.076?
000706?中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 154,063,710.60?1.187?1.187?
000966?中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金 183,675,801.65?0.900?0.900?
001224?中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 98,969,875.51?1.380?1.380?
001225?中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1,517,476,250.36?0.469?0.469?
001226?中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 456,442,543.41?1.247?1.247?
001227?中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 2,525,721,634.60?0.614?0.614?
001275?中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 352,807,023.06?0.780?0.780?
001430?中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 123,380,578.39?1.203?1.263?
002224?
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投?
资基金?
290,317,369.56?0.856?0.856?
001479?中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 49,931,867.35?1.038?1.161?
002274?中邮纯债聚利债券型证券投资基金 A?104,319,169.88?1.114?1.169?
002275?中邮纯债聚利债券型证券投资基金 C?1,190,584.77?1.084?1.113?
002397?中邮增力债券型证券投资基金 1,007,250.03?0.963?0.963?
001983?中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 117,783,673.15?0.647?0.647?
002474?中邮睿信增强债券型证券投资基金 138,091,252.59?1.103?1.103?
003284?中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 43,588,200.61?1.1263?1.1263?
003513?
中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基?
金?
48,098,181.99?1.054?1.054?
003842?中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 A?202,555,751.50?1.0684?1.0684?
003843?中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 C?30,327.33?1.0554?1.0554?
004139?中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 63,357,086.03?0.8613?0.8613?
002278?中邮稳健合赢债券型证券投资基金 105,383,438.86?1.054?1.074?
002276?中邮纯债恒利债券型证券投资基金 A?105,748,012.35?1.095?1.115?
002277?中邮纯债恒利债券型证券投资基金 C?142,945,495.80?1.093?1.113?
002620?中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 402,879,574.41?1.337?1.337?
002475?中邮睿利增强债券型证券投资基金 6,968,143.09?0.966?0.966?
004890?中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 12,337,416.53?0.9267?0.9267?
005786?
中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券?
投资基金?
1,037,573,077.32?1.0273?1.0387?
006255?
中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投?
资基金 A?
49,890,020.05?1.0933?1.0933?
006256?
中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投?
资基金 C?
5,242,703.36?1.0904?1.0904?
006477?中邮沪港深精选混合型证券投资基金 22,650,676.20?1.0240?1.0240?
007208?
中邮中债‐1‐3年久期央企 20债券指数证券投资基?
金 A?
601,735,721.30?1.0048?1.0048?
007209?
中邮中债‐1‐3年久期央企 20债券指数证券投资基?
金 C?
2,801.87?1.0043?1.0043?
007286?
中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券?
投资基金?
512,996,842.79?1.0059?1.0059?
007008?
中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金?
A?
2,600,588,444.90?1.0006?1.0006?
007009?
中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金?
C?
138,309,798.59?1.0004?1.0004?
基金?
代码?
基金名称资产净值(元)?
每万份收益?
（元）?
七日年化收益?
率（%）?
000576?中邮货币市场基金 A?86,046,447.08?0.5088?1.815?
000580?中邮货币市场基金 B?15,188,114.56?0.5746?2.061?
000921?中邮现金驿站货币市场基金 A?10,039,024.14?0.7914?2.865?
000922?中邮现金驿站货币市场基金 B?37,658,686.33?0.8051?2.916?
000923?中邮现金驿站货币市场基金 C?1,975,927,452.21?0.8188?2.966?
中邮创业基金管理股份有限公司?
2019年 7月 1日?
