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德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2019年 6月 30日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2019年 6月 30日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值
基金份额
累计净值
德邦优化灵活配置混合型证券
投资基金
德邦优化 770001 32,768,667.22 1.0268 1.8268
德邦大健康灵活配置混合型证
券投资基金
德邦大健康灵活配置混合 001179 387,291,640.94 1.0972 1.1890
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金 A类
德邦福鑫 A 001229 2,318,178.07 0.9584 0.9584
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金 C类
德邦福鑫 C 002106 68,667,299.26 0.9468 0.9468
德邦新添利债券型证券投资基 德邦新添利 A 001367 146,721,722.24 1.0777 1.2737
2
金 A类
德邦新添利债券型证券投资基
金 C类
德邦新添利 C 002441 255,277,685.87 1.0560 1.6590
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金 A类
德邦鑫星价值 A 001412 57,102,842.18 1.0790 1.1770
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金 C类
德邦鑫星价值 C 002112 228,300,501.69 1.0468 1.1548
德邦纯债一年定期开放债券型
证券投资基金 A类
德邦纯债一年定开债 A 002704 244,357,891.55 1.0864 1.0864
德邦纯债一年定期开放债券型
证券投资基金 C类
德邦纯债一年定开债 C 002705 1,798,200.85 1.0728 1.0728
德邦景颐债券型证券投资基金
A类
德邦景颐债券 A 003176 182,714,514.04 1.0746 1.0746
德邦景颐债券型证券投资基金
C类
德邦景颐债券 C 003177 211,783.80 1.0702 1.0702
德邦新回报灵活配置混合型证
券投资基金
德邦新回报灵活配置混合 003132 165,658,845.26 1.0751 1.2131
3
德邦锐乾债券型证券投资基金
A类
德邦锐乾债券 A 004246 1,022,156,850.55 1.0254 1.1114
德邦锐乾债券型证券投资基金
C类
德邦锐乾债券 C 004247 139,441.95 1.0260 1.1130
德邦稳盈增长灵活配置混合型
证券投资基金
德邦稳盈增长灵活配置混
合
004260 189,353,248.75 0.8579 0.8579
德邦量化优选股票型证券投资
基金（LOF）A类
量化优选 167702 87,962,228.20 1.1830 1.1830
德邦量化优选股票型证券投资
基金（LOF）C类
优选 C 167703 37,617,780.66 1.1668 1.1668
德邦量化新锐股票型证券投资
基金（LOF）A类
量化新锐 167705 70,937,433.83 0.9136 0.9136
德邦量化新锐股票型证券投资
基金（LOF）C类
新锐 C 167706 41,922,653.84 0.9101 0.9101
德邦民裕进取量化精选灵活配
置混合型证券投资基金 A类
德邦民裕进取量化精选灵
活配置混合 A
005947 44,326,047.67 1.0638 1.0638
德邦民裕进取量化精选灵活配 德邦民裕进取量化精选灵 005948 31,729,761.65 1.0561 1.0561
4
置混合型证券投资基金 C类 活配置混合 C
德邦乐享生活混合型证券投资
基金 A类
德邦乐享生活混合 A 006167 304,115,944.57 1.0092 1.0092
德邦乐享生活混合型证券投资
基金 C类
德邦乐享生活混合 C 006168 58,148,774.66 1.0081 1.0081
基金名称 简称 代码 基金资产净值
每万份基金已实
现收益
最近 7日年化
收益率（%）
德邦德利货币市场基金 A类 德邦德利货币 A 000300 88,633,676.43 1.0357 2.452
德邦德利货币市场基金 B类 德邦德利货币 B 000301 2,959,281,192.13 1.1672 2.694
德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 3,224,971,914.87 1.0408 2.097
以上数值均已经托管人复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2019年 7月 1日
