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广发7天A(000037)

广发基金:旗下基金(除QDII和FOF基金)资产净值公告

广发基金管理有限公司旗下基金(除 QDII和 FOF基金) 
资产净值公告 
截至 2019年 6月 30日,广发基金管理有限公司旗下基金(除 QDII和 FOF基金)资产
净值如下: 
1、 开放式基金 
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 
000117 广发轮动配置混合 892,221,021.13 
000118 广发聚鑫债券 A 461,552,518.26 
000119 广发聚鑫债券 C 200,409,434.11 
000167 广发聚优灵活配置混合 306,469,537.82 
000214 广发成长优选混合 68,617,068.59 
000215 广发趋势优选灵活配置混合 285,095,903.40 
000267 广发集利一年定期开放债券 A 1,136,041,136.72 
000268 广发集利一年定期开放债券 C 215,025,003.43 
000477 广发主题领先混合 1,350,956,050.50 
000529 广发竞争优势混合 847,372,435.67 
000550 广发新动力混合 666,413,522.88 
000567 广发聚祥灵活配置 239,212,017.41 
000747 广发逆向策略混合 112,539,316.53 
000826 广发百发 100指数 A 230,052,332.67 
000827 广发百发 100指数 E 381,936,266.43 
000942 广发信息技术联接 A 305,241,097.61 
000968 广发养老指数 A 1,382,591,375.84 
000992 广发套利 200,019,966.54 
001064 广发中证环保 ETF联接 A 1,193,983,473.85 
001115 广发聚安混合 A类 113,386,476.58 
001116 广发聚安混合 C类 232,179,868.25 
001133 广发可选消费联接 A 273,922,431.73 
001180 广发医药卫生联接 A 1,349,543,061.99 
001189 广发聚宝混合 147,987,474.31 
001355 广发聚泰混合 A 58,959,866.97 
001356 广发聚泰混合 C 9,197,163.85 
001468 广发改革混合 300,307,805.66 
001469 广发金融地产联接 A 282,220,833.70 
001731 广发百发大数据价值混合 A 52,360,586.29 
001732 广发百发大数据价值混合 E 3,659,693.69 
001734 广发百发大数据成长混合 A 123,077,748.58 
001735 广发百发大数据成长混合 E 17,277,892.74 
001741 广发百发大数据精选混合 A 14,909,765.04 
001742 广发百发大数据精选混合 E 36,844,175.43 
001761 广发安宏回报混合 A 333,011,500.59 
001762 广发安宏回报混合 C 220,027.47 
001763 广发多策略混合 1,332,125,451.64 
001764 广发沪港深股票 1,068,491,786.04 
002025 广发聚盛混合 A 381,129,629.26 
002026 广发聚盛混合 C 25,420,757.16 
002116 广发安享混合 A 295,017,000.66 
002117 广发安享混合 C 67,101,874.44 
002118 广发安盈混合 A 215,362,804.94 
002119 广发安盈混合 C 617,637.93 
002120 广发安悦回报混合 751,046,973.18 
002121 广发沪港深新起点股票 2,702,218,689.88 
002124 广发新兴产业精选混合 142,862,599.19 
002125 广发新兴成长混合 232,672,087.94 
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1,545,648,687.47 
002132 广发鑫享混合 127,826,854.24 
002133 广发鑫益混合 898,596,065.73 
002134 广发鑫裕混合 309,183,189.95 
002135 广发鑫源混合 A 214,860,849.76 
002136 广发鑫源混合 C 649,886.18 
002295 广发稳安混合 251,355,624.75 
002446 广发利鑫混合 176,786,148.82 
002622 广发稳裕保本 714,936,471.22 
002624 广发优企精选混合 1,011,399,347.72 
002636 广发集裕债券 A 75,279,594.66 
002637 广发集裕债券 C 2,368,599.94 
002711 广发集丰债券 A 115,674,391.20 
002712 广发集丰债券 C 238,142.61 
002713 广发转型升级混合 68,532,475.88 
002802 广发东财大数据混合 94,503,230.04 
002864 广发安泽短债 A 4,545,552,353.48 
002865 广发安泽短债 C 4,949,961,863.52 
002903 广发中证 500ETF联接(LOF)C 2,460,546,146.78 
002925 广发集源债券 A 107,405,294.96 
002926 广发集源债券 C 574,340.53 
002939 广发创新升级混合 1,535,699,716.60 
002943 广发多因子混合 111,872,393.74 
002974 广发信息技术联接 C 353,382,602.67 
002977 广发可选消费联接 C 16,791,298.20 
002978 广发医药卫生联接 C 105,723,235.00 
002979 广发金融地产联接 C 234,304,555.86 
002982 广发养老指数 C 31,325,334.92 
002984 广发中证环保 ETF联接 C 122,400,350.58 
002987 广发沪深 300ETF联接 C 1,459,956,313.40 
003017 广发中证军工 ETF联接 A 115,105,760.61 
003037 广发集瑞债券 A 577,723,390.78 
003038 广发集瑞债券 C 84,546.75 
003039 广发集富纯债 A 1,455,883,035.34 
003040 广发集富纯债 C 78,298,596.60 
003223 广发景丰纯债 4,105,210,644.04 
003376 广发中债 7-10年国开债指数 A 779,160,060.38 
003377 广发中债 7-10年国开债指数 C 701,259,102.39 
003743 广发汇平一年定期债券 A 22,703,945.19 
003744 广发汇平一年定期债券 C 37,395,862.05 
003745 广发多元新兴股票 113,451,346.61 
003746 广发汇瑞 3个月定期开放债券 5,820,383,910.24 
003765 广发创业板 ETF联接 A 273,296,708.42 
003766 广发创业板 ETF联接 C 718,061,496.65 
003819 广发景华纯债 710,020,793.45 
004020 广发景祥纯债 4,238,307,657.10 
004021 广发汇富一年定期债券 A 415,935,597.60 
004022 广发汇富一年定期债券 C 27,673.08 
004027 广发景源纯债 A 3,077,883,210.65 
004028 广发景源纯债 C 26,991.21 
004119 广发创新驱动混合 226,385,453.19 
004386 广发汇安 18个月定期债券 A 544,640,533.41 
004387 广发汇安 18个月定期债券 C 8,973.41 
004593 广发全指工业 ETF联接 A 9,897,506.28 
004750 广发鑫和混合 A 254,772,139.13 
004751 广发鑫和混合 C 59,120,585.23 
004752 广发中证传媒 ETF联接 A 513,420,101.05 
004753 广发中证传媒 ETF联接 C 92,008,708.98 
004851 广发医疗保健股票 431,516,902.20 
004852 广发价值回报混合 A 59,185,045.73 
004853 广发价值回报混合 C 22,493,365.51 
004854 广发中证全指汽车指数 A 24,073,675.21 
004855 广发中证全指汽车指数 C 30,734,370.19 
004856 广发中证全指建筑材料指数 A 20,890,133.05 
004857 广发中证全指建筑材料指数 C 53,560,421.53 
004995 广发品牌消费股票 37,992,821.66 
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 18,876,873.58 
004997 广发高端制造股票 43,558,132.49 
005063 广发中证全指家用电器指数 A 63,400,722.83 
005064 广发中证全指家用电器指数 C 75,226,701.85 
005223 广发中证基建工程指数 A 171,593,766.12 
005224 广发中证基建工程指数 C 159,295,848.07 
005225 广发量化多因子混合 99,489,879.53 
005233 广发睿毅领先混合 177,150,517.24 
005234 广发汇吉 3个月定期开放债券 413,848,011.10 
005285 广发中证 10年期国开债(LOF)C 59,472,268.80 
005310 广发电子信息传媒股票 32,176,001.45 
005402 广发资源优选股票 45,315,378.63 
005559 广发集泰债券 A 102,290,834.02 
005560 广发集泰债券 C 23,171,502.66 
005598 广发中小盘精选混合 491,210,907.61 
005623 广发中债 1-3年农发债指数 A 5,443,906,197.61 
005624 广发中债 1-3年农发债指数 C


3,242,001.44 005644 广发沪港深龙头混合 4,190,055,882.05 005647 广发汇佳定期开放债券 7,928,069,229.16 005692 广发全指工业 ETF联接 C 370,775.80 005693 广发中证军工 ETF联接 C 138,553,178.10 005745 广发汇康定期开放债券 1,033,462,486.57 005777 广发科技动力股票 923,429,206.86 005778 广发汇元纯债定期开放债券 3,325,972,348.51 005803 广发中证京津冀 ETF联接 A


15,025,243.62 005804 广发中证京津冀 ETF联接 C 5,464,158.56 005910 广发龙头优选混合 116,348,349.57 005911 广发双擎升级混合 48,616,173.05 005917 广发汇誉 3个月定期开放债券 2,071,056,359.58 006019 广发景智纯债 5,809,112,017.66 006020 广发沪深 300指数增强 A 94,099,589.73 006021 广发沪深 300指数增强 C 87,614,469.97 006136 广发估值优势混合 44,541,094.29 006137 广发汇立定期开放债券 2,055,770,352.65 006140 广发集嘉债券 A 58,573,004.39 006141 广发集嘉债券 C 5,542,832.53 006377 广发趋势动力混合 14,422,216.67 006378 广发汇宏 6个月定开债 612,797,884.66 006482 广发可转债债券 A 14,019,506.27 006483 广发可转债债券 C 6,919,723.11 006484 广发中债 1-3年国开债指数 A 8,302,507,199.46 006485 广发中债 1-3年国开债指数 C 2,718,222.01 006486 广发中证 1000指数 A 27,943,590.92 006487 广发中证 1000指数 C 18,578,097.19 006504 广发汇承定期开放债券 770,594,238.36 006550 广发景润纯债 61,036,329.83 006552 广发汇兴 3个月定期开放债券 665,311,208.10 006591 广发景明中短债 A 433,146,798.86 006592 广发景明中短债 C 343,825,091.46 006595 广发港股通优质增长混合 215,760,318.18 006670 广发景秀纯债 101,003,893.43 006671 广发消费升级股票 1,743,158,218.40 006672 广发招财短债 A 26,158,615.32 006673 广发招财短债 C 186,740,974.82 006780 广发稳健策略混合 977,548,797.97 006870 广发景和中短债 A 329,555,699.25 006871 广发景和中短债 C 14,010,668.28 006998 广发景兴中短债 A 479,710,972.72 006999 广发景兴中短债 C 122,470,065.69 007135 广发中证 100ETF联接 A 45,359,463.81 007136 广发中证 100ETF联接 C 34,945,395.77 007235 广发聚利债券 C 6,116,735.53 007254 广发均衡价值混合 345,649,154.70 159907 广发中小板 300ETF 202,097,753.67 159936 广发中证全指可选消费 ETF 276,460,497.22 159938 广发中证全指医药卫生 ETF 2,345,634,007.65 159939 广发中证全指信息技术 ETF 1,296,575,566.25 159940 广发中证全指金融地产 ETF 505,101,574.70 159944 广发中证全指原材料 ETF 21,490,640.61 159945 广发中证全指能源 ETF 31,382,803.27 159952 广发创业板 ETF 1,710,854,960.15 159953 广发中证全指工业 ETF 21,795,379.26 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2,497,580,745.92 162711 广发中证 500ETF联接(LOF)A 1,629,227,973.09 162712 广发聚利债券 A(LOF) 1,503,169,312.63 162714 广发深证 100指数分级 30,909,872.68


162715 广发聚源债券 A(LOF) 3,950,202,738.22 162716 广发聚源债券 C(LOF) 2,548,682.79 162717 广发再融资主题混合(LOF) 97,863,647.59 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 57,622,017.18 270001 广发聚富混合 1,512,015,126.52 270002 广发稳健增长混合 5,390,971,152.22 270005 广发聚丰混合 5,305,769,889.13 270006 广发策略优选混合 3,063,252,892.74 270007 广发大盘成长混合 2,875,901,538.82 270008 广发核心精选混合 968,095,302.22 270009 广发增强债券 1,297,238,897.31 270010 广发沪深 300ETF联接 A 2,008,674,864.98 270021 广发聚瑞混合 1,097,739,647.21 270022 广发内需增长混合 478,683,964.71 270025 广发行业领先混合 A 1,593,261,913.67 270026 广发中小板 300联接 187,629,708.79 270028 广发制造业精选混合 474,765,016.56 270029 广发聚财信用债券 A类 1,842,311,172.87 270030 广发聚财信用债券 B类 302,219,649.98 270041 广发消费品精选混合 655,681,029.05 270043 广发理财年年红债券 4,484,367,916.32 270044 广发双债添利债券 A类 7,657,809,097.71 270045 广发双债添利债券 C类 196,590,880.12 270048 广发纯债债券 A类 500,249,736.94 270049 广发纯债债券 C类 336,774,915.43 270050 广发新经济混合 312,342,015.64 501070 广发睿阳三年定开混合 731,818,571.14 501078 广发科创主题 3年封闭混合 993,686,818.47 501106 广发中证 10年期国开债(LOF)A 1,664,860.52 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 49,563,520.01 502056 广发医疗指数分级 120,405,841.22 510360 广发沪深 300ETF 3,451,659,604.78 510510 广发中证 500ETF 4,251,606,264.65 511290 广发上证 10年期国债 ETF 28,680,035.41 512580 广发中证环保 ETF 1,733,034,251.44 512680 广发中证军工 ETF 361,474,921.32 512780 广发中证京津冀 ETF 77,170,856.20 512910 广发中证 100ETF 421,539,651.87 512980 广发中证传媒 ETF 1,059,365,282.64 960001 广发行业领先混合 H 1,974,926.38 2、 货币市场基金 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 000389 广发天天红货币 A 3,396,962,196.75 000475 广发天天利货币 A 1,005,879,756.56 000476 广发天天利货币 B 2,135,941,865.85 000509 广发钱袋子货币 A 11,212,340,267.13 000748 广发活期宝 A 1,267,829,794.11 001134 广发天天利货币 E 84,029,159,261.17 002183 广发天天红货币 B 21,930,041,603.97 003281 广发活期宝 B 47,480,471,434.95 004796 广发钱袋子货币 E 3,577,304,300.30 005092 广发货币 C 382,826.27 005107 广发添利 B 7,115,065,535.38 270004 广发货币 A 2,768,049,552.52 270014 广发货币 B 7,315,992,198.07 511920 广发货币 E 65,714,400.00 511950 广发添利 A 10,850,902.95 519858 广发宝 A 404,333,119.04 519859 广发宝 B 77,281,712.27 3、 短期理财基金 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 000037 广发理财 7天债券 A 283,681,230.87 000038 广发理财 7天债券 B 14,938,418,728.16 270046 广发理财 30天债券 A类 580,576,464.73 270047 广发理财 30天债券 B类 40,114,968,750.15 特此公告。


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2019年 6月 30日