工银瑞信:工银瑞信2019年6月30日短期理财型基金资产净值公告查看PDF公告
工银瑞信 2019年 6月 30日短期理财型基金资产净值公告 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额 累计净值 (元 2019-06-30 485020 工银 14天发起 B 6,597,916,398.87 0.5682 1.1364 2019-06-30 485022 工银 60天理财 B 2,739,443,044.34 0.6015 1.203 2019-06-30 485118 工银 7天理财 A 2,491,112,649.73 0.5216 1.0432 2019-06-30 485120 工银 14天发起 A 600,916,811.17 0.4887 0.9775 2019-06-30 485122 工银 60天理财 A 620,841,719.30 0.522 1.0441