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工银瑞信 2019 年 6 月 30 日指数型基金资产净值公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
基金份额净
值(元)
基金份额累
计净值(元
2019-06-30 005391
工银创业板 ETF 联接 C
154,376,178.06 0.8354 0.8354
2019-06-30 006220
工银上证 50ETF 联接 A
27,714,379.16 1.2309 1.2309
2019-06-30 006221
工银上证 50ETF 联接 C
379,893,067.14 1.2275 1.2275
2019-06-30 006724
工银深证红利 ETF 联接 C
5,224,390.54 1.4824 1.4824
2019-06-30 006937
工银沪深 300 指数 C
450,671,534.78 1.0465 1.079
2019-06-30 150055 500A 0.00 1.0245 1.4311
2019-06-30 150056 500B 0.00 1.0491 1.0491
2019-06-30 150247
工银传媒 A
0.00 1.027 1.2309
2019-06-30 150248
工银传媒 B
0.00 0.7711 0.0102
2019-06-30 150323
环保 A 端
0.00 1.027 1.2212
2019-06-30 150324
环保 B 端
0.00 0.465 0.1086
2019-06-30 150325
高铁 A 端
0.00 1.027 1.219
2019-06-30 150326
高铁 B 端
0.00 1.0697 0.0533
2019-06-30 150327
新能 A 级
0.00 1.027 1.2213
2019-06-30 150328
新能 B 级
0.00 0.5767 0.1601
2019-06-30 164809
工银中证 500 指数
178,805,385.47 1.0392 1.2018
2019-06-30 164811
工银京津冀指数 A
24,197,919.96 1.0254 1.5156
2019-06-30 164818
工银中证传媒指数分级
66,876,224.68 0.899 0.2587
2019-06-30 164819
工银中证环保产业指数分级
17,975,870.11 0.746 0.5471
2019-06-30 164820
工银中证高铁产业指数分级
27,938,211.20 1.0483 0.4557
2019-06-30 164821
工银中证新能源指数分级
20,183,254.70 0.8018 0.5801
2019-06-30 164825
工银京津冀指数 C
766,554.93 1.0251 1.0251
2019-06-30 481009
工银沪深 300 指数 A
3,388,968,686.10 1.049 1.6421
2019-06-30 481012
工银深证红利 ETF 联接 A
960,724,122.03 1.4828 1.661