2019-6-30
基金名称 基金管理人
泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司
162201
截止时间
基金代码
162202
泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利效率优选混合（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司
162203
162204
162205
162207
162208
162209
泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利沪深300A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利聚利债券（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司
162214
162210
162211
162212
162213
162215
162216 泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利宏达混合A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利宏达混合B 泰达宏利基金管理有限公司
162299
229002
000319
000320
000507
000508
泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司
001142
000828
001017
001141
001170
001254
泰达宏利蓝筹价值混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司
001267
001418
001419
001733
002263
002273
002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司
003074
002314
003073
003104
003414
003415
泰达宏利沪深300C 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司
003548
003550
003554
泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司
003912
003767
003768
003793
003794
003913
泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利港股通股票A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利港股通股票C 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司
004000
004001
004002
004482
004483
004484
004485
泰达宏利交利债券A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利交利债券C 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利金利债券 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利绩优混合 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利泽利债券 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利添利债券A 泰达宏利基金管理有限公司
005903
005315
005316
005753
006099
006690
泰达宏利添利债券C 泰达宏利基金管理有限公司
基金名称 基金管理人
泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司
基金代码
162206
006691
泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司
泰达活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司
001895
003711
003712
000700
001894
2019年6月30日泰达宏利基金资产净值简表
托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
交通银行股份有限公司 1.3266 3.5216 1,186,656,595.84
交通银行股份有限公司 1.1984 3.2434 170,516,476.07
开放式证券投资基金资产净值表
泰达宏利基金管理有限公司
交通银行股份有限公司 1.3003 3.2403 137,434,268.26
中国银行股份有限公司 3.3324 5.1374 423,077,528.67
交通银行股份有限公司 1.0494 3.0044 173,927,267.67
中国建设银行股份有限公司 1.3240 3.1845 799,711,771.60
中国农业银行股份有限公司 1.1918 1.9118 376,403,541.64
中国建设银行股份有限公司 0.8029 0.8029 1,032,400,624.50
中国银行股份有限公司 1.3335 1.7895 1,763,710,722.34
中国建设银行股份有限公司 0.717 1.177 21,665,882.01
中国建设银行股份有限公司 1.026 1.596 122,652,675.73
中国银行股份有限公司 1.4962 1.9362 225,017,993.16
中国农业银行股份有限公司 0.928 0.928 118,951,669.31
中国银行股份有限公司 1.052 1.600 44,597,749.98
中国银行股份有限公司 0.8699 2.0482 174,470,938.00
中国银行股份有限公司 1.2600 1.7170 9,978,509.55
中国建设银行股份有限公司 1.501 2.361 405,985,038.56
中国银行股份有限公司 1.0849 1.3348 254,543,988.35
中国银行股份有限公司 1.0728 1.3207 293,897,205.38
中国银行股份有限公司 1.222 1.412 192,826,783.75
中国银行股份有限公司 1.185 1.375 26,961,434.51
中国银行股份有限公司 0.860 1.080 69,446,737.98
中国银行股份有限公司 1.2410 1.4710 403,730,228.88
华夏银行股份有限公司 1.442 1.442 272,076,522.00
华夏银行股份有限公司 1.411 1.411 5,194,499.86
中国银行股份有限公司 0.963 0.963 1,045,080,627.13
中国银行股份有限公司 1.221 1.221 72,043,135.09
中国建设银行股份有限公司 0.673 0.673 119,247,513.64
华夏银行股份有限公司 1.313 1.313 198,346,374.85
中国银行股份有限公司 1.134 1.174 146,547,559.29
中国银行股份有限公司 0.927 0.927 27,778,319.77
中国银行股份有限公司 1.1931 1.1931 57,313,679.58
华夏银行股份有限公司 1.313 1.313 10,164,436.31
中国银行股份有限公司 1.220 1.220 140,115,901.93
中国银行股份有限公司 1.134 1.174 0.00
包商银行股份有限公司 1.0734 1.0794 507,535,600.16
包商银行股份有限公司 1.0705 1.0805 310,219.28
中国银行股份有限公司 1.086 1.086 52,153,297.72
交通银行股份有限公司 1.1958 1.2438 76,175,233.77
交通银行股份有限公司 1.1895 1.2345 211,886,579.63
中国银行股份有限公司 1.5038 1.5038 4,370,149.67
中国银行股份有限公司 1.2779 1.2779 237,982.75
中国银行股份有限公司 1.1882 1.1882 406,588.05
北京银行股份有限公司 1.0105 1.0963 187,026,511.33
北京银行股份有限公司 1.0099 1.0902 8,068.69
北京银行股份有限公司 1.0062 1.0985 200,430,718.52
北京银行股份有限公司 1.0054 1.0891 1,921.03
北京银行股份有限公司 1.1191 1.1191 208,761,606.42
北京银行股份有限公司 1.1103 1.1103 976.02
招商银行股份有限公司 0.9962 0.9962 80,260,689.04
北京银行股份有限公司 1.0466 1.1206 816,396,781.41
北京银行股份有限公司 1.0424 1.1104 1,873.61
中国银行股份有限公司 1.1475 1.1475 20,373,524.88
中国银行股份有限公司 1.1720 1.1720 5,504,607.53
招商银行股份有限公司 1.0416 1.0416 75,588,773.43
招商银行股份有限公司 1.0312 1.0312 57,597,262.12
交通银行股份有限公司 1.0480 1.0780 5,059,239,150.36
交通银行股份有限公司 1.0480 1.0780 0.00
北京银行股份有限公司 1.0338 1.0687 1,556,032,546.17
中国银行股份有限公司 1.1753 1.1753 82,406,186.61
浙商银行股份有限公司 1.0258 1.0419 1,036,084,430.38
中国光大银行股份有限公司 1.0132 1.0132 187,040,158.56
中国光大银行股份有限公司 1.0119 1.0119 16,419,888.73
托管人
30日每万份基金
净收益（元）
29日-30日每万份
累计收益(元)
最近七日收益折算
的年收益率（％）
中国农业银行股份有限公司 0.8326 1.6651 3.389
泰达货币型基金资产净值表
中国农业银行股份有限公司 0.8983 1.7966 3.639
中国银行股份有限公司 0.7202 1.4404 2.905
中国银行股份有限公司 0.7860 1.5719 3.147
北京银行股份有限公司 0.6326 1.2652 2.583
北京银行股份有限公司 0.6984 1.3967 2.830
基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式
1.00
493,305,122.67 每日结转
1.00
1,624,052,803.31 每日结转
1.00
193,169,998.58 每日结转
1.00
20,866,227.97 每日结转
1.00
212,330,674.82 每日结转
1.00
13,774,311,504.74 每日结转
