蜂巢基金:旗下基金2019年上半年度资产净值公告查看PDF公告
蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2019年 上半年度基金资产净值公告 经基金托管人复核,截至 2019年 6月 30日,蜂巢基金管理有限 公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,公告如 下: 基金名称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值 (元) 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 41,189,871.88 1.0287 1.0287 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 90,305,397.33 1.0251 1.0251 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1,803,757,211.91 1.0109 1.0109 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1,816,681,782.34 1.0109 1.0109 投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服 务热线(400-100-3783)咨询相关信息。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 二〇一九年七月一日