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泰康资产:旗下基金半年度最后一日净值公告




1 泰康资产管理有限责任公司旗下基金半年度最后一日净值公告 截至 2019年 6月 30日,泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值 (元) 1 001798 泰康新回报灵活配置混合 61,423,931.06








001798 泰康新回报灵活配置混合 A 61,214,483.25


1.0726


1.0726


001799 泰康新回报灵活配置混合 C 209,447.81


1.0739


1.0739


2 001910 泰康新机遇灵活配置混合型 2,529,325,254.42


1.1515


1.2750


3 002245 泰康稳健增利债券 419,732,152.50








002245 泰康稳健增利债券 A 337,965,246.44


1.1577


1.1577


002246 泰康稳健增利债券 C 81,766,906.06


1.2790


1.2790


4 002331 泰康安泰回报混合 138,279,749.13


1.0893


1.0893


5 002528 泰康安益纯债债券 1,712,590,523.23








002528 泰康安益纯债债券 A 924,600,170.51


1.0534


1.1038


002529 泰康安益纯债债券 C 787,990,352.72


1.1877


1.2446


6 002653 泰康沪港深精选混合 929,948,557.78


1.1227


1.2487





2 7 002767 泰康宏泰回报混合 354,022,669.23


1.2604


1.2604


8 002934 泰康恒泰回报混合 270,330,899.75








002934 泰康恒泰回报混合 A 93,473,280.60


1.0535


1.1424


002935 泰康恒泰回报混合 C 176,857,619.15


1.1019


1.1951


9 002986 泰康丰盈债券 379,525,451.50


1.1410


1.1410


10 003078 泰康安惠纯债债券 1,769,596,069.38








003078 泰康安惠纯债债券 A


1,602,111,032.77


1.0500 1.1182 006865 泰康安惠纯债债券 C





167,485,036.61


1.0487 1.0487 11 003378 泰康策略优选混合 765,091,928.20


1.1252


1.1662


12 003580 泰康沪港深价值优选混合 113,219,669.84


1.1132


1.1132


13 003813 泰康金泰 3个月定开混合 65,907,220.56


1.1273


1.1273


14 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 169,380,224.43


1.1406


1.1406


15 004859 泰康年年红纯债一年债券 2,081,981,048.96


1.1093


1.1410


16 005000 泰康泉林量化价值精选混合 245,242,928.76








005000 泰康泉林量化价值精选混合 A 244,961,997.31


0.8505


0.8505


005111 泰康泉林量化价值精选混合 C 280,931.45


0.8460


0.8460


17 005172 泰康安悦纯债 3月定开债 1,390,934,635.15


1.0668


1.1016





3 18 005014 泰康景泰回报混合 167,584,828.57








005014 泰康景泰回报混合 A 167,551,971.98


1.0922


1.0922


005015 泰康景泰回报混合 C 32,856.59


1.0880


1.0880


19 005054 泰康瑞坤纯债债券 452,208,399.63


1.0569


1.1060


20 005381 泰康睿利量化多策略混合 175,316,895.27








005381 泰康睿利量化多策略混合 A 175,206,578.64


0.8191


0.8191


005382 泰康睿利量化多策略混合 C 110,316.63


0.8141


0.8141


21 005474 泰康均衡优选混合 531,070,082.39








005474 泰康均衡优选混合 A 530,925,815.23


1.0264


1.0264


005475 泰康均衡优选混合 C 144,267.16


1.0340


1.0340


22 005523 泰康颐年混合 248,435,718.40








005523 泰康颐年混合 A 155,728,023.02


1.0683


1.0683


005524 泰康颐年混合 C 92,707,695.38


1.0630


1.0630


23 005823 泰康颐享混合 198,560,061.57








005823 泰康颐享混合 A 176,662,938.10


1.0793


1.0793


005824 泰康颐享混合 C 21,897,123.47


1.0764


1.0764


24 006111 泰康弘实 3月定开混合 3,625,054,786.54


1.1454


1.2008





4 25 006578 泰康中证港股通非银指数 26,110,209.49








006578 泰康中证港股通非银指数 A 18,640,584.48


1.1811


1.1811


006579 泰康中证港股通非银指数 C 7,469,625.01


1.1795


1.1795


26 006816 泰康港股通地产指数 13,719,821.50








006816 泰康港股通地产指数 A 11,599,207.46


1.0612


1.0612


006817 泰康港股通地产指数 C 2,120,614.04


1.0597


1.0597


27 006207 泰康裕泰债券 1,043,575,007.94








006207 泰康裕泰债券 A 1,043,569,987.36


1.0038


1.0038


006208 泰康裕泰债券 C 5,020.58


1.0038


1.0038


28 006786 泰康港股通大消费指数 18,223,767.61








006786 泰康港股通大消费指数 A 14,716,268.11


0.9432


0.9432


006787 泰康港股通大消费指数 C 3,507,499.50


0.9423


0.9423


29 006809 泰康香港银行指数 16,608,771.09








006809 泰康香港银行指数 A 13,937,926.67


0.9840


0.9840


006810 泰康香港银行指数 C 2,670,844.42


0.9832


0.9832


30 006930 泰康港股通 TMT指数 34,162,139.68








006930 泰康港股通 TMT指数 A 16,863,353.79


0.9438


0.9438





5 006931 泰康港股通 TMT指数 C 17,298,785.89


0.9429


0.9429


31 007145 泰康安和纯债 6个月定开债券 1,566,986,635.97


1.0028


1.0028


32 006904 泰康产业升级混合 316,428,370.88








006904 泰康产业升级混合 A 301,337,649.05


1.0151


1.0151


006905 泰康产业升级混合 C 15,090,721.83


1.0145


1.0145


33 007003 泰康安业政金债债券 2,510,963,491.67








007003 泰康安业政金债债券 A 2,007,521,115.26


1.0037


1.0037


007004 泰康安业政金债债券 C 503,442,376.41


1.0036


1.0036


序号 基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 每万份收益 (元) 七日年化收益率 (%) 26 001477 泰康薪意保货币 14,852,329,754.55








001477 泰康薪意保货币 A 1,223,052,361.02


1.3684


2.641


001478 泰康薪意保货币 B 9,840,284,012.35


1.4999


2.889


002546 泰康薪意保货币 E 3,788,993,381.18


1.4123


2.723


27 004861 泰康现金管家货币 1,313,389,476.64








004861 泰康现金管家货币 A 38,867,132.55


1.2631


2.427


004862 泰康现金管家货币 B 496,524,792.13


1.3946


2.675





6 004863 泰康现金管家货币 C 777,997,551.96


1.3946


2.674


004864 泰康现金管家货币 D





以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 泰康资产管理有限责任公司


2019-06-30