中庚价值领航混合：2019年6月30日基金资产净值公告查看PDF公告
中庚基金管理有限公司 2019年 6月 30日基金资产净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中庚基金管理有限公司就旗下证券投 资基金 2019年 6月 30日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值披露如下 （单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 006551 中庚价值领航混合型证券投资基金 2,844,920,130.98 1.1999 1.1999 007130 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2,976,359,005.96 0.9274 0.9274 以上数据已经托管人复核，特此公告。 中庚基金管理有限公司 2019年 7月 1日
