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银华四季红A(000194)

银华基金:2019年6月30日基金净值公告查看PDF公告




1 银华基金管理股份有限公司 2019年 6月 30日基金净值公告 截至 2019年 6月 30日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 180001 银华优势企业混合 742,254,756.73


1.1113


2.9684


2 180002 银华保本增值混合 446,812,173.31


1.0146


1.0610


3 180003 银华-道琼斯 88指数 2,154,869,388.70


1.1972


3.0122


4 519001 银华价值优选混合 3,991,022,610.77


1.9489


6.5200


5 180010 银华优质增长混合 3,113,531,974.19


1.2616


3.9293


6 180012 银华富裕主题混合 6,974,973,126.41


3.2281


4.1811


7 180013 银华领先策略混合 888,651,170.94


1.4208


2.6216


8 161810 银华内需精选混合(LOF) 1,497,062,380.66


1.554


1.477


9 180015 银华增强收益债券 187,129,085.61


1.183


1.691


10 180018 银华和谐主题混合 302,300,245.55


2.314


2.394


11 161811 银华沪深 300指数分级 120,856,741.22


0.924


----- 150167 银华 300A ----- 1.029


----- 150168 银华 300B ----- 0.819


----- 12 161812 银华深证 100指数分级 6,438,358,836.12


0.928


1.165


150018 银华稳进 ----- 1.022


1.492


150019 银华锐进 ----- 0.834


0.834


13 180020 银华成长先锋混合 127,702,081.73


1.018


1.043


14 180025 银华信用双利债券 A 125,338,644.15


1.148


1.513


180026 银华信用双利债券 C 50,718,483.19


1.129


1.469





2 15 161816 银华中证等权 90指数分级 161,904,922.56


0.972


1.179


150030 中证 90A ----- 1.024


1.485


150031 中证 90B ----- 0.920


0.561


16 180028 银华永祥灵活配置混合 68,772,466.52


1.005


1.662


17 161818 银华消费分级混合 158,869,434.06


1.244


1.338


150047 消费 A ----- 1.027


1.494


150048 消费 B ----- 1.298


1.298


18 161819 银华中证内地资源指数分级 64,733,523.70


0.914


0.616


150059 资源 A级 ----- 1.024


1.441


150060 资源 B级 ----- 0.841


0.204


19 180031 银华中小盘混合 2,613,503,810.71


2.307


3.827


20 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2,078,307,931.56


1.122


1.440


21 510430 银华上证 50等权 ETF 89,530,768.59


1.470


1.470


22 180033 银华上证 50等权 ETF联接 91,926,224.90


1.240


1.240


23 161823 银华永兴 583,335,224.59


1.115


1.115


161824 永兴债 C 14,423,368.36


1.098


1.098


24 511880 银华日利 53,786,839,781.57


101.430


121.814


003816 银华日利 B 4,048,209,116.31


101.564


119.940


25 000194 银华信用四季红债券 A 586,144,280.21


1.082


1.422


006837 银华信用四季红债券 C 1,348,600.07 1.043 1.093 26 161826 银华中证转债指数增强分级 58,662,440.30


1.018


1.120


150143 转债 A级 ----- 1.026


----- 150144 转债 B级 ----- 0.999


----- 27 000286 银华信用季季红债券 A 3,856,705,400.18


1.059


1.366


960042 银华信用季季红债券 H ----- 1.059


1.059





3 28 161825 银华中证 800等权指数增强分级 32,601,305.75


0.883


1.672


150138 中证 800A ----- 1.018


----- 150139 中证 800B ----- 0.748


----- 29 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 1,871,087,654.70 0.9980 1.1251 150175 恒中企 A ----- 1.0287 ----- 150176 恒中企 B ----- 0.9672 ----- 30 000823 银华高端制造业混合 262,130,405.59


0.784


0.784


31 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 254,507,109.82


0.969


1.289


32 001231 银华泰利灵活配置混合 A 38,418,076.22


1.402


1.402


002328 银华泰利灵活配置混合 C 3,373.39


1.282


1.282


33 001163 银华中国梦 30股票 663,822,069.38


1.113


1.113


34 001264 银华恒利灵活配置混合 A 43,762,665.05


1.249


1.309


002327 银华恒利灵活配置混合 C 8,401,892.33


1.246


1.296


35 001280 银华聚利灵活配置混合 A 382,683,455.78


1.324


1.324


002326 银华聚利灵活配置混合 C 896,718.14


1.307


1.307


36 001289 银华汇利灵活配置混合 A 608,256,613.98


1.463


1.463


002322 银华汇利灵活配置混合 C 2,000,552.72


1.455


1.455


37 001303 银华稳利灵活配置混合 A 44,721,590.63


0.931


0.931


002323 银华稳利灵活配置混合 C 11,904,312.88


0.965


0.965


38 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 190,263,273.15


1.251


1.251


39 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 55,039,478.92


0.981


1.016


40 001808 银华互联网主题灵活配置混合 83,633,499.98


0.823


0.823


41 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 18,114,063.80


1.029


1.029


42 002306 银华合利债券 38,121.41


0.908


0.908


43 002491 银华添益定期开放债券 1,309,652,931.04


1.078


1.112





4 44 002501 银华远景债券 240,409,792.34


1.105


1.105


45 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 48,307,523.75


0.741


0.741


46 002307 银华多元视野灵活配置混合 61,209,270.95


1.287


1.287


47 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,310,266,439.87


0.808


0.808


48 003062 银华通利灵活配置混合 A 349,230,796.47


1.0906


1.0906


003063 银华通利灵活配置混合 C 14,509,207.97


1.0702


1.0702


49 001703 银华沪港深增长股票 204,918,607.76


1.461


1.531


50 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 215,862,080.03


0.948


0.948


51 003497 银华添泽定期开放债券 1,449,285,828.90


1.0577


1.1057


52 003397 银华体育文化灵活配置混合 16,478,713.93


0.995


0.995


53 003817 银华上证 5年期国债指数 A 56,404,912.74


1.0695


1.0695


003818 银华上证 5年期国债指数 C 3,315,807.45


1.1647


1.1647


54 003814 银华上证 10年期国债指数 A 55,561,295.33


1.0688


1.0688


003815 银华上证 10年期国债指数 C 2,260,919.49


1.0659


1.0659


55 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 4,018,709,234.33


1.3383


1.5294


56 004087 银华添润定期开放债券 2,050,666,920.66


1.0252


1.1097


57 161835 银华惠丰定期开放混合 17,892,547.90


1.1067


1.1067


58 003989 银华中债 5年期金融债指数 A 56,870,803.88


1.1028


1.1028


003990 银华中债 5年期金融债指数 C 23,943,562.57


1.1257


1.1257


59 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数 A 60,405,437.98


1.0980


1.0980


003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数 C 6,393,802.17


1.0910


1.0910


60 002161 银华万物互联灵活配置混合 68,541,138.01


0.990


0.990


61 003932 银华中证 5年期地方政府债指数 A 55,833,893.15


1.0915


1.0915


003933 银华中证 5年期地方政府债指数 C 233,820.16


1.0944


1.0944


62 003934 银华中证 10年期地方政府债指数 A 56,523,039.92


1.0974


1.0974





5 003935 银华中证 10年期地方政府债指数 C 9,199,825.42


1.1151


1.1151


63 003995 银华中债 AAA信用债指数 A 61,631,708.61


1.1067


1.1067


003996 银华中债 AAA信用债指数 C 6,487,090.29


1.3452


1.3452


64 501038 银华明择多策略定期开放混合 836,407,877.65


1.1738


1.1738


65 005033 银华智能汽车量化股票发起式 A 9,974,053.61


0.7205


0.7205


005034 银华智能汽车量化股票发起式 C 3,997,449.64


0.7212


0.7212


66 005035 银华信息科技量化股票发起式 A 14,240,392.36


0.7708


0.7708


005036 银华信息科技量化股票发起式 C 7,740,242.62


0.7741


0.7741


67 005037 银华新能源新材料量化股票发起式 A 25,675,398.00


0.7385


0.7385


005038 银华新能源新材料量化股票发起式 C 21,817,402.74


0.7324


0.7324


68 005106 银华农业产业股票发起式 725,630,638.94


1.2367


1.2367


69 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 37,994,978.62


0.8687


0.8687


70 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 256,630,331.52


1.1356


1.1356


71 005235 银华食品饮料量化股票发起式 A 25,291,908.13


1.2298


1.2298


005236 银华食品饮料量化股票发起式 C 18,017,464.50


1.2282


1.2282


72 005237 银华医疗健康量化股票发起式 A 19,369,138.52


1.0090


1.0090


005238 银华医疗健康量化股票发起式 C 6,260,052.64


1.0051


1.0051


73 005239 银华文体娱乐量化股票发起式 A 9,792,590.79


0.7237


0.7237


005240 银华文体娱乐量化股票发起式 C 3,715,248.61


0.7275


0.7275


74 005250 银华估值优势混合 1,795,428,181.32


0.9769


0.9769


75 005251 银华多元动力灵活配置混合 121,581,977.76


1.0278


1.0278


76 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 9,332,413.80


0.8493


0.8493


005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 1,519,588.95


0.8462


0.8462


77 005463 银华多元收益定期开放混合 A 84,181,143.80


0.9493


0.9493


005464 银华多元收益定期开放混合 C 38,591,348.82


0.9359


0.9359





6 78 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1,500,415,859.53


1.1373


1.1373


79 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 526,787,365.23


1.0329


1.0860


80 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 21,785,544.81


0.8234


0.8234


81 005543 银华心诚灵活配置混合 1,814,036,210.86


1.0107


1.0107


82 005498 银华积极成长混合 524,315,348.87


1.0055


1.0055


83 005544 银华瑞和灵活配置混合 131,619,399.63


1.1914


1.1914


84 005515 银华中小市值量化优选股票发起式 A 9,434,335.26


0.8837


0.8837


005516 银华中小市值量化优选股票发起式 C 171,342.00


0.9013


0.9013


85 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 113,547,864.67


1.0167


1.0167


86 005529 银华华茂定期开放债券 355,994,399.98


1.0608


1.0608


87 005533 银华国企改革混合发起式 14,814,318.07


1.1662


1.1662


88 005794 银华心怡灵活配置混合 359,996,901.65


1.3471


1.3471


89 005500 银华岁盈定期开放债券 222,200,305.04


1.0495


1.0495


90 005771 银华可转债债券 114,191,425.45


1.0989


1.0989


91 159959 央企 ETF 6,142,697,542.17


1.0413


1.0413


92 006119 银华中证央企结构调整 ETF联接 73,059,419.47


0.9866


0.9866


93 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 6,963,657,617.70


1.0117


1.0287


94 006302 银华行业轮动混合 54,756,956.10


1.3020


1.3020


95 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1,693,772,920.77


1.0464


1.0464


96 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 5,958,293,904.66


1.0126


1.0186


97 006496 银华安盈短债债券 A 171,844,563.88


1.0122


1.0182


006497 银华安盈短债债券 C 2,167,190.30


1.0118


1.0178


98 005848 银华裕利混合发起式 22,504,730.40


1.3886


1.3886


99 006348 银华盛利混合发起式 12,681,747.75


1.1840


1.1840


100 006907 银华安鑫短债债券 A 1,260,343,642.25


1.0106


1.0106





7 006908 银华安鑫短债债券 C 116,633,642.35


1.0095


1.0095


101 006610 银华远见混合发起式 11,111,493.71


1.0241


1.0241


102 007030 银华安享短债债券 A 43,014,218.04


1.0065


1.0065


007031 银华安享短债债券 C 37,478,149.32


1.0058


1.0058


103 512380 银华MSCI 1,861,789,244.61


0.9633


0.9633


104 006339 银华MSCI中国 A股 ETF发起式联接 185,682,990.63


1.0169


1.0169


105 159969 深 100P 692,678,875.35


0.9982


0.9982


序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 106 180008 银华货币 A 40,312,989,437.09


1.2712


2.371


180009 银华货币 B 238,443,466.08


1.4027


2.616


107 000604 银华多利宝货币 A 312,414,931.80


1.3438


2.699


000605 银华多利宝货币 B 18,236,977,564.67


1.4753


2.946


108 000657 银华活钱宝货币 A 0.00


0.0000


0.000


000658 银华活钱宝货币 B 0.00


0.0000


0.000


000659 银华活钱宝货币 C 0.00


0.0000


0.000


000660 银华活钱宝货币 D 0.00


0.0000


0.000


000661 银华活钱宝货币 E 0.00


0.0000


0.000


000662 银华活钱宝货币 F 47,997,044,888.04


1.4716


2.803


109 000791 银华双月定期理财债券 A 673,935,638.86


1.4607


3.003


004839 银华双月定期理财债券 C 15,143,506,690.57


1.5922


3.250


110 000860 银华惠增利货币 13,781,281,820.39


1.5396


2.922


111 001101 银华惠添益货币 162,095,730.31


1.2560


2.291





8 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。


银华基金管理股份有限公司


2019年 7月 1日