方正富邦基金管理有限公司旗下基金
2019年 06月 30日资产净值公告
截至 2019 年 06 月 30 日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金
基金资产净值及份额净值如下：
基金代码 基金名称 资产净值（元）
基金份额净
值（元）
基金份额累
计净值（元）
730001
方正富邦创新
动力混合
136,143,401.88
— —
730001
方正富邦创新
动力混合 A
57,429,165.43
1.0480 1.0480
007046
方正富邦创新
动力混合 C
78,714,236.45
1.0717 1.8217
730002
方正富邦红利
精选混合
104,301,953.65
— —
730002
方正富邦红利
精选混合 A
104,301,953.65
1.0274 1.2974
007570
方正富邦红利
精选混合 C
—
— —
167301
方正富邦保险
主题
523,917,500.63
— —
167301 保险分级
61,701,956.74
1.024 1.188
150329 保险 A
100,319,245.41
1.665 1.665
150330 保险 B
361,896,298.48
1.344 1.437
003795
方正富邦睿利
纯债
1,125,495,135.04
— —
003795
方正富邦睿利
纯债 A
1,125,353,514.98
1.0286 1.1256
003796
方正富邦睿利
纯债 C
141,620.06
1.0265 1.1245
003787
方正富邦惠利
纯债
687,356,966.29
— —
003787
方正富邦惠利
纯债 A
682,531,813.96
1.0371 1.0831
003788
方正富邦惠利
纯债 C
4,825,152.33
1.0541 1.3131
159961 深 100
144,269,488.13
1.2853 1.2853
510550 方正 500
180,933,139.94
1.1470 1.1470
006416
方正富邦丰利
债券
77,980,143.71
— —
006416
方正富邦丰利
债券 A
77,800,038.87
1.0137 1.0137
006417
方正富邦丰利
债券 C
180,104.84
1.0102 1.0102
006731
方正富邦富利
纯债
137,250,202.26
— —
006731
方正富邦富利
纯债 A
10,109,245.11
1.0108 1.0108
006732
方正富邦富利
纯债 C
127,140,957.15
1.0097 1.0097
006656
方正富邦中证
500ETF联接
161,983,976.73
— —
006656
方正富邦中证
500ETF联接 A
74,203,276.30
0.9295 0.9295
006657
方正富邦中证
500ETF联接 C
87,780,700.43
0.9279 0.9279
006687
方正富邦深证
100ETF联接
127,614,224.50
— —
006687
方正富邦深证
100ETF联接 A
39,855,450.31
1.0597 1.0597
006688
方正富邦深证
100ETF联接 C
87,758,774.19
1.0507 1.0507
基金代码 基金名称 资产净值（元）
每万份收益
（元）
七日年化收
益率（%）
730003 方正富邦货币
2,536,756,717.52
— —
730003
方正富邦货币
A
2,114,740,242.39
1.3136 2.359
730103
方正富邦货币
B
422,016,475.13
1.4451 2.604
000797
方正富邦金小
宝货币
11,594,910,516.46
1.6339 2.949
注： 1、方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年6月27日增
加C类基金份额（007570），截至2019年06月30日尚无份额。
2、货币基金每万份收益为2019年06月29日和2019年06月30日节假
日合计。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2019年 06月 30日
