上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2019年 6月 30日基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，上海东方证券资产管理有限公司就旗下三十五只开放式基金 2019年 6月 30
日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
2019年 6月 30日
单位:元
基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
000480 东方红新动力混合 3,641,967,479.80 2.216 2.304
000619 东方红产业升级混合 8,466,453,211.75 3.130 3.130
169101 东方红睿丰混合 10,578,363,916.55 1.391 2.293
169102 东方红睿阳三年定开混合 1,241,197,129.51 1.1127 1.8387
000970 东方红睿元混合 891,588,231.42 2.354 2.354
001112 东方红中国优势混合 7,804,655,883.65 1.657 1.657
001202 东方红领先精选混合 606,496,137.93 1.148 1.268
001203 东方红稳健精选混合 A 352,131,426.08 1.352 1.352
001204 东方红稳健精选混合 C 6,535,139.02 1.367 1.367
001309 东方红睿逸定期开放混合 1,143,154,252.03 1.423 1.423
001405 东方红策略精选混合 A 657,349,142.77 1.0943 1.2143
001406 东方红策略精选混合 C 142,885,618.49 1.0437 1.1437
001564 东方红京东大数据混合 1,972,820,727.76 1.286 1.286
001712 东方红优势精选混合 1,813,379,481.93 1.355 1.355
001906 东方红 6个月定开纯债 2,153,369,785.01 1.1010 1.1444
001862 东方红收益增强债券 A 1,292,367,701.85 1.050 1.130
001863 东方红收益增强债券 C 403,421,965.83 1.037 1.117
001945 东方红信用债债券 A 213,566,097.17 1.118 1.178
001946 东方红信用债债券 C 116,606,494.37 1.104 1.164
169103 东方红睿轩三年定开混合 3,147,140,010.00 1.2247 1.5627
002650 东方红稳添利纯债 1,049,327,963.26 1.0834 1.1265
002701 东方红汇阳债券 A 3,074,560,594.24 1.0880 1.1880
002702 东方红汇阳债券 C 502,187,814.18 1.0737 1.1737
005008 东方红汇阳债券 Z 90,179,872.85 1.0885 1.1685
002651 东方红汇利债券 A 982,569,713.32 1.0781 1.1781
002652 东方红汇利债券 C 170,412,838.43 1.0632 1.1632
169104 东方红睿满沪港深混合 1,451,039,529.83 1.268 1.619
002803 东方红沪港深混合 7,139,441,980.86 1.671 1.671
169105 东方红睿华沪港深混合 7,979,401,558.40 1.2535 1.6145
003044 东方红战略精选混合 A 469,178,453.46 1.1084 1.1584
003045 东方红战略精选混合 C 43,848,832.50 1.0953 1.1453
002783 东方红价值精选混合 A 528,285,523.16 1.1160 1.1360
002784 东方红价值精选混合 C 46,082,672.73 1.1031 1.1231
003396 东方红优享红利混合 2,616,667,899.85 1.3367 1.3367
003668 东方红益鑫纯债债券 A 483,848,607.08 1.0655 1.1255
003669 东方红益鑫纯债债券 C 765,885,965.98 1.0544 1.1144
004278 东方红智逸沪港深定开混合 2,393,357,440.30 1.2009 1.2009
501049 东方红睿玺三年定开混合 1,930,015,219.52 0.9754 0.9754
501053 东方红目标优选定开混合 1,043,816,667.56 1.0539 1.1089
501054 东方红睿泽三年定开混合 7,039,544,760.74 0.9907 0.9907
169106 东方红创新优选定开混合 2,099,918,254.23 1.0564 1.1064
005974 东方红配置精选混合 A 3,515,888,673.57 1.0504 1.0504
005975 东方红配置精选混合 C 122,030,310.40 1.0444 1.0444
006353 东方红核心优选定开混合 373,767,025.81 1.0659 1.0659
501066 东方红恒元五年定开混合
1,582,989,390.89 1.1833 1.1833
基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金净收益 7日年化收益率
005056 东方红货币 A 48,834,893.55 1.2521 2.540%
005057 东方红货币 B 1,295,917,787.80 1.3836 2.785%
005058 东方红货币 E 61,455,841.71 1.3343 2.692%
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
二 O一九年七月一日
