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信达澳银:旗下基金半年度净值公告查看PDF公告

信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 
 
经基金托管人核准,截至 2019年 6月 30日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 
 
基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,053,339,700.08





1.1026





1.6547 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 157,950,728.91





1.452





2.332 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A类 877,434,560.77





1.018





1.631 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B类 4,150,469.92





1.012





1.561 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 80,302,076.07





1.377





1.377 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 48,274,167.16





0.863





1.063 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 104,973,630.00





1.093





1.563 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 34,276,879.73





1.131





1.621 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A类 367,670,501.10





1.193





1.193 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C类 2,976,800.90





1.162





1.162 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 412,774,120.88





0.925





1.074 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 506,627,377.59





0.685





0.685 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 1,161,687,078.69





1.508





1.570 信达澳银纯债债券型证券投资基金 6,234,086.60





0.700





0.700 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 153,220,211.72





1.020





1.215 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 151,304,955.66





1.008





1.205 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 164,053,157.67





1.036





1.036 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1,662,876,010.72





1.0163





1.0550 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投 资基金 A类 15,773,751.39





1.0924





1.0924 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投 资基金 C类 66,146,684.76





1.0333





1.0333 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投 资基金 A类 2,967,273.60





1.1022





1.1022 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投 资基金 C类 117,874,142.09





1.0796





1.0796 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资 基金 4,016,017.27





0.9876





0.9876 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 70,183,899.23





0.9696





0.9696 信达澳银安和纯债债券型证券投资基金 378,178.28





1.5941





1.5941 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金 A类 126,219,344.97 0.4588 1.9550 信达澳银慧管家货币市场基金 C类 3,363,059,084.95 0.4752 2.1780 信达澳银慧管家货币市场基金 E类 18,009,033.33 0.4160 1.8200 信达澳银慧理财货币市场基金 19,489,584.34 0.3820 1.3810 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一九年七月一日