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华富安鑫债券(000028)

华富基金:关于旗下基金资产净值信息的披露查看PDF公告

华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到 2019年 06月 30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下:
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019-06-30 410001华富竞争力优选混合 中国建设银行股份有限公司 571,140,433.471.0611 2.6845
2019-06-30 410003华富成长趋势混合 招商银行股份有限公司 494,243,447.590.9112 1.2012
2019-06-30 410004华富债券 A 中国建设银行股份有限公司 924,204,269.051.5649 2.1979
2019-06-30 410005华富债券 B 中国建设银行股份有限公司 64,601,045.47 1.5429 2.1319
2019-06-30 410006华富策略精选混合 中国建设银行股份有限公司 95,339,113.54 1.2698 1.4298
2019-06-30 410007华富价值增长混合 平安银行股份有限公司 56,233,609.79 1.1257 1.9257
2019-06-30 410008中证 100指数 交通银行股份有限公司 173,015,672.201.4427 1.4427
2019-06-30 164105华富强化回报债券 中国建设银行股份有限公司 492,384,868.931.3600 1.8110
2019-06-30 410009华富量子生命力混合 平安银行股份有限公司 50,907,506.60 0.8923 0.8923
2019-06-30 410010华富中小板指数增强 中国建设银行股份有限公司 27,412,131.74 1.0534 1.0534
2019-06-30 000028华富安鑫债券 上海浦东发展银行股份有限公司 89,233,941.39 1.0086 1.3866
2019-06-30 000398华富灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 113,699,311.600.902 1.127
2019-06-30 000757华富智慧城市灵活配置混合型 中国工商银行股份有限公司 75,108,533.01 0.753 0.953
2019-06-30 000898华富恒稳纯债 A 中国建设银行股份有限公司 1,408,661,459.91 1.209 1.209
2019-06-30 000899华富恒稳纯债 C 中国建设银行股份有限公司 1,556,699.94 1.184 1.184
2019-06-30 000767华富国泰民安灵活配置混合型 上海浦东发展银行股份有限公司 92,308,984.51 0.979 0.979
2019-06-30 001466华富永鑫 A 中国工商银行股份有限公司 538,286.33 1.0249 1.0249
2019-06-30 001467华富永鑫 C 中国工商银行股份有限公司 4,290,609.12 1.0023 1.0023
2019-06-30 001563华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 39,586,169.99 1.044 1.044
2019-06-30 001086华富恒利债券 A 招商银行股份有限公司 212,406,350.561.044 1.044
2019-06-30 001087华富恒利债券 C 招商银行股份有限公司 267,284.88 1.027 1.027
2019-06-30 001709华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 14,534,274.86 1.004 1.004
2019-06-30 002280华富安享债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 52,415,208.00 1.1119 1.1119
2019-06-30 002412华富安福债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 22,720,254.89 1.008 1.008
2019-06-30 002728华富益鑫 A 中国工商银行股份有限公司 168,279,990.641.2010 1.2920
2019-06-30 002729华富益鑫 C 中国工商银行股份有限公司 159,876,684.991.1710 1.2620
2019-06-30 002730华富华鑫 A 中国工商银行股份有限公司 101,092,894.730.932 0.952
2019-06-30 002731华富华鑫 C 中国工商银行股份有限公司 6,997,520.24 0.927 0.947
2019-06-30 003182华富弘鑫灵活配置混合 A 中国工商银行股份有限公司 202,992,517.061.0523 1.0523
2019-06-30 003183华富弘鑫灵活配置混合 C 中国工商银行股份有限公司 101,956,696.481.0443 1.0443
2019-06-30 003152华富天鑫灵活配置混合 A 中国工商银行股份有限公司 61,484,307.65 0.7986 0.7986
2019-06-30 003153华富天鑫灵活配置混合 C 中国工商银行股份有限公司 20,357,426.52 0.7822 0.7822
2019-06-30 002064华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 41,438,351.06 1.029 1.029
2019-06-30 000502华富恒富债券 A 中国工商银行股份有限公司 179,101,419.481.1219 1.3719
2019-06-30 000501华富恒富债券 C 中国工商银行股份有限公司 13,050,618.63 1.1136 1.2636
2019-06-30 005291华富星玉衡混合 A 中国建设银行股份有限公司 70,451,040.05 0.9917 0.9917
2019-06-30 005292华富星玉衡混合 C 中国建设银行股份有限公司 16,193,159.11 0.9832 0.9832
2019-06-30 005694华富恒玖 3个月定期开放债券 A 中国光大银行股份有限公司 39,855,797.22 1.0268 1.0418
2019-06-30 006770华富恒玖 3个月定期开放债券 C 中国光大银行股份有限公司 26,285,488.44 1.0117 1.0117
2019-06-30 005781华富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 4,726,765,755.07 1.0496
1.0496
2019-06-30 005793华富可转债债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 56,995,756.87 1.0475 1.0475
2019-06-30 000624恒财分级 A 上海浦东发展银行股份有限公司 10,666,978.79 1.0207 1.2984
2019-06-30 000623恒财分级 C 上海浦东发展银行股份有限公司 8,722.23 1.0063 1.1797
2019-06-30 006405恒盛分级 A 上海浦东发展银行股份有限公司 102,636,616.061.0261 1.0261
2019-06-30 006406恒盛分级 C 上海浦东发展银行股份有限公司 13,586.15 1.0185 1.0185
2019-06-30 006451华富国开债指数 A 上海浦东发展银行股份有限公司 874,347,787.251.0121 1.0196
2019-06-30 006452华富国开债指数 C 上海浦东发展银行股份有限公司 300,178.15 1.0115 1.0190
2019-06-30 006636华富恒欣债券 A 中国光大银行股份有限公司 59,204,812.64 1.0034 1.0034
2019-06-30 006637华富恒欣债券 C 中国光大银行股份有限公司 20,976.15 0.9967 0.9967
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2019-06-30 410002华富货币 A 中国建设银行股份有限公司 89,741,414.90 0.5395 1.0790
2019-06-30 003994华富货币 B 中国建设银行股份有限公司 2,488,644,305.50 0.6053 1.2105
2019-06-30 004198华富天益货币 A 上海浦东发展银行股份有限公司 1,025,906.34 0.6315 1.2630
2019-06-30 004199华富天益货币 B 上海浦东发展银行股份有限公司 28,439,348,443.90 0.6973 1.3946
2019-06-30 004285华富天盈货币 A 兴业银行股份有限公司 1,142,687.05 0.5934 1.1868
2019-06-30 004286华富天盈货币 B 兴业银行股份有限公司 115,108,384.510.6591 1.3183
总计 48,200,147,986.71