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先锋基金管理有限公司 
2019年 6月 30日基金资产净值公告 
 
日期 
基金代
码 
基金名称 资产净值(元) 
每万份收
益(元) 
七日年化收
益率(%) 
2019-06-30 003585 先锋现金宝 757,427,851.10 1.1046 2.372% 
2019-06-30 004151 先锋日添利 A 17,345,039.48 1.0765 2.031% 
2019-06-30 004152 先锋日添利 B 248,427,534.85 1.2080 2.279% 
 
 
日期 
基金代
码 
基金名称 资产净值(元) 
基金份额
净值(元) 
基金份额累
计净值(元) 
2019-06-30 003586 先锋精一 A 191,351.18 0.7915 0.7915 
2019-06-30 003587 先锋精一 C 73,216,756.18 0.7649 0.7649 
2019-06-30 004726 先锋聚优 A 1,462,806.26 0.7137 0.7137 
2019-06-30 004727 先锋聚优 C 1,808,642.44 0.7363 0.7363 
2019-06-30 004724 先锋聚元 A 2,754,425.62 1.0650 1.0650 
2019-06-30 004725 先锋聚元 C 75,867,474.25 1.0497 1.0497 
2019-06-30 004833 先锋聚利 A 789,198.72 0.9224 0.9224 
2019-06-30 004834 先锋聚利 C 4,284,010.44 0.9118 0.9118 
2019-06-30 005892 先锋汇盈纯债 A 24,466,662.77 1.0935 1.0935 
2019-06-30 005893 先锋汇盈纯债 C 140,343,508.06 1.0558 1.0558 
2019-06-30 006401 先锋量化优选 A 20,189,101.61 1.0094 1.0094 
2019-06-30 006402 先锋量化优选 C 32,340,997.62 1.0104 1.0104