兴全基金:关于旗下基金所持证券(中科曙光)调整估值价的公告查看PDF公告
关于旗下基金所持证券(中科曙光) 调整估值价的公告 为使本基金管理人旗下基金所持证券的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,经与托管行协商一致,本基金管理人旗下基 金自 2019 年 6 月 25 日起,对所持有的中科曙光(603019 )进行估值调整,估值价格为人 民币 29.56 元。 本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值, 届时不再另行公告。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2019 年 6 月 27 日