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中海可转债A(000003)

中海基金:中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告查看PDF公告

中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
 根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
 导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,中海基金管理有限公司(以下简称“本
公司” )
决定自 2019 年 6 月 25 日起,对本公司旗下基金持有的“中科曙光( 股票代码:603019)”股
票进行
 估值调整,调整后的估值价格为 29.56 元/股。
 本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金
 托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
 待“中科曙光”股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届
 时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
 特此公告。
 中海基金管理有限公司
2019 年 6 月 26 日