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易方达天天A(000009)

易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整
情况的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)
的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2019 年 6 月 25 日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投
资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“中科曙光(代码:603019)”按照 29.56 元进行
估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公
告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn )或拨打客户服务电话 400-881-8088 咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019 年 6 月 26 日