中信建投基金:关于调整旗下基金所持有的中科曙光股票估值方法的公告查看PDF公告
中信建投基金管理有限公司关于调整旗下基金所持有的中科曙光股 票估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)等有关规定, 中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经咨询会计师事务所意见后与基金托 管人协商一致,自 2019 年 6 月 25 日起,对本公司旗下基金持有的股票“中科曙光”(股 票代码:603019)进行估值调整,估值价格为 29.56 元。 本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金 托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 待上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时 不再另行公告。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资 基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2019 年 6 月 26 日