南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估 值方法的提示性公告? 根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 南方基金管理股份有限公司（以下简称“我公司”）的估值政策和程序，我公司拟对以下基金持有的中科 曙光（股票代码603019）和曙光转债（债券代码：113517）进行估值调整。 我公司旗下南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方中证互联网指数分级 证券投资基金、南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金、南方养老目标日期2035 三年持有期混合型 基金中基金(FOF)、南方固胜定期开放混合型证券投资基金、南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金、 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金、南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金、南 方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金、南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活 配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基 金、南方产业活力股票型证券投资基金持有的中科曙光（股票代码 603019）自 2019年6月24日起停牌。 经我公司与托管人协商一致，自2019年 6 月25日起对上述基金持有的中科曙光（股票代码603019）按照 29.56元估值。 我公司旗下南方希元可转债债券型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的曙光 转债（债券代码：113517）自 2019 年 6 月 24 日起停牌。经我公司与托管人协商一致，自 2019年6月25 日起对上述基金持有的曙光转债（债券代码：113517）按照全价100.21元估值。 在中科曙光和曙光转债后续停牌期间发生重大事项时，本公司将会及时修订其估值价格。自中科曙光和曙 光转债复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请 投资者予以关注。 特此公告。
南方基金管理股份有限公司 二○一九年六月二十六日 ?
