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信达澳银:关于旗下基金所持“中科曙光”及“曙光转债”估值调整的公告查看PDF公告

信达澳银基 金管理有限公司 
关于旗下基 金 所 持 “ 中科曙光 ”及“ 曙光转债” 估 值 调整的 公告 
根据 《 中 国 证监 会关 于 证券 投 资基 金估 值 业务 的指 导 意见 》 (证 监会
公告[2017]13 号) 等相 关 规定 , 以 及2019 年6 月23 日《 曙光 信息 产 业股
份有 限公 司 关于 重大 事 项的 停牌 公告 》 , 经 与 托管 行 及会 计师 事务 所 协商
一致, 本公 司决 定 自2019 年6 月25 日 起, 对 本 公司 旗 下基 金 持有 的 中科
曙光 (证 券代 码:603019 ) 和曙 光转 债 (证 券 代码 :113517 )进行估值调
整, 中科 曙 光按照29.56 元/ 股进行估值 , 曙光 转 债按 照98.17 元/ 张(全
价) 进行 估值 。 
本公 司将 密切 关 注 “ 中 科曙 光 ” 后续 经营 情 况及 其他 重 大事 项 , 进行
合理 评估 ,并 与 托管 行 协商 , 必要 时 进一 步 确定 其估 值 价格 。 
本公 司将 综合 参 考各 项 相关 影 响因 素 并与 托 管 行 协商,自 上述 股票 及
转债 复牌 且其 交 易体 现 了活 跃 市场 交 易特 征 起 ,恢 复按 市价 估 值法 进 行估
值, 届时 不再 另 行公 告 。敬请 投资 者 关注 。 
特此 公告 。 
信达 澳银 基金 管 理有 限 公司 
2019 年6 月26 日