中银信用:关于估值变更的提示性公告查看PDF公告
中银基 金管理有限公司关 于旗下部分基金估 值 变更 的提示 性公告 根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的 〔2017〕13 号公告 《中国证 监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》 等相关法律法规及本公司的估值政策和程 序, 经与 相关基金的基金 托管人协商一致, 中银基金管理有限公司 (以下简称 “ 本 公司”)决定自 2019 年 6 月 25 日起, 对旗下 部分基金所持有的曙光转债(113517) 的估值进行调整,调整 后的估值全价为 103.50 元。 待该 证券交易体现活跃市场交易特征后, 本公司将恢复按市价估值方法进行 估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表 现, 敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最 新的招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资 目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力 相匹 配。 特此公告 。 中银基金管理有限公司 2019 年 6 月 26 日