招商信用：2019年度第二次分红公告查看PDF公告
招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年度 第 2 次分 红 公告 第 1 页 共 3 页 招 商信用 添利 债券型 证券 投资基 金 (LOF)2019 年度 第 2 次分 红公告 公告 送出日期：2019 年 6 月 26 日 招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年度 第 2 次分 红 公告 第 2 页 共 3 页 1 、 公告 基本信息 基金名称 招商信用添 利债券型 证券投 资基金(LOF) 基金简称 招商信用添 利债券 LOF( 场内 简称：招商 信用) 基金主代码 161713 基金合同生 效日 2010 年 6 月 25 日 基金管理人 名称 招商基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司 公告依据 《证券投资 基金信息 披露管 理办法》 、 《招 商信用添 利债券 型证券投资 基金(LOF) 基金 合同》 、 《招商 信用添利 债券型 证券投资基 金(LOF) 招募 说 明书》等 收益分配基 准日 2019 年 6 月 18 日 截止收益分 配基准日 的相关 指标 基准日基金 份额净值 （单位： 人民币元） 1.024 基准日基金 可供分配 利润 （单 位：人民币 元） 21,096,047.74 截止基准日 按照基金 合同约 定的分红比 例计算的 应分配 金额（单位 ：人民币 元） 14,767,233.42 本次分红方 案（单位 ：元/10 份 基金份额 ） 0.14 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度 的第二 次分红 注 ：根 据本基 金发行 文件 规定， 本基金 每次 收益分 配比 例不 低于基 准日基 金可 供分配 利润 的 70% 。截止基 准日按照基 金合同约定 的分红比例 计 算的应分配金额= 基准日基金 可供分配 利润*70%。 2 、 与分 红相关的其他 信息 权益登记日 2019 年 6 月 28 日 除息日 2019 年 7 月 1 日（场 内） 2019 年 6 月 28 日（ 场外） 现金红利发 放日 2019 年 7 月 2 日 分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金 份额持有 人 红利再投资 相关事项 的说明 1 ） 选择红利再 投资的投 资者其转 投基金份 额的基金 份 额净值 日为：2019 年 6 月 28 日； 2 ） 红利再投 资的基金 份额可赎 回起始日： 2019 年 7 月 2 日。 税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税 务总局相 关规定， 基金向投 资者 分配的 基金收益， 暂免征收 所得税。 招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年度 第 2 次分 红 公告 第 3 页 共 3 页 费用相关事 项的说明 1) 本基金 本次分红 免收分红 手续费； 2) 选择红 利再投资 方式的投 资者其红 利再投资 的基金 份额免 收申购费用 。 注：本次向 场内、场 外基金份 额派发的 现金红利 于 2019 年7 月2 日自基金 托管账户 划出。 3 、 其他 需要提示的事 项 3.1 收益发放 办法 1） 向本次场内 基金份额 派发的现 金红利于2019 年 7 月2 日通过 基金份额 持有人托 管证 券商直接划 入其资金 账户，2019 年7 月3 日起投 资者 可以通过资 金账户查 询到账红 利款。 2）向本次场 外基金份 额派发的 现金红利 于 2019 年 7 月2 日自基 金托管账 户划出。 3） 选择红利再 投资分红 方式的投 资者所转 换的基金 份 额于 2019 年7 月 1 日 直接计入 其 基金账户， 并自2019 年7 月1 日 起计算持 有天数。2019 年7 月2 日起投资 者可以查 询、赎 回。 3.2 提示 1）权益分派 期间(2019 年 6 月26 日至6 月 28 日)暂 停本基金转 托 管业务 。 2）权益登记日以 后（含权益 登记日）申 请申购、转 换转入的基金份 额不享有本 次分红 权益，权益 登记日申 请赎回、 转换转出 的基金份 额享 有本次分红 权益。 3）本次分红确认 的方式按照 投资者在权 益登记日之 前最后一次选择 的分红方式 为准。 投资者如需 修改分红 方式，请 务必在权 益登记日 前一 日的交易时 间结束前 （即 2019 年 6 月 27 日 15:00 前）到销售 网点办理 变更手续 ，投资者 在权益登记 日前一个 工作日超 过交易时 间 提交 的修改 分红方 式的 申请对 本次收 益分 配无效 。对 于未 选择具 体分红 方式 的投资 者， 本基金默认 的分红方 式为现金 分红方式 。 3.3 咨询办法 1）招商基金 管理有限 公司客户 服务中心 电话：400-887-9555（免 长途话费 ）。 2）招商基金 管理有限 公司：www.cmfchina.com 。 3）招商基金管理 有限公司直 销网点及本 基金各代销 机构的相关网点 （详见本基 金招募 说明书及相 关公告） 。 招商基金管 理有限公 司 2019 年 6 月 26 日
