富国汇利：2019年第一次收益分配公告查看PDF公告
富国汇利回 报两年定 期开放债 券型证 券投资基金 二0 一 九 年第一 次 收益分配 公告 2019 年6 月26 日 1 公告 基本信息 基金名称 富国汇利回 报两年定 期开放债 券型证 券投资基金 基金简称 富国汇利回报定期开放债券 （场内简称：富国汇利） 基金主代码 161014 基金合同生效日 2017 年12 月11 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 及配套法规 、《富国 汇利回报 两年定 期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《富 国汇利回 报两年定 期开放 债券型证券 投资基金 招募说明 书》及 其更新等 收益分配基准日 2019 年6 月18 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位： 人民币元 ） 1.2057 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 人 民 币 元） 227,337,917.04 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单位： 人民币元 ） - 本次分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金份 额） 0.3 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的 第 1 次分红 2 与分 红相关的其他 信息 权益登记日 2019 年6 月28 日 除息日 2019 年7 月1 日 （场 内） 2019 年6 月28 日 （场外） 现金红利发放日 2019 年7 月2 日 分红对象 权 益 登 记 日在 本 基金 注 册登 记 机 构登 记 在册 的 本基金份额持有人。 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说明 选 择 红 利 再投 资 方式 的 投资 者 所 转换 的 场外 基 金份额将以 2019 年 6 月 28 日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额，自 2019 年 7 月 2 日 起 投 资 者可 以 查询 、 赎回 ； 本 基金 场 内收 益 分配方式为现金分红 。 税收相关事项的说明 根 据 财 政 部、 国 家税 务 总局 相 关 规定 ， 基金 向 投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他 需要提示的事 项 1、本公告发布当天（2019 年 6 月 26 日）本基金 在深圳证券交易所停 牌一小时 （9：30－10 ：30）。权益分派期间 （2019 年6 月26 日 至2019 年6 月28 日）暂停本基金跨系统转托管业务 。 敬请投资者留意。 2、投 资者 可以 登陆 富国 基金 管理 有限 公司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686 、 4008880688 （全 国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3、权益 登记日 当天通 过场内 交易买 入的基 金 份额享有 本次分 红权益， 而权益登 记日当 天通过 场内交 易卖出 的基金 份 额不享有 本次分 红权益。 权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益， 权 益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 4、 本次基金份额派发的现金红利于2019年7月2日自基金托管账户划出。 5、风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请 投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2019 年6 月26 日
