信诚永益：信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告 1 信 诚永 益一年 定期 开放混 合型 证券投 资基 金分红 公告 公 告送 出日期:2019 年6 月25 日
1 公告基本信息 基金名 称 信诚永 益一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 信诚永 益 基金主 代码 004171 基金合 同生 效日 2017 年1 月 25 日 基金管 理人 名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 信诚 永益 一年 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 收益分 配基 准日 2019 年6 月 17 日 有关年 度分 红次 数的 说明 2019 年第4 次 分红 下属分 级基 金的 基金 简称 信诚永 益 A 信诚永 益C 下属分 级基 金的 交易 代码 004171
004172 截止基准 日下属分 级基金的 相关指 标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净值（ 单位 ：人 民币 元） 1.0284 1.0277 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分配利 润( 单位 ： 人 民币 元 ） 31,462,875.57 317.56 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额( 单位: 人民 币 元) - - 本次下属分 级基金 分红方 案（单位： 元 /10 份 基金 份额 ） 0.10 0.09
2 与分红相关的其他信息 权益登 记日 2019 年6 月26 日 除息日 2019 年6 月26 日
现金红 利发 放日 2019 年6 月27 日 分红对 象 权 益 登 记 日 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 份 额 持 有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告 2 为基金 份额 的基 金份 额净 值确定 日 为 2019 年 6 月 26 日。 税收相 关事 项的 说明 根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有关税 收问 题的 通知 》, 基 金向投 资者 分配 的基金 收益,暂 免征 收所 得 税。 费用相 关事 项的 说明 分 红 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由投资 人自 行承 担。
3 其他 需要提示的事项 (1) 权 益 登 记 日申 请 申 购 的基 金 份 额 不 享 有 本次 分 红权 益, 权 益 登 记 日 申请 赎 回的 基 金 份 额享有 本次 分红 权益 。
(2)本基 金默认 的分 红方式 为现金红 利方 式。本 次分 红权益登 记日 前未在 相应 的销售网 点 进行分 红方 式选 择的 投资 人适用 于现 金红 利分 红方 式。 (3)咨 询办 法: 本基金 管理 人网 站:www.citicprufunds.com.cn 本基金 管理 人客 户服 务电 话:400-666-0066 特此公 告。 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 2019 年6 月25 日
