东方永熙18个月定期开放债券：东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永熙18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期：2019-06-24 公告送出日期：2019-06-25 基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 28,663,219.02 下属各类别基金的基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开放债券 C 下属各类别基金的交易代码 003530 003531 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 28,454,189.97 209,029.05 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.1237 1.1124 注：本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 6 月 25 日
