泰康安和纯债6个月定开债券:泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 封闭期内 周净值 公告
估值日期 : 2019-06-21 公告送出 日期:2019-06-22 基金名称 泰康安和 纯债6 个月定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金简称 泰康安和 纯债6 个月定 开债券 基金主代码 007145 基金管理 人 泰康资产 管理有 限责任 公司 基金管理 人代码 51170000 基金托管 人 江苏银行 股份有 限公司 基金托管 人代码 23140000 基金资产 净值( 单位: 人 民币元 ) 1,564,671,772.36 基金份额 净值( 单位: 人民币元 ) 1.0013