SW医药A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
申万菱信 基 金管 理有 限公 司 关于申万医药 A 份额 定期 份额 折 算后次日 前收 盘价 调整 的公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 基 金合同 ” ）的约定， 申万菱信中证申万医药生物指数分级 证券投资基金 （以下简 称 “ 本基金 ”）以 2019 年 6 月 20 日为折算基准日 对在该日登记在册的 申万医药 A 份额 （ 场内 简称 “SW 医药 A ” ，交易代码 “150283” ） 、申万 医药份额 （包括 场内份额与场外份额， 场内 简称 “ 医药生物”， 基金代码 “163118”） 办理 了定期 份额折算业务 。 对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2019 年 6 月 17 日刊 登在 《中 国证 券报 》 上的 《关 于 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基 金办理 定期份额折算业务 的 公告》 。 根据 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2019 年 6 月 24 日 SW 医药 A 即时行情显示的前收盘价 将调整 为 前一交易日 （2019 年 6 月 21 日 ）SW 医药 A 的基金份额 参考 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。 由于 SW 医药 A 折算前存在折价交易情形， 申万医药 A 份额折算前的收盘价 为 1.013 元 ，扣除约定收益 后 为 0.968 元 （四舍五入至 0.001 元） ， 与 2019 年 6 月 24 日的前收盘价可能有较大差异， 2019 年 6 月 24 日当日可能出现交易价格大幅 波动的情形 ，敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资 的 “买 者自 负” 原则 ， 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的 投资风险，由投资者自行承担。 特此公告 。 申万菱信 基金管理有限公司 2019 年 6 月 24 日
