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嘉实货币E(001812)

嘉实货币:关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告
1 公告基本信息
 基金名称 嘉实货币市场基金
 基金简称 嘉实货币
 基金主代码 070008
基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日
 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实
 货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基
 金招募说明书》等
 收益集中支付并自动结转
 为基金份额的日期
2019 年 6 月 20 日
 收益累计期间 自 2019 年 5 月 20 日
 至 2019 年 6 月 19 日止
2 与收益支付相关的其他信息
 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有
 人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
 累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当
 日收益分配前所持有的基金份额×(当日基
 金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金
 份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成
 的余额进行再次分配,直到分完为止。)
 收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 6 月 21 日
 收益支付对象 2019 年 6 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登
 记在册的本基金份额持有人
 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
 金收益,暂免征收所得税
 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
 资手续费
3 其他需要提示的事项
 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2019 年 6 月 20 日直接计入
 其基金账户,2019 年 6 月 21 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎
 回。
 (2)2019 年 6 月 20 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
 配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
 (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日
 支付的销售机构,仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺
 延到下一工作日。
 (4)咨询办法
 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构: 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中
 国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招
 商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、
 兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公
 司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有
 限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公
 司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银
 行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股
 份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有
 限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、汉口银行股份有限公
 司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有
 限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股份有
 限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村
 商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、重庆
 农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股
 份有限公司、包商银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、广
 州农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份
 有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海
 市商业银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、
 福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温
 州龙湾农村商业银行股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司、泉州
 银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公
 司、贵阳银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有
 限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江义乌农村商业银行股份有限
 公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农村商业银行股份有
 限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有
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 买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销
 售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉
 实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京) 基金销
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 资管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中
 信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广
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 通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证 券股份有限公司、中信证券(山东) 有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、
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 江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证
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