富国中国中小盘混合(QDII)：富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金2019年第一次收益分配公告查看PDF公告
富国中国中小盘(香港上市) 混合型证券投资基金 2019 年第一次收益 分配公告 1 公告基本信息 基金名称 富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金 基金简称 富国中国中小盘混合（QDII） 基金主代码 100061 基金合同生效日 2012 年 09 月 04 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国中国 中小盘（香港上市）混合型证券投资基金基金合同》、《富国中 国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金招募说明书》及其 更新 收益分配基准日 2019 年 06 月 14 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净 值 （单位： 人民币 元） 1.635 基准日基金可供分 配利润（单位：人民 币元） 151,994,417.00 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额（单位：人民币 元） 30,398,883.40 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.80 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 06 月 24 日 除息日 2019 年 06 月 21 日（场外） 现金红利发放日 2019 年 07 月 01 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为 2019 年 06 月 21 日的基金份额净值， 自 2019 年 06 月 26 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、 赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式 的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日前一工作日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，该日申请赎回的 基金份额享有本次分红权益。 3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的 交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日 2019 年 06 月 24 日申请设置的分红方式对 当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基 金默认的分红方式为现金方式。 3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金 管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨 询。 3.4 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基 金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2019 年 06 月 21 日
