永赢泰益债券：永赢泰益债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
永赢 泰 益 债券型证券投资 基金分红公告
公 告送 出日期 ：2019 年 6 月 20 日
§1 公告基 本信 息
基金名 称 永赢泰 益债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 永赢泰 益债券
基金主 代码 006094
基金合 同生 效日 2018 年 6 月 25 日
基金管 理人 名称 永赢基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《证券 投资 基金 法 》 、 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作
管理办 法 》 、 《 永赢 泰益 债 券型证 券投 资基 金基 金合
同》、 《永赢 泰 益 债 券型 证券投 资基 金 招 募说 明书 》
等。
收益分 配基 准日 2019 年 6 月 18 日
有关 年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金 2019 年 度的 第 1 次 分红
下属 基 金份额 类别 的 基金 简称 永赢泰 益债券 A 永赢 泰 益债券 C
下属 基 金份额 类别 的 交易 代码 006094 006095
截 止 基 准
日下属 基
金 份 额 类
别 的 相 关
指标
基 准 日 下属 基 金 份额
类别份 额净 值 （ 单位 ：
人民币 元 ）
1.0227 1.0217
基 准 日 下属 基 金 份额
类别 可 供 分 配 利 润
（单位 ： 人 民币 元 ）
9,646,333.37 80.86
截 止 基 准 日 下属基金
份额类别按 照基 金合
同 约 定 的 分 红 比 例 计
算 的 应 分 配 金 额 （ 单
位：人 民币 元）
1,929,266.67 16.17
本 次 下 属 基 金 份 额 类 别 分 红 方 案
（单位 ： 人民 币 元/10 份基 金份额 ）
0.150 0.150
注：按照 《永赢 泰益 债券型证券投 资基金基金合同》的规定 ，在符合有关基金分红条 件的前提下，
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次 ， 每 份基 金份 额每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次收 益分 配基 准
日每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 20% 。 §2 与分红 相关 的其他信 息
权益登 记日
2019 年 6 月 20 日
除息日
2019 年 6 月 20 日
现金红 利发 放日
2019 年 6 月 21 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 管理 人登记 在册 的本 基金 全体 份额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 ，其红 利将 按 照 2019 年 6 月 20 日除 息后
的基金 份额 净值 为计 算基 准确定 再投 资份 额， 并 于 2019 年 6 月 21
日直接 计入 其基 金账 户，2019 年 6 月 24 日起 投资 者可以 查询 、赎
回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投 资基
金税收 问题 的通 知》 及财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政
策的通 知 》 的 规定 ， 基 金向 投资者 分配 的基 金利 润， 暂 免征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 选择 红利 再投 资方 式的投 资者 其红
利所转 换的 基金 份额 免收 申购费 用。
§3 其他需 要提 示的事项
（1 ） 权益 登记 日申 购或 转 换转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益， 赎回 或转 换转出 的基 金份 额
享有本 次分 红权 益。
（2 ） 对于 未选 择本 基金 具 体分红 方式 的投 资者 ，本 基金默 认的 分红 方式 为现 金红利 方式 。
（3 ） 投资 者可 以在 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式， 本次 分红确 认的 方式 将
按照投资 者在权益登记日之前（不 含 当日）最后一次选择的 分红方式为准。请投资者 通过销售网点
或通过永 赢基金管理有限公司客户 服 务中心查询所持有基金 份额的分红方式 ， 如需 修 改分红方式，
请务必 在规 定时 间前 通过 销售网 点办 理变 更手 续。
（4 ） 若投 资者 选择 红利 再 投资方 式并 在 2019 年 6 月 20 日 申请 赎回 基金 份 额的， 其账 户余 额
（包括 红利 再投 资份 额） 低于 100 份 时， 本基 金将 自动计 算其 分红 收益 ，并 与赎回 款一 起以 现金 形
式支付 。
（5 ） 本基 金收 益分 配并 不 改变本 基金 的风 险收 益特 征， 也 不会 因此 降低 基金 投资风 险或 提高 基
金投资 收益 。
（6 ） 本基 金份 额持 有人 及 希望了 解本 基金 其他 有关 信息的 投资 者， 可以 登录 本基金 管理 人网 站
www.maxwealthfund.com 或拨打 客户 服务 电 话 021-51690111 咨询 相关 事宜 。
风险提 示：本基金管理人承诺以 诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 基金管理 人
不保证 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表 现,
基金管理 人管理的其他基金的业绩 不构成对本基金业绩表现 的保证。 投资有风险，敬 请投资者在投
资基金前 认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》等基金法 律文件，了解基金的风险 收益特征，并
根据自 身的 风险 承受 能力 选择适 合自 己的 基金 产品 。 敬 请投 资者 在购 买基 金 前认真 考虑 、 谨慎 决策 。
特此公 告。
永赢基 金管 理有 限公 司
2019 年 6 月 20 日
