易基岁丰：关于调整未付收益支付规则的公告查看PDF公告
易方 达基 金 管理 有限 公司 关于 调整 转换 业务 货币 市场 基金 未付 收益 支付 规 则的 公告 为了更好地满足投资者的理财需求， 根据基金合同及更新的招募说明书有关 规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司 ”）决定自2019 年 6 月 21 日起，调整 投资者办理 货币市场基金全部 转换 转出 业务 时 的未 付收 益支 付规 则。 现将有关事项公告如下： 一、调整内容 以易方达双债增强债券型证券投资基金 为例 ， 《 易方达双债增强债券型证券 投资基金 更新的招募说明书》 中 “ 九、 基金 转换”的“ （六 ） 基金 转换 份额 的计 算方式 ”中“ 计算公式 ”修订为： 计算公式： A＝［B ×C ×(1-D)/ （1+G ）+F ］/E H＝B×C×D J＝[B×C×(1-D)/(1+G)] ×G 其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出 基金的基金份额净值； D 为转出基金的对应赎回费率； G 为对应的申购补差费率； E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F 为货 币市 场基 金全 部转 出时注册 登记机构 已 支付 的未 付收 益 （仅 限转出基金为易方达货币市场基金、 易方达天天 理财货币市场基金、 易方达财富快线货币市场基金、 易方达天天增利货币市场基 金、 易方 达龙 宝货 币市 场基 金、 易方 达增 金宝 货币 市场 基金 、 易方 达现 金增 利货 币市 场基 金、 易方 达天 天发 货币 市场 基金 ） 或者 短期 理财 基金 转出 时对 应的 累计 未付 收益 （转 出基 金为 易方 达月 月利 理财 债券 型 证券投资 基金和易方达掌柜季季 盈理财债券型 证券投资 基金）；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。 注 ：当 投 资者 在 全部 转换 转出 某 类货 币 市场 基 金份 额 时， 如 其未 付收 益为 正 ，基 金 份额 对应 的未 付 收益 是 否与 转换 转出 份 额对 应 的款 项一 并 划转到 转换 转入 的基金 ，以 销 售机 构 和注 册 登记 机构 的具 体 规定 为 准。 当投 资者 在 全部 转 换 转出 某 类货 币市 场基 金 份额 时 ，如 其未 付收 益 为负 ， 基金 份额 对应 的 未付 收 益与 转换 转出 份 额对 应的 款项 一并划转到 转换 转 入 的 基金 。 本公司 旗下 开通 转换 业务 的基 金 均 按照 上述 规则 进行 调整 。 二、重要提示 1．本公告仅对调整 转换业务 货币市场基金 未付 收益 支 付规 则的有关事项予 以说明。投资者欲了解各基金详细情况，请阅读各基金的相关法律文件。 2.本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容， 将在 届时 更新招募说明书时 一并 更新 。 3．投 资者 可 登陆 本公 司网 站 （www.efunds.com.cn ）或 拨 打客 户服 务电 话 （400-881-8088 ）咨询有关事宜。 风险 提示 ： 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资 产， 但基 金管 理人 不保 证基 金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者购 买货 币市 场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。 销售机构根据 法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当 性匹 配意 见。 投资 者在 投资 基金 前应 认真 阅读 《基 金合 同》 和 《招 募说 明书 》 等 基金 法律 文件 ， 全面 认识 基金 产品 的风 险收 益 特征 ， 在了 解产 品情 况及 听取 销售 机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标， 对 基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 6 月20 日
