嘉实价值精选股票型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2019 年第1 号)
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
重要提 示
嘉实价 值精 选股 票型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）经 中国 证监 会 2017 年 9 月
22 日证 监许 可[2017]1718 号《关 于准 予嘉 实价 值精 选股票 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 注
册募集 。本 基金 基金 合同 于 2017 年 11 月 6 日 正式 生效， 自该 日起 本基 金管 理人开 始管 理
本基金 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要根据基金合同 和基 金招募说明书编写， 并经 中国证监会核准。基 金合 同是约定
基 金 当 事 人 之间 权 利 、 义务 的 法 律 文 件。 基 金 投 资人 自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额 ， 即 成为
基金份额 持 有人 和 本 基 金合 同 的 当 事 人， 其 持 有 基金 份 额 的 行 为本 身 即 表 明其 对 基 金 合同
的承认 和接 受， 并按 照 《 证券投 资基 金法 》 、 《运 作办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有
权 利 、 承 担义 务 。 基金 投资 人 欲 了 解基 金 份 额持 有人 的 权 利 和义 务 ， 应详 细查 阅 基 金 合同 。
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2019 年 5 月 6
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2019 年3 月31 日 （未 经审 计 ） ， 特别 事 项注明 除外 。
嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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一、基 金管理人
（一） 基 金管 理人 基本 情 况
1、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 经雷
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ，DWS Investments Singapore Limited 30% ，
立信投 资有 限责 任公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ， 于 1999 年 3 月 25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并设 深 圳 、 成 都 、 杭 州 、 青 岛 、 南京 、 福 州、 广州 、 北京 怀柔 、 武 汉 分公 司 。 公 司
获得首批 全 国社 保基 金、 企业年 金投 资管 理人 、QDII 资格和特 定资 产管 理业 务资格 。
（二） 主 要人 员情 况
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员情 况
牛成立先生，联席董 事长 ，经济学硕士，中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机
构监管 司副 处长 、处 长； 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、副 行长 （挂 职） ； 中国 银行业 监督 管
理委员 会 （ 下称 银监 会） 非 银行金 融机 构监 管部 处长 ；银监 会新 疆监 管局 党委 委员、 副局 长 ；
银 监 会 银 行 监管 四 部 副 主任 ； 银 监 会 黑龙 江 监 管 局党 委 书 记 、 局长 ； 银 监 会融 资 性 担 保业
务工作 部 （ 融资 性担 保业 务监管 部际 联席 会议 办公 室） 主 任； 中诚 信托 有限 责任公 司党 委委嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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员 、 总 裁 。 现任 中 诚 信 托有 限 责 任 公 司党 委 书 记 、董 事 长 ， 兼 任中 国 信 托 业保 障 基 金 有限
责任公 司董 事。
赵学军先生，董事长 ，党 委书记，经济学博士 。曾 就职于天津通信广播 公司 电视设计
所 、 外 经 贸 部中 国 仪 器 进出 口 总 公 司 、北 京 商 品 交易 所 、 天 津 纺织 原 材 料 交易 所 、 商 鼎期
货经纪 有限 公司 、北 京证 券有限 公司 、大 成基 金管 理有限 公司 。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 ，2017 年12 月 起任 公司 董事 长。
朱蕾女士，董事，硕 士研 究生，中共党员。曾 任保 监会财会部资金运用 处主 任科员；
国 都 证 券 有 限责 任 公 司 研究 部 高 级 经 理； 中 欧 基 金管 理 有 限 公 司董 秘 兼 发 展战 略 官 ； 现任
中 诚 信 托 有限 责 任 公司 总裁 助 理 兼 国际 业 务 部总 经理 ； 兼 任 中诚 国 际 资本 有限 公 司 总 经理 、
深圳前 海中 诚股 权投 资基 金管理 有限 公司 董事 长、 总经理 。
韩家乐 先生 ，董 事 ，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年至 今， 任北 京德 恒有限 责任 公
司总经 理；2001 年 11 月 至今， 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。
Mark H.Cullen 先生 ，董 事，澳 大利 亚籍 ，澳 大利 亚莫纳 什大 学经 济政 治专 业学士 。
曾 任 达 灵 顿 商品(Darlington Commodities) 商 品 交易 主 管 ， 贝 恩(Bain&Company) 期 货 与商
品部负 责人 ，德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运营官 、MD ，德 意志 资产 管理 （纽 约）
全 球 首 席 运 营官 、MD ， 德意 志 银 行 （ 伦敦 ） 首 席 运营 官 ， 德 意 志银 行 全 球 审计 主 管 。 现任
DWS Management GmbH 执 行董事 、全 球首 席运 营官 。
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博 士 。 曾 任 所 罗门 兄弟 公 司 利
息衍生 品副 总裁 ，美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年 加入 德意志 银行 以
来，曾 任德 意志 银行 （纽 约、香 港、 新加 坡） 董事 、全球 市场 部中 国区 主管 、上海 分行 行长 ，
2008 年至 今任 德意 志银 行 （中国 ）有 限公 司行 长、 德意志 银行 集团 中国 区总 经理。
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建
设 银 行 辽 宁 分行 。 曾 任 中国 银 行 总 行 国际 金 融 研 究所 助 理 研 究 员， 美 国 化 学银 行 分 析 师，
美国世界银行顾问 ，中国 南方证券有限公司 副总裁 ，万盟投资管理有 限公司 董事长。2004
至今任 万盟 并 购 集团 董事 长。
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研
究中心 副主 任、 《清 华法 学》 副 主编 ，汤 姆森 路透 集团“ 中国 商法 ”丛 书编 辑咨询 委员 会成
员 。 曾 兼 任 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会 第一 、 二 届 并购 重 组 审 核 委员 会 委 员 ，现 兼 任 上 海证
券交易 所上 市委 员会 委员 、中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 首任 主任 。
王瑞华先生，独立董 事， 管理学博士，会计学 教授 ，注册会计师，中共 党员 。曾任中
央财经 大学 财务 会计 教研 室主任 、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经大 学商 学
院院长 兼MBA 教 育中 心主 任。 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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经雷先 生， 董事 、 总经 理， 金融学 、会 计学 专业 本科 学历， 工商 管理 学学 士学 位，特 许
金融分 析师 （CFA）。1998 年到 2008 年在 美国 国际 集 团 （AIG ） 国 际投 资公 司美 国纽约 总部
担任研 究投 资工 作。2008 年到2013 年 历任 友邦 保险 中国区 资产 管理 中心 副总 监，首 席投 资
总监及 资产 管理 中心 负责 人。2013 年10 月 至今 就职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 ，历任 董事 总
经理（MD） 、机 构投 资和 固定收 益业 务首 席投 资官 ；2018 年3 月 起任 公司 总 经理。
张树忠先生，监事长 ，经 济学博士，高级经济 师， 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资
银 行 部 总 经 理、 研 究 发 展部 总 经 理 ； 光大 证 券 公 司总 裁 助 理 、 北方 总 部 总 经理 、 资 产 管理
总 监 ； 光 大 保德 信 基 金 管理 公 司 董 事 、副 总 经 理 ；大 通 证 券 股 份有 限 公 司 副总 经 理 、 总经
理 ； 大 成 基 金管 理 有 限 公司 董 事 长 ， 中国 人 保 资 产管 理 股 份 有 限公 司 副 总 裁、 首 席 投 资执
行 官 ； 中 诚 信托 有 限 责 任公 司 副 董 事 长、 党 委 副 书记 。 现 任 中 诚信 托 有 限 责任 公 司 党 委副
书记、 总裁 ，兼 任中 诚资 本管理 （北 京） 有限 公司 董事长 。
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业
（集团 ） 股份 有限 公司 董 事会秘 书， 北京 德恒 有限 责任公 司财 务主 管。2001 年11 月至 今任
立信投 资有 限公 司财 务总 监。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年6 月 ，为 国浩律 师集 团 （ 北京） 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 ，就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。
罗丽丽 女士 ， 监事 ， 经 济 学硕士 。2000 年7 月至 2004 年8 月 任北 京兆 维科 技 股份有 限
公司证 券事 务代 表，2004 年9 月至 2006 年 1 月任 平 泰人寿 保险 股份 有限 公司 （筹） 法律事
务主管 ，2006 年2 月至 2007 年 10 月 任上 海浦 东发 展银行 北京 分行 法务 经理 ，2007 年10 月
至2010 年12 月 任工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 法律 合规经 理 。2010 年12 月加 入嘉实 基金 管
理有限 公司,现任 稽 核部 执 行总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中 国银 行海 外行 管理 部任副 处长 。
1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博 时基 金管 理公 司总 经理助 理。1999 年 3 月至 今任职 于嘉 实
基金管 理有 限公 司， 历任 督察员 和公 司副 总经 理。
王炜女士，督察长， 中共 党员，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆
通 联 合 律 师 事务 所 、 北 京市 智 浩 律 师 事务 所 、 新 华保 险 股 份 有 限公 司 。 曾 任嘉 实 基 金 管理
有限公 司法 律部 总监 。
2、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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谭丽女士 ，硕 士研究 生，17 年证 券从业 经历， 具有 基金从业 资格 。曾在 北京 海问投 资
咨 询 有 限 公 司、 国 信 证 券股 份 有 限 公 司及 泰 达 荷 银基 金 管 理 有 限公 司 任 研 究员 、 基 金 经理
助理职 务。2007 年 9 月加 入嘉实 基金 管理 有限 公司 ，曾任 研究 员、 投资 经理 。2017 年 6 月
21 日至2019 年1 月10 日 任嘉实 沪港 深回 报混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。2017 年4 月11
日至今 任嘉 实新 消费 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 、2017 年11 月6 日至 今任 嘉实价 值精 选
股票型 证券 投资 基金 基金 经理、2017 年 11 月 14 日 至今任 嘉实 价值 优势 混合 型证券 投资 基
金基金 经理 、2018 年 9 月5 日至 今任 嘉实 丰和 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
（2） 历任 基金 经理
本基金 无历 任基 金经 理。
3、股 票投 资决 策委 员会
股票投资 决策委 员会 的成 员包括： 公司股 票投 资业 务联席 CIO 邵健先 生， 公 司总经 理
经 雷 先 生 ， 各策 略 组 投 资总 监 邵 秋 涛 先生 、 张 金 涛先 生 、 胡 涛 先生 、 谭 丽 女士 ， 研 究 部执
行总监 张丹 华先 生。
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
（三） 基 金管 理人 的职 责
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二、基 金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆 拾 叁亿 捌仟 柒 佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ：陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服 电 话：95566
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行 托 管业 务部 设立 于1998 年 ， 现有 员工110 余人 ， 大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、
证券、 基金 、 信 托 从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化 的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划 、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权 基金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至2019 年 3 月 31 日 ， 中国银 行已 托管710 只 证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 670 只，
QDII 基金 40 只， 覆盖 了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型 、FOF 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
（四）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与评 估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准
则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2017 年， 中国 银行 继 续获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 ， 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行 政 法规和 其他 有关规 定 ， 或 者
违反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时 通 知基 金管理 人 ， 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理
机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政
法规和 其他有 关规定 ，或 者违反 基金合 同约定 的,应当 及时 通知基 金管理 人， 并及时 向国务
院证券 监督 管理 机构 报告 。
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三、相 关服务机构
（一） 基 金份 额发 售机 构
1、直 销机 构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心D 座12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期53 层09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道 177 号中 海国 际中 心 A 座 2 单元 21 层 04-
05 单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金融 大 厦16 层
电话 0755-84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路1366 号 万象 城2 幢 1001A 室
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路137 号 信合 广场 801A 单元
电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号广州 国际 金融 中心 裙 楼103 、203 单元
电话 （020 ）62305005 传真 （020 ）62305005
联系人 周炜
2、代 销机 构
序 号 代销机 构名 称 代销机 构信 息
1 中国工 商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人: 陈四 清
联系人: 杨菲
传真:010-66107914
客服电 话:95588
网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-
ltd.com
2 中国农 业银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座九 层
法定代 表人: 周慕 冰
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电 话:95599
网址:http://www.abchina.com
3 中国银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 中国 北京 市复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人: 刘连 舸（ 代）
电话:(010)66596688
传真:(010)66594946
客服电 话:95566 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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网址:http://www.boc.cn
4 中国建 设银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号
楼
法定代 表人: 田国 立
客服电 话:95533
网址:http://www.ccb.cn
5 交通银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人: 任德 奇（ 代）
联系人: 王菁
电话:021 －58781234
传真:021 －58408483
客服电 话:95559
网址:http://www.bankcomm.com
6 招商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人: 李建 红
联系人: 季平 伟
电话: （0755 ）83198888
传真: （0755 ）83195050
客服电 话:95555
网址:http://www.cmbchina.com
7 中信银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人: 李庆 萍
联系人: 丰靖
客服电 话:95558
网址:http://www.citicbank.com
8 中国光 大银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光
大中心
法定代 表人: 李晓 鹏
联系人: 朱红
电话: （010 ）63636153
传真:010-63639709
客服电 话:95595
网址:http://www.cebbank.com
9 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号 A 座
法定代 表人: 李国 华
联系人: 王硕
传真: （010 ）68858057
客服电 话:95580
10 上海银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人: 金煜
联系人: 汤征 程
电话:021-68475888
传真:021-68476111
客服电 话:95594 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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网址:http://www.bosc.cn
11 上海农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 16 层
法定代 表人: 冀光 恒
联系人: 施传 荣
电话:021-38523692
传真:021-50105124
客服电 话:(021)962999
网址:http://www.srcb.com
12 北京农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 北大 街 16 号
法定代 表人: 王金 山
联系人: 王薇 娜
电话:(010)85605006
传真:(010)85605345
客服电 话:96198
网址:http://www.bjrcb.com
13 青岛银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 秦岭 路 6 号 3 号
楼
法定代 表人: 郭少 泉
联系人: 徐伟 静
电话:0532-68629925
传真:0532-68629939
客服电 话:96588(青岛) 、4006696588(全国)
网址:http://www.qdccb.com/
14 浙商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 庆春 路 288 号
法定代 表人: 沈仁 康
联系人: 唐燕
电话: （0571 ）87659056
传真: （0571 ）87659554
客服电 话:95527
网址:http://www.czbank.com
15 东莞银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路 21 号
法定代 表人: 卢国 锋
联系人: 吴照 群
电话:(0769)22119061
传真:(0769)22117730
客服电 话:4001196228
网址:http://www.dongguanbank.cn/
16 南京银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 中山 路 288 号
法定代 表人: 胡昇 荣
联系人: 刘静
电话: （025 ）86775044
传真: （025 ）86775376
客服电 话:4008896400
网址:http://www.njcb.com.cn 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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17 江苏银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 中华 路 26 号
法定代 表人: 夏平
联系人: 张洪 玮
电话:(025)58587036
传真:(025)58587820
客服电 话:95319
网址:http://www.jsbchina.cn
18 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 中国 广东 省深 圳市深 南东 路 3038 号
法定代 表人: 李光 安
联系人: 常志 勇
电话:0755-25188781
传真:0755-25188785
客服电 话:961200(深圳)
网址:http://www.4001961200.com
19 乌鲁木 齐银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市天山 区新 华北 路 8 号
法定代 表人: 任思 宇
联系人: 何佳
电话:(0991)8824667
传真:(0991)8824667
客服电 话:(0991)96518
网址:http://www.uccb.com.cn
20 西安银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 陕西 省西 安市 高新 路 60 号
法定代 表人: 郭军
联系人: 白智
电话:029-88992881
传真:029-88992475
客服电 话:40086-96779
网址:http://www.xacbank.com
21 包商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 内蒙 古自 治区 包头市 青山 区钢 铁大 街
6 号
法定代 表人: 李镇 西
联系人: 张晶
电话:0472-5189165
传真:010-84596546
客服电 话:95352
网址:http://www.bsb.com.cn
22 成都农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 成都 市武 侯区 科华中 路 88 号
法定代 表人: 陈萍
联系人: 杨琪
电话:028-85315412
传真:028-85190961
客服电 话:95392
网址:http://www.cdrcb.com
23 苏州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省苏 州工 业园区 钟园 路 728 号 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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法定代 表人: 王兰 凤
联系人: 熊志 强
电话:0512-69868390
传真:0512-69868370
客服电 话:0512-96067
网址:http://www.suzhoubank.com
24 四川天 府银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 四川 省南 充市 顺庆区 滨江 中路 一 段 97
号 26 栋
法定代 表人: 邢敏
联系人: 樊海 波
电话:028-67676033
传真:028-67676033
网址:http://www.tf.cn
25 福建海 峡银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 福建 省福 州市 台江区 江滨 中大 道 358
号海峡 银行 大厦
法定代 表人: 俞敏
联系人: 吴白 玫
电话:0591-87838759
传真:0591-87388016
客服电 话:4008939999
网址:http://www.fjhxbank.com
26 浙江绍 兴瑞 丰农 村商 业银 行股
份有限 公司
办公地 址： 浙江 省绍 兴市 柯桥区 柯桥 笛扬 路 1363
号
法定代 表人: 俞俊 海
联系人: 孔张 海
电话:0575-84788101
传真:0575-84788100
客服电 话:4008896596
网址:http://www.borf.cn/
27 青岛农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 秦岭 路 6 号 1 号
楼
法定代 表人: 刘仲 生
联系人: 李洪 姣
电话:0532-66957228
传真:0532-85933730
客服电 话:400-11-96668
网址:http://www.qrcb.com.cn
28 江苏紫 金农 村商 业银 行股 份有
限公司
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 381 号
法定代 表人: 张小 军
联系人: 游丹
电话:025-88866645
传真:025-88866724
客服电 话:96008
网址:http://www.zjrcbank.com/ 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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29 天相投 资顾 问有 限公 司 办公地 址： 西城 区新 街口 外大 街 28 号院 C 座 505
法定代 表人: 林义 相
联系人: 谭磊
电话:010-66045182
传真:010-66045518
客服电 话:010-66045678
网址:txsec.com
30 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 C 栋
法定代 表人: 汪静 波
联系人: 张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电 话:400-821-5399
网址:http://www.noah-fund.com
31 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公
司
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控
股置地 大 厦 8 楼 801
法定代 表人: 薛峰
联系人: 童彩 平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电 话:4006-788-887
网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
32 上海天 天基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座
法定代 表人: 其实
联系人: 潘世 友
电话:021-54509977
传真:021-64385308
客服电 话:95021
网址:http://www.1234567.com.cn
33 上海好 买基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2
楼
法定代 表人: 杨文 斌
联系人: 张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电 话:4007009665
网址:https://www.howbuy.com/
34 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 古荡 街道
法定代 表人: 凌顺 平
联系人: 林海 明
传真:0571-86800423
客服电 话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
35 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公 办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15 号邮 电新 闻大嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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司 厦
法定代 表人: 闫振 杰
联系人: 李静 如
电话:010-59601366-7024
客服电 话:4008886661
网址:http://www.myfund.com
36 嘉实财 富管 理有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道 八号 国金 中
心二 期 53 楼
法定代 表人: 赵学 军
联系人: 景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
客服电 话:400-021-8850
网址:http://www.harvestwm.cn
37 宜信普 泽(北京) 基 金销 售有 限
公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号楼 15 层
1809
法定代 表人: 戎兵
联系人: 魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85894285
客服电 话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com
38 众升财 富(北京) 基 金销 售有 限
公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号
楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人: 李招 弟
联系人: 高晓 芳
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电 话:400-876-9988
网址:http://www.wy-fund.com
39 通华财 富(上海) 基 金销 售有 限
公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区新金 桥 路 28 号新 金桥
大厦 5 楼
法定代 表人: 马刚
联系人: 褚志 朋
电话:021-60818730
传真:021-60818187
客服电 话:40066-95156
网址:http://www.tonghuafund.com
40 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 嘉盛
中心 30 层
法定代 表人: 周斌
联系人: 陈霞
电话:15249236571
传真:010-59313586 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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客服电 话:400-8980-618
网址:http://www.chtfund.com/
41 北京植 信基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 北京 市密 云县 兴盛南 路 8 号院 2 号楼
106 室-67
法定代 表人: 于龙
联系人: 吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电 话:400-680-2123
网址:http://www.zhixin-inv.com
42 上海大 智慧 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南
路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代 表人: 申健
联系人: 宋楠
电话:021-20219988-37492
传真:021-20219923
客服电 话:021-20292031
网址:https://www.wg.com.cn/
43 济安财 富(北京) 基 金销 售有 限
公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 北京 财
富中 心 A 座 46 层
法定代 表人: 杨健
联系人: 李海 燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客服电 话:400-673-7010
网址:http://www.jianfortune.com
44 上海汇 付基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广
场 19 楼
法定代 表人: 金佶
联系人: 陈云 卉
电话:021-33323998
传真:021-33323837
客服电 话:400-820-2819
45 上海基 煜基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 昆明 路 518 号北 美广 场 A1002
法定代 表人: 王翔
联系人: 蓝杰
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电 话:4008-205-369
网址:http://www.jiyufund.com.cn
46 上海中 正达 广基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 302 室
法定代 表人: 黄欣
联系人: 戴珉 微
电话:021-33768132 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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传真:021-33768132*802
客服电 话:400-6767-523
网址:http://www.zzwealth.cn
47 北京虹 点基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号
裙房 2 层 222 单元
法定代 表人: 郑毓 栋
联系人: 姜颖
电话:13522549431
传真:010-65951887
客服电 话:400-068-1176
网址:http://www.hongdianfund.com
48 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号
14 楼 09 单元
法定代 表人: 胡学 勤
联系人: 宁博 宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电 话:4008219031
网址:http://www.lufunds.com
49 珠海盈 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-
3491
法定代 表人: 肖雯
联系人: 黄敏 嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电 话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn
50 奕丰基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 深圳 市南 山区 蛇口街 道后 海滨 路与 海
德三道 交汇 处航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室
法定代 表人:TAN YIK KUAN
联系人: 叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网址:https://www.ifastps.com.cn/
51 大连网 金基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区体 坛 路 22 号
2F
法定代 表人: 樊怀 东
联系人: 于舒
电话:0411-39027828
传真:0411-39027835
客服电 话:4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com/
52 中民财 富基 金销 售(上海)有限
公司
办公地 址： 上海 市黄 浦区 老太平 弄 88 号 A 、B 单
元 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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法定代 表人: 弭洪 军
联系人: 茅旦 青
电话:021-33355392
传真:021-63353736
客服电 话:400-876-5716
网址:http://www.cmiwm.com/
53 万家财 富基 金销 售(天津)有限
公司
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保
险大 厦 A 座 5 层
法定代 表人: 李修 辞
联系人: 王芳 芳
电话:010-59013842/18519215322
传真:010-59013828
网址:http://www.wanjiawealth.com
54 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公
司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦
B 座 8 层
法定代 表人: 毛淮 平
联系人: 仲秋 玥
电话:010-88066632
传真:010-88066214
客服电 话:400-817-5666
网址:https://www.amcfortune.com/
55 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 乙 12 号 1 号楼
昆泰国 际大 厦
法定代 表人: 李科
联系人: 王超
电话:010-59053660
传真:010-59053700
客服电 话:95510
网址:http://life.sinosig.com/
56 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号 32 层
法定代 表人: 杨德 红
联系人: 芮敏 祺
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电 话:4008888666
网址:http://www.gtja.com
57 中信建 投证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人: 王常 青
联系人: 权唐
电话: （010 ）65183880
传真: （010 ）65182261
客服电 话:400-8888-108
网址:http://www.csc108.com
58 国信证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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法定代 表人: 何如
联系人: 李颖
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电 话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn
59 招商证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道福 华一 路 111
号
法定代 表人: 霍达
联系人: 林生 迎
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
客服电 话:4008888111 、95565
网址:http://www.cmschina.com
60 广发证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广州 市天 河区 马场 路 26 号广 发证 券大
厦
法定代 表人: 孙树 明
联系人: 黄岚
电话: （020 ）87555888
传真: （020 ）87555305
客服电 话:95575 或致电 各 地营业 网点
网址:http://www.gf.com.cn
61 中信证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号中 信证 券
大厦; 北 京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中 信证 券大 厦
法定代 表人: 张佑 君
联系人: 郑慧
电话:010-60838888
客服电 话:95558
网址:http://www.cs.ecitic.com
62 海通证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号海 通证 券
大厦
法定代 表人: 周杰
联系人: 金芸 、李 笑鸣
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
客服电 话:95553 或拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话
网址:http://www.htsec.com
63 申万宏 源证 券有 限公 司 办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号
法定代 表人: 李梅
联系人: 陈宇
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客服电 话:95523 或 4008895523
网址:http://www.swhysc.com 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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64 安信证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 金田 路 4018 号安
联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人: 王连 志
联系人: 陈剑 虹
电话: （0755 ）82825551
传真: （0755 ）82558355
客服电 话:4008001001
网址:http://www.essence.com.cn
65 华泰证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号
法定代 表人: 周易
联系人: 庞晓 芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962( 深圳)
客服电 话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn
66 中信证 券(山东) 有 限责 任公 司 办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际
金融广 场 1 号楼 第 20 层
法定代 表人: 姜晓 林
联系人: 焦刚
电话: （0531 ）89606166
传真: （0532 ）85022605
客服电 话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
67 中国中 投证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 深圳 福田 区益 田路 6003 号荣 超商 务中
心 A 座 4 层、18-21 层
法定代 表人: 高涛
联系人: 胡芷 境
电话:0755-88320851
传真:0755-82026539
客服电 话:400 600 8008
网址:http://www.china-invs.cn
68 方正证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘江 中路 二 段 36
号华远 华中 心 4 、5 号楼 3701-3717
法定代 表人: 施华
联系人: 丁敏
电话:(010)59355997
传真:(010)56437013
客服电 话:95571
网址:http://www.foundersc.com
69 长城证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报
业大 厦 16 、17 层
法定代 表人: 曹宏
联系人: 金夏
电话:(021)62821733 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
21
传真:(0755)83515567
客服电 话:4006666888 、(0755)33680000
网址:http://www.cgws.com
70 光大证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 周健 男
联系人: 刘晨 、李 芳芳
电话: （021 ）22169999
传真: （021 ）22169134
客服电 话:4008888788 、10108998
网址:http://www.ebscn.com
71 广州证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际
金融中 心主 塔 19 层、20 层
法定代 表人: 胡伏 云
联系人: 林洁 茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电 话: （020 ）961303
网址:http://www.gzs.com.cn
72 华安证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路
198 号
法定代 表人: 章宏 韬
联系人: 范超
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电 话:95318
网址:http://www.hazq.com
73 财富证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际
财富中 心 26-28 层
法定代 表人: 胡贺 波
联系人: 郭静
电话:(0731)84403347
传真:(0731)84403439
客服电 话:95317
网址:http://www.cfzq.com
74 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号 宏源 大
厦
法定代 表人: 李琦
联系人: 王怀 春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客服电 话:4008-000-562
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75 中泰证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号证 券大 厦
10 楼 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
22
法定代 表人: 李玮
联系人: 许曼 华
电话:021-20315290
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76 第一创 业证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大
厦 9、16-20 楼
法定代 表人: 刘学 民
联系人: 毛诗 莉
电话:(0755)23838750
传真:(0755)25838701
客服电 话:95358
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77 华福证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 福州 市鼓 楼区 温泉街 道五 四 路 157 号
7-8 层
法定代 表人: 黄金 琳
联系人: 张腾
电话: （0591 ）87383623
传真: （0591 ）87383610
客服电 话: （0591 ）96326
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78 联讯证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三 路 55
号广播 电视 新闻 中心 西面 一层大 堂和 三、 四层
法定代 表人: 徐刚
联系人: 彭莲
电话:0755-83331195
客服电 话:95564
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79 宏信证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 成都 市人 民南 路二 段 18 号川 信大 厦
10 楼
法定代 表人: 吴玉 明
联系人: 刘进 海
电话:028-86199278
传真:028-86199382
客服电 话:4008366366
网址:http://www.hx818.com
80 中信期 货有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代
广场（ 二期 ）北 座 13 层 1303-1305 室、14 层
法定代 表人: 张皓
联系人: 刘宏 莹
电话:010-60833754
传真:0755-83217421
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81 长江证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特 8 号
法定代 表人: 李新 华
联系人: 李良
电话: （027 ）65799999
传真: （027 ）85481900
客服电 话:95579 或 4008-888-999
网址:http://www.cjsc.com
82 万联证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地
广场 F 座 18、19 楼
法定代 表人: 罗钦 城
联系人: 甘蕾
电话:020-38286026
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83 渤海证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 天津 市南 开区 水上公 园东 路东 侧宁 汇
大厦 A 座
法定代 表人: 王春 峰
联系人: 蔡霆
电话:(022)28451991
传真:(022)28451892
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84 东吴证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省苏 州工 业园区 星阳 街 5 号
法定代 表人: 范力
联系人: 方晓 丹
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
客服电 话:95330
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85 南京证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 389 号
法定代 表人: 步国 旬
联系人: 王万 君
电话:(025)58519523
传真:(025)83369725
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86 新时代 证券 股份 有限 公司 办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号
楼 15 层 1501
法定代 表人: 叶顺 德
联系人: 田芳 芳
电话:(010)83561146
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87 平安证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 5033 号 平安 金融嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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中心
法定代 表人: 何之 江
联系人: 周一 涵
电话:021-38637436
传真:021-58991896
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88 东莞证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心
30 楼
法定代 表人: 陈照 星
联系人: 李荣
电话:(0769)22115712
传真:(0769)22115712
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网址:http://www.dgzq.com.cn
89 国都证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华
投资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人: 翁振 杰( 代)
联系人: 黄静
电话:(010)84183389
传真:(010)84183311
客服电 话:400-818-8118
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90 金元证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 海口 市南 宝 路 36 号 证券 大厦 4 楼
法定代 表人: 王作 义
联系人: 马贤 清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电 话:400-8888-228
网址:http://www.jyzq.cn
91 西部证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 陕西 省西 安市 新城区 东新 街 319 号 8
幢 10000 室
法定代 表人: 徐朝 晖
联系人: 梁承 华
电话:(029)87416168
传真:(029)87406710
客服电 话:95582
网址:http://www.westsecu.com
92 华龙证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路 638 号
兰州财 富中 心 21 楼
法定代 表人: 李晓 安
联系人: 范坤
电话: （0931 ）4890208
传真: （0931 ）4890628 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
25
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93 华鑫证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦
28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人: 俞洋
联系人: 杨莉 娟
电话:021-54967552
传真:021-54967032
客服电 话:021-32109999;029-68918888;4001099918
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94 中山证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦
B 座 15 层
法定代 表人: 林炳 城
联系人: 罗艺 琳
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
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网址:http://www.zszq.com.cn
95 国金证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 四川 省成 都市 青羊区 东城 根上 街 95 号
成证大 厦 16 楼
法定代 表人: 冉云
联系人: 刘婧 漪、 贾鹏
电话:028-86690057 、028-86690058
传真:028-86690126
客服电 话:95310
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96 中国民 族证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号
楼 40 层-43 层
法定代 表人: 姜志 军
联系人: 齐冬 妮
电话:(010)59355807
传真:(010)56437013
客服电 话:400-889-5618
网址:http://www.e5618.com
97 华融证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 朝阳 门北 大街 18 号 中国 人保 寿险
大厦 18 层
法定代 表人: 祝献 忠
联系人: 李慧 灵
电话:010-85556100
传真:010-85556088
客服电 话:400-898-4999
网址:http://www.hrsec.com.cn
98 上海挖 财基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 浦东 杨高 南路 799 号 3 号楼 5 楼 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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法定代 表人: 冷飞
联系人: 孙琦
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客服电 话:021-50810673
网址:http://www.wacaijijin.com
99 腾安基 金销 售(深圳) 有 限公 司 办公地 址： 深圳 市南 山区 海天二 路 33 号 腾讯 滨海
大厦 15 楼
法定代 表人: 刘明 军
联系人: 谭广 锋
电话:0755-86013388-80618
传真:-
客服电 话:95017
网址:http://www.tenganxinxi.com 或
http://www.txfund.com
100 北京百 度百 盈基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 北京 市海 淀区 上地十 街 10 号 1 幢 1 层
101
法定代 表人: 张旭 阳
联系人: 杨琳
电话:010-61952702
传真:010-61951007
客服电 话:95055
101 蚂蚁(杭州) 基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙
时代广 场 B 座 12 楼
法定代 表人: 祖国 明
联系人: 韩爱 彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电 话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn
102 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 北京 市海 淀区 北四环 西 路 58 号理 想国
际大 厦 906 室
联系人: 付文 红
电话:010-62676405
传真:010-62676582
客服电 话:010-62675369
网址:http://www.xincai.com
103 上海万 得基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 中国 （上 海） 浦东新 区福 山 路 33 号 9
楼
法定代 表人: 王廷 富
联系人: 姜吉 灵
电话:021-68882280
传真:021-68882281
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104 凤凰金 信(银川) 基 金销 售有 限
公司
办公地 址： 宁夏 银川 市金 凤区阅 海湾 中心 商务 区
万寿 路 142 号 14 层 办公 房
法定代 表人: 程刚
联系人: 张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电 话:400-810-55919
网址:http://www.fengfd.com/
105 和耕传 承基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 郑州 市郑 东新 区东风 东路 康宁 街 北 6
号楼 6 楼 602 、603 房间
法定代 表人: 李淑 慧
联系人: 裴小 龙
电话:0371-85518395 4000-555-671
传真:0371-85518397
网址:HGCCPB.COM
106 南京途 牛金 融信 息服 务有 限公
司
办公地 址： 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-32 号
法定代 表人: 宋时 琳
联系人: 王旋
电话:025-86853960 025-86853969
传真:025-86853969
网址:http://www.tuniufu.com
107 北京肯 特瑞 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼
22 层 2603-06
法定代 表人: 江卉
联系人: 江卉
电话:4000988511
传真:010-89188000
客服电 话:010-89188462
网址:http://fund.jd.com
（二） 登 记机 构
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号 上海 国 金中心 二 期 53
层 09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 （010 ）65215588 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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传真 （010 ）65185678
（三） 出 具法 律意 见书 的 律师事 务所
名称 上海 源 泰律 师事 务所
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦14 楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
电话 （021 ）51150298 传真 （021 ） 51150398
经 办 律 师 廖海、 刘佳
（四） 审 计基 金财 产的 会 计师事 务所
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环路 1318 号 星 展银行 大
厦507 单元 01 室
办公地 址 上海市黄浦 区湖滨路 202 号领展企业 广场二座普华永道中 心
11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇
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四、基 金名称
本基金 名称 ：嘉 实价 值精 选股票 型证 券投 资基 金
五、基 金的类型
本基金 类型 ：契 约型 、开 放式
六、基 金的投资目标
本基金主 要投 资于 A 股市 场和法律 法规 或监管 机构 允许投资 的特 定范围 内的 港股市场 ，
通 过 跨 市 场 资产 配 置 ， 精选 沪 港 深 三 地股 票 市 场 具备 估 值 优 势 的优 质 蓝 筹 和行 业 龙 头 公司
股票， 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 取超 过业 绩比较 基准 的回 报。
七、基 金的投资范围
本基金投资于依法发 行上 市的股票、债券等金 融工 具及法律法规或中国 证监 会允许基
金 投 资 的 其 他金 融 工 具 。具 体 包 括 ： 股票 （ 包 含 中小 板 、 创 业 板及 其 他 依 法发 行 上 市 的股
票） ， 内地 与香 港股 票市 场交易 互联 互通 机制 下允 许买卖 的香 港联 合交 易所 上市股 票 （ 以下
简称“ 港股 通标 的股 票” ） 、股 指期 货、 权证 ，债 券 （国 债、 金融 债、 企业 债、公 司债 、次
级债、 可转 换债 券 （ 含分 离交易 可转 债） 、可 交换 公司债 券、 央行 票据 、短 期融资 券、 超短
期融资 券、 中期 票据 、中 小企业 私募 债等 ） 、资 产支 持证券 、债 券回 购、 同业 存单、 银行 存
款、现 金， 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （但 须符 合中国 证监 会
的相关 规定 ）。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的 投资 组 合 比例 为： 股票资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% （其 中投 资于 本基金 定
义的价值股股票占非 现金 基金资产的比例不低 于 80% ，投资于港股通标的股 票 的比例占股
票资产 的0-50% ） 。每 个交 易日日 终， 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保
持不低于 基金 资产净 值的 5% 的现金 或到 期日在 一年 以内的政 府债 券，其 中现 金不包括 结算
备 付 金 、 存 出保 证 金 、 应收 申 购 款 等 。股 指 期 货 、权 证 及 其 他 金融 工 具 的 投资 比 例 符 合法
律法规 和监 管机 构的 规定 。
八、基 金的投资策略 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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1 、资 产配 置策 略
本基金综合运用定性 和定 量分析方法，对宏观 经济 因素进行充分研究 ，依 据经 济 周 期
理 论 ， 判 断 宏观 周 期 所 处阶 段 ， 结 合 对证 券 市 场 的系 统 性 风 险 以及 未 来 一 段时 间 内 各 大类
资产风险 预期 收益率 水平 和风险因 素， 确定组 合中 沪深 A 股、 港股、 债券 、 货币市场 工具
及 其 他 金 融工 具 的 比例 。按 照 预 期 收益 、 风 险和 置信 水 平 相 匹配 的 方 法构 建基 金 投 资 组合 。
2 、行 业筛 选策 略
中长期角度，本基金 在从 上至下的行业选择上 会相 对均衡，本基金对于 行业 选择范围
相 对 宽 泛 ， 将把 握 各 个 行业 投 资 机 会 ；短 期 角 度 ，本 基 金 将 根 据对 宏 观 经 济发 展 态 势 、行
业 发 展 阶 段 的判 断 ， 结 合对 各 行 业 产 业环 境 、 产 业政 策 和 竞 争 格局 的 分 析 和预 测 ， 进 行充
分的行 业比 较， 分析 并确 定各行 业的 相对 投资 价值 ，确定 阶段 性的 行业 配置 比例。
3 、股 票投 资策 略
随着沪 港通/深 港通 的开 通 ，以及 A 股供 给的 逐渐 放 开，中 国的 资本 市场 正在 进入一 个
新 的 时 代 ， 产业 资 本 与 金融 资 本 深 度 参与 二 级 市 场， 追 求 的 不 再是 交 易 价 差， 而 是 产 业的
ROE ，这 无疑为 价值 投资提 供了肥沃 的 土 壤，以 基本 面研究为 出发 ，注重 资产 内涵价值 ，注
重股价 的安 全边 际的 价值 投资将 会获 得丰 厚回 报。
本基金 秉承 价值 投资 理念 ，在投 资方 法上 坚守 基本 面研究 出发 ，依 托专 业的A 股、H 股
研 究 力 量 ， 通过 扎 实 的 基本 面 研 究 ， 自下 而 上 选 择两 市 真 正 具 有核 心 竞 争 力的 优 质 价 值蓝
筹 和 行 业 龙 头企 业 ， 寻 求具 有 竞 争 优 势的 低 估 值 股票 。 中 国 经 济发 展 到 目 前阶 段 ， 很 多行
业 寡 头 竞 争 的格 局 逐 渐 形成 ， 企 业 核 心竞 争 力 趋 于形 成 ， 本 基 金将 会 专 注 挖掘 沪 港 深 三地
市 场 中 低 估 值、 高 壁 垒 的公 司 ， 赚 取 企业 持 续 盈 利增 长 驱 动 的 价值 增 加 。 本基 金 所 坚 持的
价 值 投 资 ， 在某 种 程 度 上表 现 为 低 估 值投 资 、 逆 向投 资 ， 本 基 金将 不 断 完 善投 资 方 法 论，
使其具 有可 持续 、可 复制 性，不 受市 场风 格波 动以 及资金 规模 大小 的影 响。
本基金 通过 市盈 率 （P/E ） 、市净 率 （P/B） 两个 维度 构建价 值股 股票 池， 将两 地市场 股
票(A 股 和 港股 通 股 票) 分别 按 市 盈 率 和 市 净率 排 名， 并 分 别 在 两 地 市场 中 选取 各 自 市 场 市
盈率或者市净率排名 在后 30% 的 股 票 ， 将 其 纳入 备 选池 。 在 确 定 备 选 池 后， 本基 金 将 更 加
关注资产 负债 表修复 带动 的损益表 改善 。具体 财务 指标上， 本基 金还将 关注 ROE 及 其可 持
续性， 关注 企业 的现 金流 状况及 其分 红能 力。
本基金更加专注投资 于低 估值的股票， 但 估 值并 不限 制 于 静 态 指 标 ， 还需 要深 入 研 究
上 市 公 司 的 业绩 增 长 潜 力， 对 公 司 进 行动 态 估 值 ，并 结 合 动 态 估值 指 标 和 静态 估 值 ， 判断
股票估 值的 合理 性， 更加 全面的 判断 企业 价值 ，实 现投资 增值 。
4 、债 券投 资策 略
本基金在债券投资方 面， 通过深入分析宏观经 济数 据、货币政策和利率 变化 趋势以及
不 同 类 属 的 收益 率 水 平 、流 动 性 和 信 用风 险 等 因 素， 以 久 期 控 制和 结 构 分 布策 略 为 主 ，以
收益率 曲线 策略 、利 差策 略等为 辅， 构造 能够 提供 稳定收 益的 债券 和货 币市 场工具 组合 。 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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5 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本基金将通过对中小 企业 私募债券进行信用评 级控 制，通过对投 资 单 只中 小企 业 私 募
债 券 的 比 例 限制 ， 严 格 控制 风 险 ， 对 投资 单 只 中 小企 业 私 募 债 券而 引 起 组 合整 体 的 利 率风
险 敞 口 和 信 用风 险 敞 口 变化 进 行 风 险 评估 ， 并 充 分考 虑 单 只 中 小企 业 私 募 债券 对 基 金 资产
流动性 造成 的影 响， 通过 信用研 究和 流动 性管 理后 ，决定 投资 品种 。
基金投资中小企业 私募债 券，基金管理人将 根据审 慎原则，制定严格 的投资 决策流程、
风 险 控 制 制 度和 信 用 风 险、 流 动 性 风 险处 置 预 案 ，以 防 范 信 用 风险 、 流 动 性风 险 等 各 种风
险。
6 、衍 生品 投资 策略
本基金的衍生品投资 将严 格遵守证监会及相关 法律 法规的约束，合理利 用股 指期货、
权 证 等 衍 生 工具 ， 利 用 数量 方 法 发 掘 可能 的 套 利 机会 。 投 资 原 则为 有 利 于 基金 资 产 增 值，
控制下 跌风 险， 实现 保值 和锁定 收益 。
（1） 权证 投资 策略
权证为本基金辅助性 投资 工具。在进行权证投 资时 ，基金管理人将通过 对权 证标的证
券 基 本 面 的 研究 ， 并 结 合权 证 定 价 模 型寻 求 其 合 理估 值 水 平 ， 根据 权 证 的 高杠 杆 性 、 有限
损 失 性 、 灵 活性 等 特 性 ，通 过 限 量 投 资、 趋 势 投 资、 优 化 组 合 、获 利 等 投 资策 略 进 行 权证
投 资 。 基 金 管理 人 将 充 分考 虑 权 证 资 产的 收 益 性 、流 动 性 及 风 险性 特 征 ， 通过 资 产 配 置、
品种与 类属 选择 ，谨 慎进 行投资 ，追 求较 稳定 的当 期收益 。
（2） 股指 期货 投资
本基金参与股指期货 投资 将根据风险管理的原 则， 以套期保值为主要目 的。 本基金将
在 风 险 可 控 的前 提 下 ， 本着 谨 慎 原 则 ，参 与 股 指 期货 的 投 资 ， 以管 理 投 资 组合 的 系 统 性风
险 ， 改 善 组 合的 风 险 收 益特 性 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好 、交 易 活 跃 的期 货 合 约 。本
基 金 在 进 行 股指 期 货 投 资时 ， 将 通 过 对证 券 市 场 和期 货 市 场 运 行趋 势 的 研 究， 并 结 合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
基金管理人针对股指 期货 交易制订严格的授权 管理 制度和投资决策流程 ，确 保研究分
析、投 资决 策、 交易 执行 及风险 控制 各环 节的 独立 运作， 并明 确相 关岗 位职 责。
7 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金将通过宏观经 济、 提前偿还率、资产池 结构 及资产池资产所在行 业景 气变化等
因 素 的 研 究 ，预 测 资 产 池未 来 现 金 流 变化 ； 研 究 标的 证 券 发 行 条款 ， 预 测 提前 偿 还 率 变化
对 标 的 证 券 的久 期 与 收 益率 的 影 响 ， 同时 密 切 关 注流 动 性 对 标 的证 券 收 益 率的 影 响 。 综合
运 用 久 期 管 理、 收 益 率 曲线 、 个 券 选 择和 把 握 市 场交 易 机 会 等 积极 策 略 ， 在严 格 控 制 风险
的 情 况 下 ， 通过 信 用 研 究和 流 动 性 管 理， 选 择 风 险调 整 后 的 收 益高 的 品 种 进行 投 资 ， 以期
获得长 期稳 定收 益。
8 、风 险管 理策 略 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
32
本基金将 借鉴国 外风险 管 理的成功 经验 如 Barra 多 因子模型 、风险 预算模 型 等，并 结
合 公 司 现 有 的风 险 管 理 流程 ， 在 各 个 投资 环 节 中 来识 别 、 度 量 和控 制 投 资 风险 ， 并 通 过调
整投资 组合 的风 险结 构， 来优化 基金 的风 险收 益匹 配。
具体而言，在大类资 产配 置策略的风险控制上 ，由 投资决策委员会及宏 观策 略研究小
组 进 行 监 控 ；在 个 股 投 资的 风 险 控 制 上， 本 基 金 将严 格 遵 守 公 司的 内 部 规 章制 度 ， 控 制单
一个股 投资 风险 。
9 、投 资决 策依 据和 决策 程 序
（1） 投资 决策 依据
·
法 律法 规和 基金 合同 。本基 金的 投资 将严 格遵 守国家 有关 法律 、法 规和 基金的 有
关规定 。
·
宏观 经济 和上 市公 司 的基本 面数 据。
·
投 资对象 的预期收益 和预期风 险的匹 配关系。 本基金将 在承受 适度风险 的范围
内，选 择预 期收 益大 于预 期风险 的品 种进 行投 资。
（2） 投资 决策 程序
·
公 司研 究部 通过 内部 独立研 究， 并借 鉴其 他研 究机构 的研 究成 果， 形成 宏观、 政
策 、 投 资 策略 、 行 业和 上市 公 司 等 分析 报 告 ，为 投资 决 策 委 员会 和 基 金经 理提 供 决 策 依据 。
·
投 资决 策委 员会 定期 和不定 期召 开会 议， 根据 本基金 投资 目标 和对 市场 的判断 决
定本计 划的 总体 投资 策略 ，审核 并批 准基 金经 理提 出的资 产配 置方 案或 重大 投资决 定。
·
在 既定 的 投 资目 标与 原则下 ，根 据分 析师 基本 面研究 成果 以及 定量 投资 模型， 由
基金经 理选 择符 合投 资策 略的品 种进 行投 资。
·
独 立的 交易 执行 ：本 基金管 理人 通过 严格 的交 易制度 和实 时的 一线 监控 功能， 保
证基金 经理 的投 资指 令在 合法、 合规 的前 提下 得到 高效地 执行 。
·
动 态的 组合 管理 ：基 金经理 将跟 踪证 券市 场和 上市公 司的 发展 变化 ，结 合本基 金
的 现 金 流 量 情况 ， 以 及 组合 风 险 和 流 动性 的 评 估 结果 ， 对 投 资 组合 进 行 动 态的 调 整 ， 使之
不断得 到优 化。
基金管理人风险管理 部根 据市场变化对本基金 投资 组合进行风险评估与 监控 ，并授权
风 险 控 制 小 组进 行 日 常 跟踪 ， 出 具 风 险分 析 报 告 。基 金 管 理 人 对本 基 金 投 资过 程 进 行 日常
监督。
九、基 金业绩比较基准
沪深300 指 数收 益率 ×45% + 恒生 指数 收益 率×45% + 中债综 合财 富指 数收 益率 ×10%
沪深 300 指 数是中 证指 数 有限公司 编制的 包含 上海 、深圳两 个证券 交易 所流 动性好 、
规模最 大 的 300 只 A 股为 样本的 成分 股指 数， 是目 前中国 证券 市场 中市 值覆 盖率高 、代 表嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
33
性 强 、 流 动 性好 ， 同 时 公信 力 较 好 的 股票 指 数 ， 适合 作 为 本 基 金股 票 投 资 的比 较 基 准 。恒
生指数 是由 恒生 指数 服务 有限公 司编 制， 以香 港股 票市场 中的 50 家 上市 股票 为成分 股样 本 ，
以 其 发 行 量 为权 数 的 加 权平 均 股 价 指 数， 是 反 映 香港 股 市 价 幅 趋势 最 有 影 响的 一 种 股 价指
数 。 中 债 综 合财 富 指 数 为中 央 国 债 登 记结 算 有 限 责任 公 司 编 制 并发 布 。 该 指数 的 样 本 券包
括 了 商 业 银 行债 券 、 央 行票 据 、 证 券 公司 债 、 证 券公 司 短 期 融 资券 、 政 策 性银 行 债 券 、地
方 企 业 债 、 中期 票 据 、 记账 式 国 债 、 国际 机 构 债 券、 非 银 行 金 融机 构 债 、 短期 融 资 券 、中
央 企 业 债 等 债券 ， 综 合 反映 了 债 券 市 场整 体 价 格 和回 报 情 况 。 该指 数 以 债 券托 管 量 市 值作
为 样 本 券 的 权重 因 子 ， 每日 计 算 债 券 市场 整 体 表 现， 是 目 前 市 场上 较 为 权 威的 反 映 债 券市
场整体 走势 的基 准指 数之 一，适 合作 为本 基金 债券 部分的 业绩 比较 基准 。
如 果相关法律法规发 生变 化，或者有更权威的 、更 能为市场普遍接受的 业绩 比较基准
推 出 ， 经 基 金管 理 人 与 基金 托 管 人 协 商， 本 基 金 可以 在 报 中 国 证监 会 备 案 后变 更 业 绩 比较
基准并 及时 公告 ，而 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。
十、基 金的风险收益特征
本基金为股票型证券 投资 基金，其预期风险和 预期 收益高于混合型基金 、债 券型基金
和 货 币 市 场 基金 。 本 基 金将 投 资 港 股 通标 的 股 票 ，将 承 担 汇 率 风险 以 及 因 投资 环 境 、 投资
标的、 市场 制度 、交 易规 则差异 等带 来的 境外 市场 的风险 。
十一、 基金投资组合报告
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2019 年 4 月 17 日 复核
了 本 报 告 中的 财 务 指标 、净 值 表 现 和投 资 组 合报 告等 内 容 ， 保证 复 核 内容 不存 在 虚 假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2019 年3 月 31 日 （ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务数
据未经 审计 。
1. 报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号
项目
金额（ 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
3,604,988,888.35 94.19
其中： 股票
3,604,988,888.35 94.19
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
89,650,437.00 2.34
其中： 债券
89,650,437.00 2.34 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
34
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
128,063,071.56 3.35
8
其他资 产
4,499,547.45 0.12
9
合计
3,827,201,944.36 100.00
注： 通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 公允 价值 为 90,239.51 元 ，占 基金 资产 净值的 比例 为
0.00% ；通 过深 港通 交易 机 制投资 的港 股公 允价 值 为1,301,058,528.12 元， 占 基金资 产净
值的比 例 为34.13% 。
2. 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
(1) 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,653,513,501.74 43.38
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
158,939,098.50 4.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
198,640,310.22 5.21
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
32,902.94 0.00
J
金融业
253,116,763.96 6.64
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
39,597,543.36 1.04
S
综合
- -
合计
2,303,840,120.72 60.44
(2) 报告 期末按 行业 分类 的港 股通投 资股 票投资 组合
嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
35
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
非必需 消费 品
692,074,442.01
18.16
能源
140,938,413.94
3.70
金融
258,901,373.07
6.79
房地产
209,234,538.61
5.49
合计
1,301,148,767.63
34.13
3. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
000651
格力电 器
7,907,124 373,295,324.04 9.79
2
2333 HK
长城汽 车
73,416,000 370,925,757.67 9.73
3
3968 HK
招商银 行
7,911,500 258,901,373.07 6.79
4
603345
安井食 品
5,732,299 233,017,954.35 6.11
5
2202 HK
万科企 业
7,391,600 209,234,538.61 5.49
6
601006
大秦铁 路
23,817,783 198,640,310.22 5.21
7
600660
福耀玻 璃
7,733,189 188,148,488.37 4.94
8
600585
海螺水 泥
4,896,299 186,940,695.82 4.90
9
2313 HK
申洲国 际
1,897,000 171,184,346.68 4.49
10
000895
双汇发 展
6,582,499 170,157,599.15 4.46
4. 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
76,298,425.80 2.00
其中： 政策 性金 融债
76,298,425.80 2.00
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
13,352,011.20 0.35
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
89,650,437.00 2.35
5. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
018005
国开1701
572,580 57,263,725.80 1.50
2
108603
国开1804
189,400 19,034,700.00 0.50
3
113513
安井转 债
113,760 13,352,011.20 0.35
注： 报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 3 支债 券。
嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
36
6. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证 投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
10. 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投资 组合报 告附 注
(1) 声明 本基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
（1 ）2018 年 5 月 4 日, 中国 银行 保险 监督 管理 委员会 发布 行政 处罚 信息 公开表 （银 监
罚决字 〔2018 〕1 号） ， 对 招商银 行股 份有 限公 司内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规则 ， 违 规批 量
转让以 个人 为借 款主 体的 不良贷 款等 违规 事实 ， 于 2018 年2 月12 日作 出行 政 处罚决 定， 罚
款6570 万 元， 没收 违法 所 得 3.024 万 元， 罚没 合 计6573.024 万元 。
本 基金投 资于“ 招商 银行（3968 HK） ” 的决策 程序说明 ：基 于对招 商银 行基本面 研究
以及二 级市 场的 判断 ， 本 基金投 资于 “招 商银 行” 股票的 决策 流程 ， 符 合公 司投资 管理 制度
的相关 规定 。
（2） 报告期 内本 基金投 资的前 十名证 券中， 其他 九名证 券发行 主体无 被监 管部门 立案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他 资产构 成
嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
37
序
号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
1,275,711.52
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
2,518,992.48
5
应收申 购款
704,843.45
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,499,547.45
(4) 报告 期末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
（元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1
113513
安井转 债
13,352,011.20 0.35
(5) 报告 期末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
十二、 基金业绩
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定盈 利 ， 也不 保证 最 低 收 益。 基 金 的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
（一） 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
2017 年 11
月 6 日
（基金 合
同生效
日）至
2017 年 12
月 31 日
3.24% 0.65% 2.50% 0.72% 0.74% -0.07%
2018 年 -17.59% 1.39% -16.91% 1.10% -0.68% 0.29% 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
38
2019 年 1
月 1 日至
3 月 31 日
17.90% 1.29% 18.32% 1.06% -0.42% 0.23%
（二） 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动
的比较
图： 嘉 实价 值精 选股 票 基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2017 年 11 月6 日 至2019 年3 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓
期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符合 基金 合同（ 十二 （二 ）投 资范 围和（ 四） 投
资限制 ）的 有关 约定 。
十三、 基金的费用与税收
（一） 与 基金 运作 有关 的 费用
1 、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
39
（3） 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的信 息披 露费 用；
（4） 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼或 仲裁 费；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 的证 券、 期货 交 易费用 ；
（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（8） 因投 资港 股通 标的 股 票而产 生的 各项 合理 费用 ；
（9） 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金的管理费按前一日 基金资产净值的 1.50% 年费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算方 法 如 下 ：
H ＝E×1.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，经基金管理人 和基 金托管人
双方核对 后， 由基金 托管 人于次月 前 5 个工 作日 内 从基金 财 产中 一次性 支付 给基金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日支 付。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，经基金管理人 和基 金托管人
双方核对 后， 由基金 托管 人于次月 前 5 个工 作日 内 从基金财 产中 一次性 支取 。若遇法 定节
假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ，顺 延至最 近可 支付 日支 付。
上述“ （ 一） 基金费 用的 种类中 第 （3） － （9） 项 费用” ，根 据有 关法 规及 相应协 议规
定，按 费用 实际 支出 金额 列入当 期费 用， 由基 金托 管人从 基金 财产 中支 付。
（二） 与 基金 销售 有关 的 费用
1、本基金基金份额 前端申 购费率按照申购金 额递减 ，即申购金额越大 ，所适 用的申购
费率越 低。 投资 者在 一天 之内如 果有 多笔 申购 ，适 用费率 按单 笔分 别计 算。 具体如 下：
嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
40
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M<100 万元 1.5%
100 万 元≤M ＜200 万元 1.0%
200 万 元≤M ＜500万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收 取， 单笔1000 元
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入基 金财 产。
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金业 务实 行申 购费 率优惠 ， 其
申购费 率不 按申 购金 额分 档， 统一 优惠 为申 购金 额的0.6％ ， 但中 国银 行长 城借 记卡持 卡人 ，
申购本 基金 的申 购费 率优 惠按照 相关 公告 规定 的费 率执行 ； 机构 投资 者通 过本 基金管 理人 直
销网上 交易 系统 申购 本基 金， 其申 购费 率不 按申 购金 额分档 ， 统一 优惠 为申 购金 额的0.6％。
优惠后 费率 如果 低于0.6 ％ ， 则按0.6 ％ 执行。 基金 招 募说明 书及 相关 公告 规定 的相应 申购 费
率低于0.6% 时， 按实 际费 率收取 申购 费。 个人 投资 者于本 公司 网上 直销 系统 通过汇 款方 式申
购本基 金的 ，前 端申 购费 率按照 相关 公告 规定 的优 惠费率 执行 。
注：2014 年 9 月 2 日， 本基金 管理人 发布了 《嘉实 基金管 理有限 公司关 于增加 开通后 端
收 费基金 产品的 公告》 ，自 2018 年 1 月 8 日 起，增 加开通 本基金 在本公 司基金 网上直 销系统 的
后 端收费 模式（ 包括申 购、定 期定额 投资、 基金转 换等业 务）、 并对通 过本公 司基金 网上直 销
系 统交易 的后端 收费进 行费率 优惠， 本基金 优惠后 的费率 见下表 ：
持有期限（T ）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0
本基金的赎回费用 由基金 份额持有人承担。 对持续 持有期少于7日的投资 人收 取1.5% 的
赎回费 ， 对 持续 持有 期大 于等于7天 少于30 日 的投 资 人收取0.75% 的 赎回 费， 并 将上述 赎回 费
全额计 入基 金财 产； 对持 续持有 期大 于等 于30 天少 于90天 的投 资人 收取0.5% 的赎回 费， 并将
赎回费 总额 的75% 计 入基 金 财产 ； 对 持续 持有 期大 于等 于90天 少于180 天的 投资 人 收取0.5% 的嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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赎回费， 并将 赎回费 总额 的50% 计 入基金 财产 ；对持 续持有期 大于 等于180 天少 于365天 的投
资人收 取0.5% 的 赎回 费， 将赎回 费总 额的25% 计入 基 金财产 ； 对 持续 持有 期大 于等于365 天少
于730 天的 投资 人收 取0.25% 的赎 回费 ，将 赎回 费总 额 的25% 计入 基金 财产 。
本基金 基金 份额 的赎 回费 率具体 如下 ：
持有期限（T） 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30 天 0.75%
30天≤T<365 天 0.5%
365天≤T<730 天 0.25%
T≥730 天 0
基金管 理人 可以 在 法 律法 规、 基金 合同约 定的 范围 内调整 费率 或收 费方 式， 并最迟 应 于
新的费 率或 收费 方式 实施 日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒 介 上公告 。
基金销售机构可以在 不违 反法律法规规定及基 金合 同约定的情形下根据 市场 情况
制
定基金 促销 计划 ，定 期或 不定期 地开 展基 金促 销活 动。
当发生 大额 申购 情形 时， 基 金管理 人可 以采 用摆 动定 价机制 ， 以 确保 基金 估值 的 公平性 。
具体处 理原 则与 操作 规范 遵循相 关法 律法 规以 及监 管部门 、自 律规 则的 规定 。
3 、基 金转 换
本基金 转换 费用 由转 出基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 ：
（1） 通过 代销 机构 办理 基 金转换 业务 （“ 前端 转前 端”的 模式 ）
转出基金 有赎 回费用 的, 收 取该基金 的赎 回费用 。从 低申购费 用基 金向高 申购 费用基 金
转换时, 每 次收 取 申 购补 差费 用 ； 从 高申 购 费 用基 金向 低 申 购 费用 基 金 转换 时,不 收 取 申购
补 差 费 用 。 申购 补 差 费 用按 照 转 换 金 额对 应 的 转 出基 金 与 转 入 基金 的 申 购 费用 差 额 进 行补
差。
（2） 通过 直销 （直 销柜 台 及网上 直销 ）办 理基 金转 换业务 （“ 前端 转前 端” 的模式 ）
转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。从 0 申购 费用 基金 向非 0 申 购费用 基
金转换 时, 每次 按照 非 0 申 购费用 基金 申购 费用 收取 申购补 差费 ；非0 申 购费 用基金 互转 时 ，
不收取 申购 补差 费用 。
通过网上直销办理转 换业 务的，转入基金适用 的申 购费率比照该基金网 上直 销相应优
惠费率 执行 。
（3） 通过 网上 直销 系统 办 理基金 转换 业务 （“ 后端 转后端 ”模 式）
① 若 转出 基金 有赎 回费 ， 则仅收 取转 出基 金的 赎回 费；
② 若 转出 基金 无赎 回费 ， 则不收 取转 换费 用。 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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（4） 基金 转换 份额 的计 算
基金转 换采 取未 知价 法， 以申请 当日 基金 份额 净值 为基础 计算 。计 算 公 式如 下：
转出基 金金 额= 转出 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值
转出基 金赎 回费 用= 转出 基 金金额 ×转 出基 金赎 回费 率
转出基 金申 购费 用= （转 出 基金金 额- 转出 基金 赎回 费 用） ×转 出基 金申购 费率 ÷ （1+ 转
出基金 申购 费率 ）
转入基 金申 购费 用= （转 出 基金金 额- 转出 基金 赎回 费 用） ×转 入基 金申购 费率 ÷ （1+ 转
入基金 申购 费率 ）
申购补 差费 用 =MAX （0， 转入基 金申 购费 用- 转出 基 金申购 费用 ）
转换费 用= 转出 基金 赎回 费 用+申 购补 差费 用
净转入 金额=转 出基 金金 额-转换 费用
转入份 额= 净转 入金 额/转 入基金 当日 基金 份额 净值
转出基金 有赎 回费用 的, 收 取的赎回 费归 入基金 财产 的比例不 得低 于法律 法规 、中国 证
监会规 定的 比例 下限 以及 该基金 基金 合同 的相 关约 定。
注：嘉实新兴产业股票、 嘉实快线货币 A 、 嘉 实逆向 策 略 股 票 、 嘉 实 新 趋 势混 合 、 嘉
实稳祥 纯债 债券 A、 嘉实 稳祥纯 债债 券 C 、嘉 实增 益宝货 币、 嘉实 稳华 纯债 债券、 嘉实 致盈
债券、 嘉实 债券 、嘉 实货 币 A 、嘉 实超 短债债 券、 嘉实多 元债 券 A、嘉 实多 元债 券 B 、嘉 实
信用债 券 A 、嘉 实信 用债 券 C、 嘉实 周期 优选 混合 、嘉实 安心 货币 A、 嘉实 安心货 币 B 、嘉
实纯债 债 券 A 、嘉实 纯债 债券 C、 嘉实 货币 B、 嘉 实中证 中期 企业 债指 数（LOF ）A 、嘉 实中
证中期 企业 债指 数 （LOF ）C 有单 日单 个基 金账 户账 户的累 计申 购 （转 入） 限制 ，嘉实 增长 混
合 、 嘉 实 服 务增 值 行 业 混合 暂 停 申 购 和转 入 业 务 ，具 体 请 见 考 嘉实 基 金 网 站刊 载 的 相 关公
告。定 期开 放类 基金 在封 闭期内 无法 转换 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金支付给管理人 、托 管人的各项费用均为 含税 价格，具体税率适用 中国 税务主管
机关的 规定 。
本基金运作过程中涉 及的 各纳税主体，其纳税 义务 按国家税收法律、法 规执 行，但本
基金运 作过 程中 应缴 纳的 增值税 等以 基金 管理 人名 义缴纳 的税 费由 基金 财产 承担。 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投 资基金 运作
管理办 法》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 其它
有 关 法 律 法 规的 要 求 ， 结合 本 基 金 管 理人 在 本 基 金合 同 生 效 后 对本 基 金 实 施的 投 资 经 营情
况，对 本 基 金原 招募 说明 书进行 了更 新。 主要 更新 内容如 下：
1. 在 “ 重要提示 ” 部分 ：明 确 了 更 新 招 募 说 明书 内容 的 截 止 日 期 及 有 关财 务数 据 的 截
止日期 。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部分： 更新 了基 金管 理人 的相关 内容 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部分： 更新 了基 金托 管人 的相关 内容 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ”部分 ：更 新相 关代 销机 构的信 息。
5. 在“ 八、 基金 份额 的申 购与赎 回 ” 部分 ：更 新了 申购赎 回的 相关 内容 。
6. 在“ 九、 基金 转换 ”部 分：更 新了 基金 转换 的相 关内容 。
7. 在“ 十一 、基 金的 投资 ”部分 ：补 充了 本基 金最 近一期 投资 组合 报告 内容 。
8. 在“ 十二 、基 金的 业绩 ”部分 ：基 金业 绩更 新 至2019 年3 月31 日。
9. 在“ 二十 二、 其他 应披 露事项 ”部 分： 列示 了本 基金自 2018 年 11 月 6 日至 2019 年
5 月6 日相 关临 时公 告事 项。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2019 年 06 月 18 日
