东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永熙18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期:2019-06-17 公告送出日期:2019-06-18 基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 28,578,480.29 下属各类别基金的基金简称 东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债券C 下属各类别基金的交易代码 003530 003531 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 28,370,053.35 208,426.94 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.1204 1.1092 注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019年6月18日