万 家 强 化收 益 定期 开放 债 券型
证 券 投 资基 金 分红 公告
公 告 送出 日期 ：2019 年 6 月 18 日
1 、公 告 基本 信息
基金名称 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投资基金
基金简称 万家强化收益定期开放债券
（场内简称：万家强债）
基金主代码 161911
基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基
金法》、 《公开募集 证 券 投 资 基 金
运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收
益定期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 合同》、 《万 家 强化收 益 定
期开放债 券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2019 年6 月6 日
截 止 收 益
分 配基准
日 的 相关指
标
基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0548
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 18,616,529.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额（单位：元）
9,308,264.90
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.27
有关年度分红次数的说明 2019 年度收益的第 2 次分红
注：本基金基金 合同"十七 、基金的收 益与分 配"规定为：" 基金收益每 季度最少
分配一 次， 每年最 多分 配 12 次，每次 基金收 益分配比例不 得低于收益 分配基准
日单位份额可供分配利润的 50% ；若 《 基金 合同 》 生 效不 满 3 个月可不进行收益
分配。"
2 、与 分 红相 关的 其他 信息
权益登记日 2019 年 6 月20 日
除息日 2019 年6 月21 日 （场内） 2019 年 6 月20 日 （场外）
现金红利发放日 2019 年6 月 25 日 （场内） 2019 年6 月 24 日 （场外）
分红对象 权益登记日在中国 证券登记结算 有限责任公司 登记 在册的
本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项
的说明
基金处于封闭期，不进行红利再投资
税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字[2002]128 号 《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
3 、其 他 需要 提示 的事 项
（1）权益分派期间（2019 年6 月18 日至 2019 年 6 月20 日）暂停本基金
跨系统转托管 业务。
（2）本公告发布 当天 （2019 年 6 月 18 日） 本基金在深圳证券交易所 停牌
一小时 （9：30-10：30 ）。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资 风险或提高本基金的投资收益。
（4）权益登记日 当天通过场 内交易买入的 基 金份额享有本次分 红权益，而权
益登记日当天通过场内交易卖出的基 金份额不 享有本次分红权益。权益登记日当
天通过场内场外申购的基金份额不享 有本次分 红权益，权益登记日当天通过场内
场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（5）本基金 份额持有 人及希望 了解本基 金其 他有关信息的 投资者， 可以登
录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
400-888-0800 （免长途 话费)或 95538 转 6 咨询 相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有 限公司
2019 年6 月18 日
