丰润纯债债券：中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本 信息 基金名称 中 加丰润纯债债券型证券投资基金 基金简称 中 加丰润纯债债券 基金主代码 002881 基金合同生效日 2016 年 6 月 17 日 基金管理人名称 中加基 金管理有限公司 基金托管人名称 招商银 行股份有限公司 公告依据 根 据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《中加丰润 纯债债券型证券投资基金基金合 同》、《中加丰润纯债债券型证券投资 基金招募说明书》的有关规定 收益分配基准日 2019 年 6 月 10 日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2019 年度第 1 次 分红 下属基金份额类别的基金简称 中加丰润纯债债 券 A 中加丰润纯债债 券 C 下属基金份额类别的交易代码 002881 002882 截止基准日下属基金 份额类别的相关指标 基准日下属基金份 额类别净值（单位： 人民币元） 1.9747 1.1166 基准日下属基金份 额类别可供分配利 润（单位：人民币元） 242,213,277.39 26,814,933.54 本次下属基金份额类别分红方案（单位：元 /10 份基金份 额） 0.94 0.00 2 与分红相 关的其他信息 权益登记日 2019 年 6 月 18 日 除息日 2019 年 6 月 18 日 现金红利发放日 2019 年 6 月 19 日 分红对象 权 益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本 基金的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红 利再投资方式 的投资者由红利转得的基金份第 2 页 共 2 页 额将以 2019 年 6 月 18 日除权后的 基金份额净值为计 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份 额于 2019 年 6 月 19 日直接划入其基金账户。本公司 对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各 销售机构。2019 年 6 月 20 日起投 资者可以查询。 税收相关事项的说明 根 据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1 、本基金本次分红免收分红手续费。 2 、选择红利 再投资方式的投资者其红利所转换的基 金份额免收申购费用。 注：1 、权益 登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日 申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2 、对于未选 择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 3 、投资者可 以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本 次分红方式将按照投资者在权益登记日前( 不含 2019 年 6 月 18 日) 最 后一次选择的分 红方式为准。如希望修改分红方式，请务 必在 2019 年 6 月 18 日前( 不含 2019 年 6 月 18 日) 到销售网点办妥变更手续。 3 其他需要 提示的事项 中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526 （固定 电话、移动电话均可 拨打）网站：http://www.bobbns.com/ 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来 表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招 募说明书》等相关法律文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2019 年 6 月 15 日
